Регламент ОАО РЖД от 25.04.2006 N 533
ОАО «РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»
УТВЕРЖДАЮ
Президент ОАО «РЖД»
В.И.Якунин
25 апреля 2006 г. N 533
РЕГЛАМЕНТ
ПОДГОТОВКИ НАЧАЛЬНИКАМИ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ПАКЕТОВ ДОКУМЕНТОВ ПО СОЗДАНИЮ ДОЧЕРНИХ И ЗАВИСИМЫХ ОБЩЕСТВ ОАО «РЖД»
1.1. Настоящий Регламент определяет порядок подготовки пакетов документов по созданию дочерних и зависимых обществ ОАО «РЖД» (далее — ДЗО) по инициативе начальников железных дорог.
1.2. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Порядком участия открытого акционерного общества «Российские железные дороги» в дочерних и зависимых обществах путем учреждения вновь (далее — Порядок создания ДЗО), утвержденным советом директоров ОАО «РЖД» 30 сентября 2005 г. (протокол N 12).
1.3. Срок согласования должностными лицами и структурными подразделениями ОАО «РЖД» документов по созданию ДЗО, предусмотренных настоящим Регламентом, не может превышать трех рабочих дней. Запрещается отказ в согласовании документов из-за правки грамматики и стиля.
Контроль за соблюдением срока согласования осуществляет Департамент управления делами в установленном порядке.
1.4. Начальник железной дороги несет ответственность за соответствие подготовленных документов требованиям, установленным в ОАО «РЖД».
2. Подготовительные мероприятия
2.1. Подготовительные мероприятия по созданию ДЗО предусматривают разработку предложения о создании ДЗО.
2.2. Начальник железной дороги в соответствии с пунктами 2.3 и 2.4 Порядка создания ДЗО обеспечивает разработку предложения о создании ДЗО и согласование его с причастными департаментами и вице-президентами по сферам деятельности.
Технико-экономическое обоснование создания ДЗО должно быть согласовано с вице-президентом по корпоративному управлению, вице-президентом по сфере деятельности, главным бухгалтером ОАО «РЖД», Департаментом корпоративного строительства и реформирования, Департаментом безопасности, Департаментом анализа конъюнктуры рынка, Департаментом инвестиционной деятельности.
Проект сметы расходов создания ДЗО должен быть согласован с Департаментом планирования и бюджетирования, Департаментом корпоративного строительства и реформирования (в части расходов на разработку бизнес-плана), Департаментом управления имуществом (в части расходов на независимую оценку имущества, вносимого в уставный капитал ДЗО).
Общий срок согласования предложения о создании ДЗО не должен превышать одного месяца.
2.3. Начальник железной дороги направляет согласованное с причастными департаментами и вице-президентами предложение о создании ДЗО старшему вице-президенту по стратегическому планированию и развитию.
2.4. Старший вице-президент по стратегическому планированию и развитию рассматривает предложение о создании ДЗО и представляет его на рассмотрение президенту.
2.5. Президент рассматривает предложение о создании ДЗО, принимает решение о целесообразности создания ДЗО и утверждает смету расходов на создание ДЗО.
2.6. Расходы на создание ДЗО, в том числе финансирование договоров на разработку бизнес-плана и оценку имущества должны учитываться в бюджете соответствующей железной дороги в установленном порядке.
3. Подготовка пакета документов по созданию ДЗО
3.1. Старший вице-президент по стратегическому планированию и развитию подписывает распоряжение о подготовке пакета документов по созданию ДЗО, проект которого готовится Департаментом корпоративного строительства и реформирования, и устанавливает срок представления пакета документов президенту для вынесения вопроса о создании ДЗО на рассмотрение совета директоров. Общий срок согласования пакета документов по созданию ДЗО и представления его президенту для вынесения вопроса о создании ДЗО на рассмотрение совета директоров не должен превышать двух месяцев.
