Распоряжение ОАО РЖД от 19.06.2009 N 1291Р
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»
(ОАО «РЖД»)
19 июня 2009 г. N 1291р
РАСПОРЯЖЕНИЕ
О мерах по организации учета денежных средств в рамках
реализации проектов ОАО «РЖД» по развитию объектов
железнодорожной инфраструктуры зарубежных стран
В целях исполнения поручения Президента ОАО «РЖД» Якунина В.И. от 23.04.2009 г. N ПП-34 и обеспечения обособленного контроля по финансированию проектов ОАО «РЖД» по развитию объектов железнодорожной инфраструктуры зарубежных стран (далее — международных проектов ОАО «РЖД»):
1. Ввести и принять к руководству в рамках системы формирования и исполнения платежных балансов ОАО «РЖД» управленческие формы оперативной отчетности, предназначенные для обособленного учета средств, направляемых на финансирование международных проектов ОАО «РЖД», в соответствии с форматами, ежегодно утверждаемыми в составе Сборника форм платежных балансов ОАО «РЖД».
2. Руководителям ответственных департаментов, управлений, филиалов и других структурных подразделений ОАО «РЖД» обеспечить:
2.1. при формировании и согласовании проектов сводных бюджетов и плановых показателей платежных балансов — предоставление (по принадлежности) данных в части реализации международных проектов ОАО «РЖД», с распределением по контрактам;
2.2. координацию и контроль за ходом выполнения установленных заданий, качеством и своевременностью приемки-сдачи работ в соответствии с требованиями зарубежных заказчиков согласно условиям заключенных контрактов и нормативных документов ОАО «РЖД»;
2.3. предоставление в Департамент «Казначейство» и его региональные центры отдельных реестров платежных поручений на согласование (акцепт) платежей, связанных с реализацией международных проектов ОАО «РЖД», а также документов, обосновывающих проведение платежей (копий договоров, актов сдачи-приемки выполненных работ, товарно-транспортных накладных, счетов, счетов-фактур и т.п.);
2.4. расходование средств строго в соответствии с утвержденными показателями на планируемый период с соблюдением требований регламента осуществления казначейского контроля, разрабатываемого в отдельности по каждому международному проекту ОАО «РЖД» с учетом специфики реализуемого проекта;
2.5. еженедельное и ежемесячное предоставление в Департамент «Казначейство» отчетных данных о фактическом использовании денежных средств (за отчетный период и нарастающим итогом с начала года) в рамках реализуемых международных проектов ОАО «РЖД» с распределением по контрактам, по формам согласно пункту 1 настоящего распоряжения.
3. Начальникам Департаментов планирования и бюджетирования Рящину И.П. и корпоративных финансов Гнедковой О.Э. на основании данных, предоставляемых согласно пункту 2.1 настоящего распоряжения, предусматривать средства на финансирование международных проектов ОАО «РЖД» при формировании сводных бюджетов и платежных балансов ОАО «РЖД».
4. Начальнику Департамента «Казначейство» Давыдову А.Ю. осуществлять:
4.1. контроль за целевым расходованием денежных средств, выделяемых на финансирование мероприятий, связанных с реализацией международных проектов ОАО «РЖД»;
4.2. формирование еженедельной, месячной и нарастающим итогом обособленной отчетности по исполнению плановых показателей платежных балансов по международным проектам ОАО «РЖД» по филиалам/подразделениям ОАО «РЖД» и с распределением по контрактам, по формам согласно пункту 1 настоящего распоряжения, с доведением информации до Департамента корпоративных финансов — еженедельно, и до других причастных подразделений ОАО «РЖД» — в установленные сроки.
Старший вице-президент
ОАО «РЖД»
Ф.Б.Андреев