Положение ОАО РЖД от 25.05.2009 N 59

ОАО «РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»

УТВЕРЖДАЮ:

Президент ОАО «РЖД»

В.И.Якунин

25 мая 2009 г. N 59

ПОЛОЖЕНИЕ



О ДЕПАРТАМЕНТЕ «КАЗНАЧЕЙСТВО» ОТКРЫТОГО



АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»

I. Общие положения

1. Департамент «Казначейство» открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (далее — Департамент) является подразделением аппарата управления ОАО «РЖД».

2. Департамент руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом ОАО «РЖД» и другими нормативными документами ОАО «РЖД», а также настоящим Положением.

3. В ведении Департамента находятся Региональные центры Департамента «Казначейство» — структурные подразделения ОАО «РЖД».

4. Департамент имеет печать, штампы, бланки и другие реквизиты со своим наименованием.

II. Основные задачи и функции

5. Основными задачами Департамента являются:

1) управление расчетными счетами ОАО «РЖД», предназначенными для учета выручки от перевозок;

2) осуществление контроля за целевым использованием денежных средств ОАО «РЖД» в пределах утвержденных платежных балансов;

6. Департамент в соответствии с возложенными на него задачами выполняет следующие функции:

1) контролирует поступление выручки на счета ОАО «РЖД», его филиалов от основных и прочих видов деятельности;

2) контролирует целевое использование денежных средств в ОАО «РЖД» по основным и прочим видам деятельности;

3) контролирует соответствие утвержденным платежным балансам платежных документов, представленных распорядителями и получателями денежных средств путем их согласования (акцепта);

4) анализирует оперативную информацию и отчетность об исполнении платежных балансов;

5) ведет реестр распорядителей и получателей денежных средств;

6) осуществляет сбор и обработку в установленные сроки оперативной информации о движении денежных средств ОАО «РЖД»;

7) составляет оперативные ежемесячные, квартальные, полугодовые и годовые отчеты о движении денежных средств ОАО «РЖД»;

8) ведет базу данных Единой корпоративной автоматизированной системы управления финансовыми ресурсами в части организационной структуры аппарата управления ОАО «РЖД», его филиалов и структурных подразделений, а также контрагентов и банковских счетов ОАО «РЖД», его филиалов и структурных подразделений;

9) подготавливает доверенности и иные документы, необходимые для управления расчетными счетами ОАО «РЖД», предназначенными для учета выручки от перевозок;

10) подготавливает предложения по совершенствованию бюджетного процесса и управления финансовыми ресурсами ОАО «РЖД»;

11) анализирует полученную от банков и иных кредитных организаций первичную информацию и справки (в том числе банковские выписки) о проведении операций, совершенных с денежными средствами ОАО «РЖД», его филиалами и структурными подразделениями;

12) анализирует полученные от распорядителей и получателей денежных средств сметы расходов и планы финансирования договоров (контрактов) на поставку товаров и выполнение работ (услуг) и других документов, касающихся финансирования расходов ОАО «РЖД»;

13) осуществляет действия по приостановлению в установленном порядке распоряжений получателей бюджетных средств, находящихся в ведении ОАО «РЖД», о расходовании бюджетных средств в случае превышения лимита бюджетных обязательств или выявления фактов их нецелевого использования, а также по иным основаниям с уведомлением получателей бюджетных средств и сообщением президенту ОАО «РЖД» или по его поручению другим уполномоченным лицам для принятия окончательного решения;

14) осуществляет регламентацию и нормативно-методическое обеспечение казначейского исполнения бюджета ОАО «РЖД»;

15) подготавливает предложения по разработке и внедрению в ОАО «РЖД» автоматизированных технологий управления финансовыми ресурсами ОАО «РЖД» и формированию единой системы информационного обеспечения исполнения утвержденных платежных балансов;

16) ведет кадровое делопроизводство в Департаменте;

17) подготавливает и направляет в Департамент управления персоналом предложения по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации работников Департамента;

18) организует и проводит в Департаменте работу по защите государственной тайны, противодействию иностранным разведкам и по технической защите информации;

19) организует защиту информации (за исключением сведений, составляющих государственную тайну) и обеспечение режима коммерческой тайны;

20) организует и контролирует обеспечение безопасных условий труда и охраны труда в Департаменте;

21) организует и контролирует выполнение мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской обороне в Департаменте;

22) ведет делопроизводство и обеспечивает хранение документов в Департаменте в порядке, установленном ОАО «РЖД».

