ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ И НАДЕЖНОСТИ РАБОТЫ ЛОКОМОТИВНОГО КОМПЛЕКСА НА СРЕДНЕСРОЧНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ (часть 8) от 6 июля 2012 г. N 210

4.4.2. Целевой функционал Дирекции тяги:

— предоставление локомотивов в пользование внутренним и внешним контрагентам;

— управление парком локомотивов;

— управление локомотивными бригадами;

— содержание локомотивного парка и эксплуатационных депо;

— формирование заказа на деповской ремонт и техническое обслуживание локомотивов;

— определение бюджета для Дирекции по ремонту тягового подвижного состава;

— формирование заказа на заводские виды ремонта;

— определение бюджета для ОАО «Желдорреммаш»;

— формирование инвестиционной программы на закупку новых локомотивов, модернизацию;

— закупка новых и модернизация локомотивов;

— формирование логики инвестиционной программы ремонтных депо и заводов;

— реализация технической политики в эксплуатации и ремонте локомотивов;

— комплексное инженерное и методологическое обеспечение эксплуатации и ремонта локомотивов;

— контроль за безопасностью эксплуатации локомотивов;

— обеспечение системы сервисного обслуживания локомотивов;

— управление жизненным циклом локомотива.

Структурная схема вертикали управления Дирекции тяги — филиала ОАО «РЖД» — см. приложение, рисунок 1.

4.4.3. Механизм движения денежных потоков в Дирекции тяги — филиале ОАО «РЖД»

4.4.3.1. Формирование бюджетов

Структурная схема формирования бюджета затрат Дирекции тяги — филиала ОАО «РЖД» см. приложение, рисунок 2.

На основании предложений, полученных от региональных Дирекций тяги, отделы Дирекции тяги (ЦТ) формируют сводные бюджеты на год, квартал, с помесячной разбивкой и защищают в причастных департаментах:

Отдел бюджетирования и анализа производственно-экономической деятельности (ЦТбэ), защита в ЦЭУБ:

— сводный бюджет производства;

— сводный бюджет затрат;

— сводный бюджет по труду.

Отдел финансового планирования и контроллинга (ЦТфк), защита в ЦФ:

— сводный бюджет продаж от прочих видов деятельности, в т.ч. ФПК;

— сводный бюджет прочих доходов и расходов (за счет прибыли).

Отдел инвестиционной деятельности и договорной работы (ЦТинв), защита в ЦИНВ:

— сводный бюджет затрат по капитальным вложениям. Отдел по координации поставок материально- технических и топливно-энергетических ресурсов (ЦТмтр), защита в ЦУНР:

— сводный бюджет запасов и закупок.