III. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ СВОДНОГО ОБОСОБЛЕННОГО БЮДЖЕТА НА ГОД
3.1. ФОРМИРОВАНИЕ ПРОЕКТА ГОДОВЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ СВОДНОГО ОБОСОБЛЕННОГО БЮДЖЕТА
|
Срок
|
Действия
|
|
До 20 сентября
|
Орган управления Трансэнерго обеспечивает:
— Формирование проекта годовых целевых параметров
доходов и расходов в части услуг по передаче
электрической энергии сторонним потребителям по сетям
ОАО «РЖД» по составляющим:
— совокупные доходы и расходы на содержание сетей
(в части Трансэнерго);
— доходы и расходы по покупке и компенсации
технологических расходов (потерь);
— доходы и расходы при расчетах со смежными
сетевыми организациями по схеме «котел снизу»;
— доходы и расходы от реализации электрической
энергии.
В отсутствие решений об установлении тарифов на
расчетный период регулирования органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации в области
государственного регулирования тарифов формирование
проектов целевых параметров и бюджетное планирование
осуществляется в соответствии с п. 2.1 настоящего
Регламента.
|
|
До 25 сентября
|
Орган управления Трансэнерго доводит до ЦДИ, дирекции по
энергообеспечению до дирекций инфраструктуры проекты
целевых параметров доходов и расходов, прогнозные уровни
ставок на содержание сетей на планируемый год.
|
|
До 25 октября
|
ЦДИ обеспечивает:
— формирование прогнозных расходов по источнику
покрытия «расходы на содержание сетей», в том числе
прогнозных накладных расходов, покрываемых из доходов,
формируемых по ставке на содержание сетей;
— консолидацию по подразделениям и направление в
Орган управления Трансэнерго обособленного бюджета по
виду услуг «Передача электроэнергии сторонним
потребителям по сетям ОАО «РЖД» (приложение N 3) (без
формирования расходов по элементам);
— внесение предложений филиала в АС ППВД, в части
расходов ЦДИ
|
3.2. ФОРМИРОВАНИЕ, СОГЛАСОВАНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ СВОДНОГО ОБОСОБЛЕННОГО БЮДЖЕТА
|
Срок
|
Действия
|
|
До 1 ноября
|
Орган управления Трансэнерго обеспечивает:
— формирование по элементам доходов и расходов в
формате бюджетных форм СПД (приложение N 1) и СПР
(приложение N 2) по структурным подразделениям
Трансэнерго по источникам покрытия по виду услуг в
соответствии с целевыми параметрами, определенными в
соответствии с п. 3.1 настоящего Регламента;
— формирование сводного обособленного бюджета по
виду услуг «Передача электроэнергии сторонним
потребителям по сетям ОАО «РЖД» (приложение N 3) для
всех подразделений ОАО «РЖД», перечисленные в п. 1.4.
настоящего регламента (в том числе с расшифровкой по
элементам расходов).
— консолидацию и представление в Департамент
корпоративных финансов и в Управление электрификации и
электроснабжения ЦДИ «Сводного обособленного бюджета по
виду услуг «Передача электроэнергии сторонним
потребителям по сетям ОАО «РЖД» (приложение N 3) (в том
числе с расшифровкой по элементам затрат);
— внесение предложений филиала в АС ППВД, в части
объемов, доходов и расходов Трансэнерго
|
|
Органы управления железных дорог обеспечивают
внесение предложений филиала в АС ППВД, в части расходов
территориальных дирекций инфраструктуры. С даты начала
хозяйственной деятельности ЦДИ обеспечивает внесение
предложений филиала в АС ППВД, в части расходов
территориальных дирекций инфраструктуры.
