Распоряжение ОАО РЖД от 02.07.2008 N 1394р
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»
(ОАО «РЖД»)
2 июля 2008 г. N 1394р
РАСПОРЯЖЕНИЕ
О формировании плана общехозяйственных расходов на 2009 год
В целях своевременной и качественной подготовки плана работ, выполняемых за счет общехозяйственных расходов ОАО «РЖД», на 2009 год (далее план общехозяйственных расходов на 2009 год):
1. Начальникам департаментов и управлений сформировать в срок до 1 сентября 2008 года проект плана общехозяйственных расходов на 2009 год в пределах целевых ориентиров (приложение N 1 к настоящему распоряжению), включив в первоочередном порядке работы, предусмотренные распоряжениями ОАО «РЖД».
Перечень работ утвердить у курирующего вице-президента.
В срок до 15 сентября 2008 года направить заявки (приложения N 2, 3, 4, 5, 6 к настоящему распоряжению) на рассмотрение рабочей группы Экспертного совета ОАО «РЖД» по работам и услугам, выполненным в рамках планов общехозяйственных и прочих расходов (далее рабочая группа Экспертного совета ОАО «РЖД»);
2. Начальнику Департамента планирования и бюджетирования Рящину И.П. по результатам рассмотрения работ на рабочей группе Экспертного совета ОАО «РЖД» утвердить предельный уровень общехозяйственных расходов по департаментам и управлениям ОАО «РЖД» на 2009 год.
Провести в срок до 31 декабря 2008 года рассмотрение обоснования стоимости проектов договоров на рабочей группе Экспертного совета ОАО «РЖД» и завершить договорную компанию 2009 года.
Старший вице-президент
ОАО «РЖД»
Ф.Б.Андреев
Приложение N 1
к распоряжению ОАО «РЖД»
от 2 июля 2008 г. N 1394р
Целевые ориентиры
общехозяйственных расходов по департаментам и
управлениям ОАО «РЖД» на 2009 год
тыс. руб
N |
Департаменты и управления ОАО «РЖД» |
Лимит общехозяйственных |
||
без |
тиражирования |
|||
1 |
Департамент управления перевозками |
ЦД |
10000 |
1500 |
2 |
Департамент коммерческой работы в |
ЦМ |
10000 |
3200 |
3 |
Департамент пассажирских сообщении |
ЦЛ |
10000 |
1200 |
4 |
Департамент локомотивного хозяйства |
ЦТ |
15000 |
7200 |
5 |
Департамент вагонного хозяйства |
ЦВ |
10000 |
2000 |
6 |
Департамент пути и сооружений |
ЦП |
15000 |
5000 |
7 |
Департамент автоматики и телемеханики |
ЦШ |
3000 |
1000 |
8 |
Департамент электрификации и |
ЦЭ |
5000 |
3000 |
9 |
Департамент технической политики |
ЦТЕХ |
20000 |
500 |
10 |
Управление охраны труда промышленной |
ЦБТ |
15000 |
3200 |
11 |
Департамент корпоративных финансов |
ЦФ |
20000 |
|
12 |
Департамент планирования и |
ЦЭУБ |
20000 |
|
13 |
Департамент бухгалтерского и |
ЦБС |
290000 |
|
14 |
Департамент корпоративного |
ЦРЖ |
5000 |
|
15 |
Правовой департамент |
ЦЮ |
75000 |
|
16 |
Департамент по взаимодействию с |
ЦРВ |
2000 |
|
17 |
Департамент экономической |
ЦЭКР |
2000 |
|
18 |
Департамент инвестиционной |
ЦИНВ |
50000 |
|
19 |
Департамент международных связей |
ЦИ |
5000 |
|
20 |
Департамент управления персоналом |
ЦКАДР |
15000 |
6500 |
21 |
Департамент социального развития |
ЦСР |
5000 |
|
22 |
Департамент безопасности ОАО «РЖД» |
ЦБЗ |
5000 |
|
23 |
Департамент безопасности движения и |
ЦРБ |
2000 |
1000 |
24 |
Управление объектов технологического |
ЦУО |
48572 |
|
25 |
Департамент маркетинга грузовых |
ЦМТП |
5000 |
|
|
ВСЕГО по ОАО «РЖД» |
662572 |
35300 |
Приложение N 2
к распоряжению ОАО «РЖД»
от 2 июля 2008 г. N 1394р
«СОГЛАСОВАНО»
Вице-президент ОАО «РЖД»
__________________ /____________________/
(подпись) (расшифровка подписи)
Перечень работ, выполняемых за счет общехозяйственных расходов
по Департаменту____________________________________на 2009 год Наименование работы
┌───┬─────────────┬────────────┬────────────┬─────────────┬──────────────┬───────────┐
│ N │ Основание │ │ │ │ Сумма на │Результаты │
│п/п│ для │ Шифр │Наименование│ Исполнитель │ 2009 г. │ работы │
│ │ включения │департамента│ работы │ и │ (тыс.руб.) │ │
│ │ в план │ │ │соисполнитель│ (обще- │ Место │
│ │(Распоряжение│ │ │ │хозяйственные │ внедрения │
│ │ ОАО «РЖД») │ │ │ │ расходы) │ │
│ │ │ │ │ ├───────┬──────┤ │
│ │ │ │ │ │Всего с│В т.ч.│ │
│ │ │ │ │ │учетом │ НДС │ │
│ │ │ │ │ │ НДС │ │ │
├───┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────┼──────┼───────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │
├───┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────┼──────┼───────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴─────────────┴────────────┴────────────┴─────────────┴───────┴──────┴───────────┘
Итого по департаменту:
Начальник Департамента _________________________ /_____________________/
(подпись) (расшифровка подписи)
Приложение N 3
к распоряжению ОАО «РЖД»
от 2 июля 2008 г. N 1394р
ЗАЯВКА
на выполнение работ
Плана общехозяйственных расходов ОАО «РЖД»
1. Информация о Заявителе
1.1. Наименование Заявителя в соответствии с учредительными
документами:
— полное наименование -_______________________________________
— сокращенное наименование -__________________________________
1.2. Дата государственной регистрации организации -__________.
