Положение ОАО РЖД от 25.05.2009 N 59
ОАО «РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»
УТВЕРЖДАЮ:
Президент ОАО «РЖД»
В.И.Якунин
25 мая 2009 г. N 59
ПОЛОЖЕНИЕ
О ДЕПАРТАМЕНТЕ «КАЗНАЧЕЙСТВО» ОТКРЫТОГО
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»
I. Общие положения
1. Департамент «Казначейство» открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (далее — Департамент) является подразделением аппарата управления ОАО «РЖД».
2. Департамент руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом ОАО «РЖД» и другими нормативными документами ОАО «РЖД», а также настоящим Положением.
3. В ведении Департамента находятся Региональные центры Департамента «Казначейство» — структурные подразделения ОАО «РЖД».
4. Департамент имеет печать, штампы, бланки и другие реквизиты со своим наименованием.
II. Основные задачи и функции
5. Основными задачами Департамента являются:
1) управление расчетными счетами ОАО «РЖД», предназначенными для учета выручки от перевозок;
2) осуществление контроля за целевым использованием денежных средств ОАО «РЖД» в пределах утвержденных платежных балансов;
6. Департамент в соответствии с возложенными на него задачами выполняет следующие функции:
1) контролирует поступление выручки на счета ОАО «РЖД», его филиалов от основных и прочих видов деятельности;
2) контролирует целевое использование денежных средств в ОАО «РЖД» по основным и прочим видам деятельности;
3) контролирует соответствие утвержденным платежным балансам платежных документов, представленных распорядителями и получателями денежных средств путем их согласования (акцепта);
4) анализирует оперативную информацию и отчетность об исполнении платежных балансов;
5) ведет реестр распорядителей и получателей денежных средств;
6) осуществляет сбор и обработку в установленные сроки оперативной информации о движении денежных средств ОАО «РЖД»;
7) составляет оперативные ежемесячные, квартальные, полугодовые и годовые отчеты о движении денежных средств ОАО «РЖД»;
8) ведет базу данных Единой корпоративной автоматизированной системы управления финансовыми ресурсами в части организационной структуры аппарата управления ОАО «РЖД», его филиалов и структурных подразделений, а также контрагентов и банковских счетов ОАО «РЖД», его филиалов и структурных подразделений;
9) подготавливает доверенности и иные документы, необходимые для управления расчетными счетами ОАО «РЖД», предназначенными для учета выручки от перевозок;
10) подготавливает предложения по совершенствованию бюджетного процесса и управления финансовыми ресурсами ОАО «РЖД»;
11) анализирует полученную от банков и иных кредитных организаций первичную информацию и справки (в том числе банковские выписки) о проведении операций, совершенных с денежными средствами ОАО «РЖД», его филиалами и структурными подразделениями;
12) анализирует полученные от распорядителей и получателей денежных средств сметы расходов и планы финансирования договоров (контрактов) на поставку товаров и выполнение работ (услуг) и других документов, касающихся финансирования расходов ОАО «РЖД»;
13) осуществляет действия по приостановлению в установленном порядке распоряжений получателей бюджетных средств, находящихся в ведении ОАО «РЖД», о расходовании бюджетных средств в случае превышения лимита бюджетных обязательств или выявления фактов их нецелевого использования, а также по иным основаниям с уведомлением получателей бюджетных средств и сообщением президенту ОАО «РЖД» или по его поручению другим уполномоченным лицам для принятия окончательного решения;
14) осуществляет регламентацию и нормативно-методическое обеспечение казначейского исполнения бюджета ОАО «РЖД»;
15) подготавливает предложения по разработке и внедрению в ОАО «РЖД» автоматизированных технологий управления финансовыми ресурсами ОАО «РЖД» и формированию единой системы информационного обеспечения исполнения утвержденных платежных балансов;
16) ведет кадровое делопроизводство в Департаменте;
17) подготавливает и направляет в Департамент управления персоналом предложения по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации работников Департамента;
18) организует и проводит в Департаменте работу по защите государственной тайны, противодействию иностранным разведкам и по технической защите информации;
19) организует защиту информации (за исключением сведений, составляющих государственную тайну) и обеспечение режима коммерческой тайны;
20) организует и контролирует обеспечение безопасных условий труда и охраны труда в Департаменте;
21) организует и контролирует выполнение мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской обороне в Департаменте;
22) ведет делопроизводство и обеспечивает хранение документов в Департаменте в порядке, установленном ОАО «РЖД».
