Распоряжение ОАО РЖД от 24.11.2010 N 2409р
ОАО «РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 24 ноября 2010 г. N 2409р
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ ОАО «РЖД» ОТ 29 МАРТА 2010 Г. N 640Р
В целях совершенствования системы управления финансовыми рисками ОАО «РЖД» внести в распоряжение ОАО «РЖД» от 29 марта 2010 г. N 640р «О мерах по совершенствованию системы управления финансовыми рисками ОАО «РЖД» следующие изменения:
1) дополнить раздел 3 Методики определения кредитных лимитов на депозиты, размещаемые в банках-контрагентах ОАО «РЖД», и банковские гарантии, предоставляемые контрагентами ОАО «РЖД» в качестве обеспечения своих обязательств, утвержденной указанным распоряжением, абзацем следующего содержания:
«При установлении Лимита на банк без его разделения на кредитный лимит по депозитам и кредитный лимит на банковские гарантии Департамент корпоративных финансов осуществляет контроль соблюдения Лимита по каждому банку с целью непревышения сумм по сделкам с размещением депозитов и приемом банковских гарантий над величиной Лимита.»;
2) в Регламенте проведения операций по расчету кредитных лимитов на депозиты, размещаемые в банках-контрагентах ОАО «РЖД», и банковские гарантии, предоставляемые контрагентами ОАО «РЖД» в качестве обеспечения своих обязательств, утвержденном указанным распоряжением:
а) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Рассчитанные кредитные лимиты, подготовленные по форме согласно приложению N 1, визируются начальником Департамента корпоративных финансов и представляются на рассмотрение членам Комиссии по управлению финансовыми рисками ОАО «РЖД»;
б) в пункте 11 слова «приложению N 4 к настоящему Регламенту» заменить словами «приложению N 2»;
в) изложить приложение N 1 в новой редакции (прилагается);
г) исключить приложения N 2 и 3;
д) считать приложение N 4 приложением N 2.
Президент ОАО «РЖД»
В.И.Якунин
Приложение N 1
(в редакции распоряжения ОАО «РЖД»
от 24.11.2010 г. N 2409р)
УТВЕРЖДАЮ
Старший вице-президент
ОАО «РЖД»
______________________
«___»__________2010 г.
Кредитные лимиты на банки-контрагенты
|
N |
Банк-контрагент |
Размер кредитного |
|
1 |
Банк 1 |
|
|
2 |
Банк 2 |
|
|
3 |
Банк 3 |
|
|
4 |
Банк 4 |
|
|
… |
Начальник Департамента
корпоративных финансов