Распоряжение ОАО РЖД от 18.05.2005 N 710р

ОАО «РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»

РАСПОРЯЖЕНИЕ



от 18 мая 2005 г. N 710р

О ПЕРЕЧИСЛЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С ОСНОВНЫХ РАСЧЕТНЫХ СЧЕТОВ ОАО «РЖД», ОТКРЫТЫХ ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ, НА ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ ОАО «РЖД»

(В ред. Распоряжения ОАО «РЖД» от 16.03.2006 N 427р)

В целях соблюдения режима работы основных расчетных счетов ОАО «РЖД», открытых по месту нахождения железных дорог (далее — ОРС), по перечислению денежных средств на центральный расчетный счет ОАО «РЖД» (далее — ЦРС), установленного Положением о порядке проведения операций по банковским счетам открытого акционерного общества «Российские железные дороги», утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 27 декабря 2004 г. N 4185р (далее — Положение):

1. Установить, что величина задания по перечислению денежных средств с ОРС на ЦРС (далее — задание) определяется в соответствии с плановыми нормативами, установленными платежным балансом железной дороги (далее — плановые нормативы).

2. Начальнику Департамента «Казначейство» Винтер М.Р.:

рассчитывать величину ежесуточного задания в соответствии с плановыми нормативами в день поступления в Департамент «Казначейство» платежных балансов;

доводить величину ежесуточного задания до региональных центров Департамента «Казначейство» на железных дорогах и соответствующих железных дорог;

производить при изменении плановых нормативов перерасчет величины ежесуточного задания с доведением изменений до региональных центров Департамента «Казначейство» на железных дорогах и соответствующих железных дорог;

доводить дополнительные указания Департамента управления финансами по перечислению денежных средств с ОРС на ЦРС до региональных центров Департамента «Казначейство» на железных дорогах и соответствующих железных дорог.

3. Начальникам региональных центров Департамента «Казначейство» на железных дорогах:

производить перечисление денежных средств с ОРС на ЦРС ежедневно в начале рабочего дня в размере, соответствующем ежесуточному заданию;

производить перечисление на ЦРС поступающих на ОРС денежных средств до восполнения установленного задания в случае недостаточности остатков денежных средств на ОРС для выполнения ежесуточного задания;

производить перечисление денежных средств с ОРС на расчетный счет, открытый по месту нахождения органа управления железной дороги, только после выполнения в полном объеме ежесуточного задания;

направлять на ЦРС в полном объеме (до особого распоряжения ОАО «РЖД») все поступающие на ОРС денежные средства после выполнения ежемесячных плановых нормативов по перечислению денежных средств с ОРС на расчетный счет, открытый по месту нахождения органа управления железной дороги;

осуществлять все расходные операции по ОРС на основании платежных поручений.

предоставлять главному бухгалтеру железной дороги банковскую выписку по основному расчетному счету ОАО «РЖД», отражающую операции предыдущего дня, в течение 1 (одного) часа после получения от банка указанной выписки.

(В ред. Распоряжения ОАО «РЖД» от 16.03.2006 N 427р)

4. Начальнику Департамента управления финансами Гнедковой О.Э.:

доводить до Департамента «Казначейство» платежные балансы в течение 1 (одного) рабочего дня после их утверждения;

сообщать Департаменту «Казначейство» об изменениях, вносимых в плановые нормативы, в течение дня внесения изменений путем предоставления скорректированных платежных балансов;

издавать в случае производственной необходимости дополнительные указания по перечислению денежных средств с ОРС на ЦРС без внесения изменений в платежные балансы;

доводить до Департамента «Казначейство» в течение текущего рабочего дня дополнительные указания по перечислению денежных средств с ОРС на ЦРС.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Вице-президент ОАО «РЖД»

Ф.Б.Андреев