III. Взаимодействие

7. Департамент осуществляет взаимодействие с подразделениями аппарата управления ОАО «РЖД», его филиалами и другими структурными подразделениями, федеральными органами исполнительной власти, иными государственными органами, общественными и другими организациями по вопросам деятельности Департамента.

IV. Права

8. Департамент имеет право:

1) запрашивать от подразделений аппарата управления ОАО «РЖД», его филиалов и других структурных подразделений сведения и материалы, необходимые для выполнения возложенных на Департамент задач;

2) приглашать на совещания, проводимые Департаментом, представителей иных подразделений аппарата управления ОАО «РЖД», его филиалов и других структурных подразделений;

3) пользоваться в установленном порядке бухгалтерской, статистической и иной отчетностью ОАО «РЖД» при выполнении возложенных на Департамент задач;

4) вести в установленном порядке официальную переписку с организациями и гражданами по вопросам, находящимся в компетенции Департамента;

5) издавать в пределах своей компетенции инструктивные документы (письма, памятки и др.), обязательные для исполнения подразделениями аппарата управления ОАО «РЖД», его филиалами и другими структурными подразделениями;

6) участвовать в проводимых ОАО «РЖД», его филиалами и другими структурными подразделениями совещаниях и иных мероприятиях, на которых рассматриваются вопросы, находящиеся в компетенции Департамента;

7) проверять в пределах своей компетенции деятельность филиалов и других структурных подразделений ОАО «РЖД».

V. Организация работы

9. Департаментом руководит начальник Департамента, назначаемый на должность и освобождаемый от должности президентом ОАО «РЖД».

10. Начальник Департамента имеет заместителей, назначаемых на должность и освобождаемых от должности президентом ОАО «РЖД».

Обязанности начальника Департамента во время его отсутствия исполняет один из его заместителей в соответствии с распределением обязанностей между начальником Департамента и его заместителями.

11. Начальник Департамента:

1) руководит Департаментом на принципе единоначалия и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Департамент задач;

2) организует работу Департамента в соответствии с планами работы ОАО «РЖД»;

3) представляет в установленном порядке ОАО «РЖД» в государственных органах, общественных и иных организациях по вопросам, находящимся в компетенции Департамента;

4) представляет президенту ОАО «РЖД» в установленном порядке предложения о назначении на должность и освобождении от должности заместителей начальника Департамента;

5) распределяет обязанности между начальником и заместителями начальника Департамента;

6) утверждает положения об отделах (секторах) Департамента, должностные инструкции работников Департамента и вносит в них при необходимости изменения;

7) осуществляет по согласованию с Департаментом управления персоналом прием на работу и увольнение с работы, а также перевод работников Департамента в установленном ОАО «РЖД» порядке;

8) контролирует соблюдение работниками Департамента трудовой и исполнительской дисциплины;

9) применяет к работникам Департамента меры поощрения, налагает на них дисциплинарные взыскания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

10) направляет работников Департамента на профессиональную переподготовку и повышение квалификации;

11) согласовывает назначение и освобождение от должности начальников региональных центров Департамента «Казначейство» структурных подразделений ОАО «РЖД»;

12) пользуется другими правами, предоставленными ему в соответствии с нормативными документами ОАО «РЖД».

12. Отделы (секторы) Департамента выполняют свои функции в соответствии с настоящим Положением и положениями об отделах (секторах).

13. Работники отделов (секторов) Департамента руководствуются при выполнении своих функций должностными инструкциями.

Признать утратившим силу Положение о Департаменте «Казначейство» ОАО «РЖД», утвержденное ОАО «РЖД» 3 мая 2004 г. N371.