III. Взаимодействие
7. Департамент осуществляет взаимодействие с подразделениями аппарата управления ОАО «РЖД», его филиалами и другими структурными подразделениями, федеральными органами исполнительной власти, иными государственными органами, общественными и другими организациями по вопросам деятельности Департамента.
IV. Права
8. Департамент имеет право:
1) запрашивать от подразделений аппарата управления ОАО «РЖД», его филиалов и других структурных подразделений сведения и материалы, необходимые для выполнения возложенных на Департамент задач;
2) приглашать на совещания, проводимые Департаментом, представителей иных подразделений аппарата управления ОАО «РЖД», его филиалов и других структурных подразделений;
3) пользоваться в установленном порядке бухгалтерской, статистической и иной отчетностью ОАО «РЖД» при выполнении возложенных на Департамент задач;
4) вести в установленном порядке официальную переписку с организациями и гражданами по вопросам, находящимся в компетенции Департамента;
5) издавать в пределах своей компетенции инструктивные документы (письма, памятки и др.), обязательные для исполнения подразделениями аппарата управления ОАО «РЖД», его филиалами и другими структурными подразделениями;
6) участвовать в проводимых ОАО «РЖД», его филиалами и другими структурными подразделениями совещаниях и иных мероприятиях, на которых рассматриваются вопросы, находящиеся в компетенции Департамента;
7) проверять в пределах своей компетенции деятельность филиалов и других структурных подразделений ОАО «РЖД».
V. Организация работы
9. Департаментом руководит начальник Департамента, назначаемый на должность и освобождаемый от должности президентом ОАО «РЖД».
10. Начальник Департамента имеет заместителей, назначаемых на должность и освобождаемых от должности президентом ОАО «РЖД».
Обязанности начальника Департамента во время его отсутствия исполняет один из его заместителей в соответствии с распределением обязанностей между начальником Департамента и его заместителями.
11. Начальник Департамента:
1) руководит Департаментом на принципе единоначалия и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Департамент задач;
2) организует работу Департамента в соответствии с планами работы ОАО «РЖД»;
3) представляет в установленном порядке ОАО «РЖД» в государственных органах, общественных и иных организациях по вопросам, находящимся в компетенции Департамента;
4) представляет президенту ОАО «РЖД» в установленном порядке предложения о назначении на должность и освобождении от должности заместителей начальника Департамента;
5) распределяет обязанности между начальником и заместителями начальника Департамента;
6) утверждает положения об отделах (секторах) Департамента, должностные инструкции работников Департамента и вносит в них при необходимости изменения;
7) осуществляет по согласованию с Департаментом управления персоналом прием на работу и увольнение с работы, а также перевод работников Департамента в установленном ОАО «РЖД» порядке;
8) контролирует соблюдение работниками Департамента трудовой и исполнительской дисциплины;
9) применяет к работникам Департамента меры поощрения, налагает на них дисциплинарные взыскания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
10) направляет работников Департамента на профессиональную переподготовку и повышение квалификации;
11) согласовывает назначение и освобождение от должности начальников региональных центров Департамента «Казначейство» структурных подразделений ОАО «РЖД»;
12) пользуется другими правами, предоставленными ему в соответствии с нормативными документами ОАО «РЖД».
12. Отделы (секторы) Департамента выполняют свои функции в соответствии с настоящим Положением и положениями об отделах (секторах).
13. Работники отделов (секторов) Департамента руководствуются при выполнении своих функций должностными инструкциями.
Признать утратившим силу Положение о Департаменте «Казначейство» ОАО «РЖД», утвержденное ОАО «РЖД» 3 мая 2004 г. N371.