3.2. Начальник железной дороги в соответствии с распоряжением старшего вице-президента по стратегическому планированию и развитию издает приказ о подготовке пакета документов по созданию ДЗО, в котором определяет состав и сроки проводимых мероприятий, назначает куратора, ответственного за подготовку пакета документов в целом, а также ответственных исполнителей по следующим вопросам:
— разработка бизнес-плана создания ДЗО;
— определение соучредителей ДЗО;
— подготовка проектов договора о создании ДЗО (учредительного договора ДЗО), устава ДЗО, положений об органах управления и контроля ДЗО и других необходимых документов;
— определение состава органов управления и контроля ДЗО;
— подготовка перечней имущества и/или определение размера денежных средств ОАО «РЖД», вносимых в уставный капитал ДЗО (при необходимости);
— согласование перечней имущества и/или размера денежных средств соучредителей, вносимых в уставный капитал ДЗО (при необходимости);
— проведение независимой оценки стоимости имущества ОАО «РЖД», вносимого в уставный капитал ДЗО (при необходимости);
— согласование оценки стоимости имущества соучредителей, вносимого в уставный капитал ДЗО (при необходимости);
— иные вопросы.
Документы по созданию ДЗО разрабатываются в соответствии со следующими нормативными документами:
— разработка бизнес-плана создания ДЗО осуществляется в соответствии с Регламентом разработки бизнес-планов создания дочерних и зависимых обществ открытого акционерного общества «Российские железные дороги», утвержденным ОАО «РЖД» 17 апреля 2004 г. N 305;
— подготовка проекта договора о создании ДЗО осуществляется в соответствии с Примерной формой договора о создании дочернего акционерного общества ОАО «РЖД», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 19 августа 2004 г. N 3127р;
— подготовка проектов устава ДЗО и положений об органах управления и контроля ДЗО осуществляется в соответствии с типовыми документами акционерных дочерних и зависимых обществ ОАО «РЖД», утвержденных приказом ОАО «РЖД» от 23 июня 2004 г. N 80, а также в соответствии с Примерной формой устава дочернего закрытого акционерного общества ОАО «РЖД», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 23 сентября 2004 г. N3331р;
— подготовка перечней имущества ОАО «РЖД», вносимого в уставный капитал ДЗО и/или передаваемого ДЗО на иных гражданско-правовых основаниях, осуществляется в соответствии с Порядком подготовки железными дорогами перечней имущества ОАО «РЖД», вносимого в уставные капиталы ДЗО, являющимся приложением N 2 к настоящему Регламенту;
— проведение независимым оценщиком оценки имущества ОАО «РЖД», вносимого в уставный капитал ДЗО, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 г. N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 6 июля 2001 г. N 519 «Об утверждении стандартов оценки», распоряжениями ОАО «РЖД» от 23 августа 2004 г. N 3142р «О конкурсной документации и методике проведения квалификационных отборов организаций, занимающихся оценочной деятельностью, при проведении оценки имущества, находящегося на балансе филиалов и учреждений ОАО «РЖД», а также от 23 сентября 2004 г. N 3320р «О примерной форме договора на оказание услуг по определению стоимости объектов оценки для филиалов и учреждений ОАО «РЖД»;
— подготовка проекта решения совета директоров о создании ДЗО, пояснительной записки к указанному протокольному решению, проекта сопроводительных писем президента председателю совета директоров о включении вопроса в повестку дня заседания совета директоров и о представлении материалов к заседанию совета директоров осуществляется в соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» от 14 декабря 2004 г. N 3818р «Об утверждении Порядка представления президенту ОАО «РЖД» материалов для совета директоров ОАО «РЖД».
3.3. Начальник железной дороги обеспечивает подготовку пакета документов по созданию ДЗО в соответствии с приложением N 1 к настоящему регламенту и его согласование с причастными департаментами и вице-президентами ОАО «РЖД». Ответственным за организацию работы по согласованию необходимых документов является Департамент корпоративного строительства и реформирования.
