ОФОРМЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО БИЛЕТА НА ПРИГОРОДНЫЕ ПОЕЗДА БЕЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕСТ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ (часть 18) от 22 августа 2012 г. N 239
Затраты на переоснащение материально-технической базы
Таблица 7.5
|
N |
Наименование оборудования |
Количество, |
Стоимость 1 |
Суммарные |
|
1 |
Мобильные устройства |
1 200 |
40 |
48 000 |
|
2 |
ТТРп |
1 150 |
300 |
345 000 |
|
3 |
ТТСп |
600 |
450 |
270 000 |
|
4 |
Итого |
2 950 |
790 |
663 000 |
Суммарные затраты по проекту и экономический эффект обобщены в единую таблицу (таблица 7.6).
Суммарные затраты по проекту
Таблица 7.6
|
Статьи затрат и экономия |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
Сумма |
|
Разработка и |
36,2 |
14,9 |
7,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
58,4 |
|
Авторский надзор, |
0,0 |
2,7 |
2,7 |
5,4 |
5,4 |
5,4 |
4,7 |
4,0 |
3,4 |
2,7 |
36,3 |
|
Затраты на |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
|
Мобильные |
19,2 |
14,4 |
14,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
48,0 |
|
ТТРп, млн руб. |
0,0 |
172,5 |
172,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
345,0 |
|
ТТСп, млн руб. |
0,0 |
225,0 |
225,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
450,0 |
|
Суммарные расходы |
65,4 |
429,5 |
421,9 |
5,4 |
5,4 |
5,4 |
4,701 |
4,030 |
3,358 |
2,686 |
947,7 |
|
Снижение расходов, |
70,9 |
630,5 |
945,8 |
1 182,3 |
1 418,7 |
1 734,0 |
1 891,6 |
2 049,3 |
2 206,9 |
2 364,5 |
14 494,6 |
|
Эффект, млн руб. |
5,5 |
201,1 |
523,9 |
1 176,9 |
1 413,3 |
1 728,6 |
1 886,9 |
2 045,2 |
2 203,5 |
2 361,9 |
13 547,0 |
Чистая прибыль, генерируемая проектом, представлена с разбивкой по годам на рис. 7.4. Текущие активы проиллюстрированы на рис. 7.5. На рис. 7.6 приведен график окупаемости проекта.
См. Рис. 7.4.-7.6.
Показатель чистого дисконтированного дохода (NPV) имеет положительное значение, что свидетельствует об эффективности проекта, а приблизительный срок окупаемости проекта составляет менее полутора лет. Основные показатели эффективности инвестиций по проекту для ОАО «РЖД» представлены в таблице 7.
В расчете эффективности учитывается эффект исключительно от динамики роста объемов продаж электронных билетов через Интернет. При этом не учитывается ряд других показателей, которые имеют низкое влияние на итоговую результативность проекта.
Основные показатели эффективности инвестиций в проект
Таблица 7
|
N |
Основные Показатели эффективности |
Значение |
|
1 |
Выручка, млн руб. |
24 945,8 |
|
2 |
Чистая прибыль, млн руб. |
18 958,8 |
|
3 |
Инвестиции в постоянные активы, |
947,7 |
|
4 |
Чистый дисконтированный доход |
10 323,8 |
|
5 |
Внутренняя норма доходности (IRR), % |
748,7 |
|
6 |
Дисконтированный срок окупаемости, |
1,25 |