|
|
С 1 по 15 ноября
|
Департамент корпоративных финансов, в соответствии с
Регламентом формирования и контроля исполнения
консолидированных бюджетов холдинга ОАО «РЖД»,
утвержденного Распоряжением ОАО «РЖД» от 18 октября 2010
г. N 2149р, осуществляет:
— формирование и согласование с филиалами целевых
параметров сводных бюджетов на год;
— корректировку проектов целевых параметров по
филиалам в соответствии с утвержденными целевыми
параметрами причастными отраслевыми Департаментами
|
|
Установленные
Регламентом
формирования и
контроля исполнения
консолидированных
бюджетов холдинга
«Российские железные
дороги» сроки
|
Департамент корпоративных финансов:
— утверждает параметры сводных бюджетов продаж,
производства, затрат, доходов и расходов, а также
сводного обособленного бюджета по виду услуг «передача
электрической энергии сторонним потребителям по сетям
ОАО «РЖД»;
— обеспечивает выгрузку утвержденных параметров в АСБУ
|
IV. ПОРЯДОК КОРРЕКТИРОВКИ УТВЕРЖДЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ СВОДНОГО ОБОСОБЛЕННОГО БЮДЖЕТА НА ГОД В СООТВЕТСТВИИ С ПАРАМЕТРАМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ
|
Срок
|
Действия
|
|
До 15
марта
|
Орган управления Трансэнерго обеспечивает:
— осуществление анализа утвержденной органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации в области государственного
регулирования тарифов НВВ и тарифов на передачу электрической
энергии;
— формирование доходов и затрат (расходов) по составляющим
доходов и затрат (расходов) по виду услуг в разрезе всех
структурных подразделений ОАО «РЖД» на основании решений органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области
государственного регулирования тарифов:
— доходы и расходы по структурным подразделениям ОАО «РЖД» на
содержание сетей;
— доходы и расходы по покупке и компенсации технологических
расходов (потерь);
— доходы и расходы по расчетам со смежными сетевыми
организациями при расчетах по схеме «котел снизу»;
— доходы и расходы от реализации электрической энергии.
— согласование с ЦДИ корректировок бюджетных показателей
балансового периода на основании решений органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации в области государственного
регулирования тарифов.
Дирекции по энергообеспечению предоставляют в региональные
дирекции инфраструктуры скорректированные бюджетные параметры с
приложением подтверждающих документов:
— копии выписок из экспертных заключений органов
исполнительной власти с приложениями, (при наличии);
— анализ заявленной и утвержденной НВВ в разрезе субъектов
Российской Федерации на содержание сетей в распределении между
дирекцией по энергообеспечению и дирекцией по инфраструктуре
|
|
До 30
марта
|
Орган управления Трансэнерго обеспечивает:
— представление в Департамент корпоративных финансов и ЦДИ
сводных бюджетных форм:
— сводного плана доходов и объемов оказания услуг по передаче
электроэнергии сторонним потребителям по сетям ОАО «РЖД»
(приложение N 1);
— сводного плана расходов на оказание услуг по передаче
электроэнергии сторонним потребителям по сетям ОАО «РЖД»
(приложение N 2);
— сводного обособленного бюджета по виду услуг «Передача
электроэнергии сторонним потребителям по сетям ОАО «РЖД»
(приложение N 3)
|
|
До 10
апреля
|
Департамент корпоративных финансов обеспечивает:
— формирование целевых параметров (доходов, расходов и
финансовых результатов) обособленного бюджета по виду услуг
«Передача электрической энергии сторонним потребителям по сетям
ОАО «РЖД» в соответствии с утвержденными параметрами
государственного регулирования тарифов на оказание услуг по
передаче электрической энергии сторонним потребителям по сетям
ОАО «РЖД»;
— доведение корректировки годовых целевых параметров доходов,
расходов и финансовых результатов в соответствии с утвержденными
параметрами государственного регулирования на отчетный год до
Трансэнерго, железных дорог, ЦДИ.
|
|
|
В порядке и сроках установленных регламентом формирования и
контроля исполнения консолидированных бюджетов холдинга
«Российские железные дороги», утвержденным распоряжением ОАО
«РЖД» от 18 октября 2010 г. N 2149р, Трансэнерго, железных дорог,
ЦДИ (с даты начала хозяйственной деятельности) формируют
корректировки целевых параметров сводных бюджетов доходов, и
расходов (затрат), а также сводного обособленного бюджета.
|