3.4. Согласованный с причастными департаментами и вице-президентами пакет документов по созданию ДЗО представляется старшему вице-президенту по стратегическому планированию и развитию для дальнейшего рассмотрения в соответствии с Порядком создания ДЗО.
Пакет необходимых документов для рассмотрения советом директоров ОАО «РЖД» вопроса о создании ДЗО
|
N п/п |
Наименование документа |
Подпись |
Согласование |
|
1. |
Пояснительная записка к |
Начальник |
|
|
2. |
Проект решения совета |
Первый вице-президент |
|
|
3. |
Бизнес-план создания ДЗО |
Разработчик |
Начальник железной дороги |
|
4. |
Проект устава ДЗО |
Начальник железной дороги |
|
|
5. |
Проект договора о создании |
Начальник железной дороги |
|
|
6. |
Предложения по составу |
Вице-президент по сфере |
|
|
7. |
Отчет о рыночной стоимости |
Оценщик |
Департамент управления |
|
8. |
Отчет о рыночной стоимости |
Оценщик |
Департамент управления |
|
9. |
Проект положения о совете |
Начальник железной дороги |
|
|
10. |
Проект положения о |
Начальник железной дороги |
|
|
11. |
Проект положения о порядке |
Начальник железной дороги |
——————————
1 Согласование бизнес-плана Бухгалтерской службой и Департаментом инвестиционной деятельности производится по решению старшего вице-президента ОАО «РЖД»
ПОРЯДОК
ПОДГОТОВКИ ЖЕЛЕЗНЫМИ ДОРОГАМИ ПЕРЕЧНЕЙ ИМУЩЕСТВА ОАО «РЖД», ВНОСИМОГО В УСТАВНЫЕ КАПИТАЛЫ ДЗО
1. Проведение инвентаризации имущества железных дорог, вносимого в уставные капиталы ДЗО
1.1. Главный бухгалтер железной дороги в соответствии с распоряжением старшего вице-президенте по стратегическому планированию и развитию и приказом начальника железной дороги о подготовке документов по созданию ДЗО уведомляет причастные структурные подразделения соответствующей железной дороги и Главный вычислительный центр о сроках проведения инвентаризации имущества филиалов ОАО «РЖД», вносимого в уставный капитал ДЗО.
1.2. Главный вычислительный центр осуществляет программное обеспечение оформления результатов инвентаризации имущества филиалов ОАО «РЖД», вносимого в уставный капитал ДЗО.
1.3. Структурные подразделения железной дороги осуществляют инвентаризацию имущества филиалов ОАО «РЖД», вносимого в уставный капитал ДЗО, заполняют инвентаризационные описи (форма 10.ХХ) и направляют их в Главный вычислительный центр.
Отнесение объектов имущества к группам имущества, вносимого в уставный капитал ДЗО и/или передаваемого ДЗО на иных гражданско-правовых основаниях, осуществляется в соответствии со Схемой передачи имущества и обязательств от ОАО «РЖД» на баланс дочерних акционерных обществ ОАО «РЖД», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 14 июня 2005 г. N 889р (далее — Схема передачи имущества).
Контроль за соответствием отнесения указанных выше объектов имущества Схеме передачи имущества осуществляет бухгалтерская служба и служба управления имуществом железной дороги.
2. Порядок формирования перечней имущества ОАО «РЖД», вносимого в уставный капитал ДЗО
2.1. Главный вычислительный центр на основе представленных структурными подразделениями железной дороги инвентаризационных описей (форма 10.XX) формирует перечни имущества (форма 12.XX) и направляет их начальнику соответствующей железной дороги.
2.2. Начальник железной дороги рассматривает сформированные перечни имущества (форма 12.XX), обеспечивает согласование их с Департаментом управления имуществом, вице-президентами по сферам деятельности и при отсутствии замечаний утверждает.