13. Основной государственный регистрационный номер в Едином
государственном реестре юридических лиц — 1027700293268
1.4. Юридический адрес -_____________________________________;
Фактический адрес -__________________________________________.
1.5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) -_______.
1.6. Банковские реквизиты:
КПП- ____________;
ОКОНХ-___________;
Расчетный счет -_______________________;
Кор. Счет -____________________________;
БИК- __________________________________;
Полное наименование банка -________________________________.
1.7. Учредители (акционеры) и их доли в уставном капитале -__.
1.8. Ф.И.О. руководителя организации (предприятия), номер
телефона, факса, электронной почты -______________________________
_________________________________________________________________.
1.9. Ф.И.О. главного бухгалтера организации (предприятия),
номер телефона, факса, электронной почты -________________________
_________________________________________________________________.
1.10. Сведения об экспериментальной базе -___________________.
1.11. Среднесписочная численность работающих, всего______ чел.
в т.ч.:
1.11.1. Научно-инженерный персонал, всего____________чел.
в т.ч.:
— докторов наук -__________чел.
— кандидатов наук -__________чел.
1.11.2.Технический персонал -_________чел.
1.11.3. Административно-управленческий персонал — _______ чел.
1.12. Объем продукции (работ, услуг) за предыдущий год, млн.
руб. -______.
1.13. Объем общехозяйственных расходов по заказу ОАО «РЖД» за
предыдущий год, млн. руб., всего -_______________
в т.ч. собственными силами -________.
1.14. Название важнейших работ, выполненных за последние три
года:
2. Содержание Заявки на выполнение работы
2.1. Тип работы новая.
2.2. Название работы: «_______________________________________
________________________________________________________________».
2.3. Дата подачи заявки:
2.4. Инициатор подачи Заявки (руководитель темы): ФИО,
должность, телефон, факс, электронная почта
2.5. Цель выполнения работы:__________________________________
_________________________________________________________________.
2.6. Основание для выполнения работы:
2.7. Реквизиты документов — оснований для выполнения
2.8. Область применения результатов работы (ожидаемая
продукция).
Код |
Наименование |
1. |
|
2. |
|
3. |
|
2.9. Вид продукции, которая разрабатывается при выполнении работы
Код |
Наименование |
1. |
|
2. |
|
3. |
|
4. |
2.10. Наименование программы:
2.11. Хозяйство
N п/п |
Наименование |
1 |
Грузовая и коммерческая работа |
И далее по хозяйствам
2.12. Функциональный заказчик:
2.13. Исполнитель (Генеральный подрядчик) работы:
2.14. Субподрядчики
2.15. Сроки выполнения работы:
— начало работы (январь/2008 г.)
— завершение работы (декабрь/2008 г.)
2.16. Планируемые результаты работы:
2.16. Источник финансирования: общехозяйственные расходы
2.17. Предполагаемый объем финансирования на весь период выполнения работы, ___________тыс. руб.
2.18. Расчетный годовой экономический эффект на единицу продукции (в текущих ценах).
Заявитель:_______________________ ________ ____________________
(Должность руководителя) (Подпись) (Расшифровка подписи)
М.П.
«__»___________200 _ г.
Приложение N 4
к распоряжению ОАО «РЖД»
от 2 июля 2008 г. N 1394р
Техническое задание
Наименование Работы:
«_________________________________________________________________
________________________________________________________________».
1. Основание для выполнения Работ (распоряжение ОАО «РЖД»;
2. Цель Работ;
3. Требования к Работам;
4. Содержание Работ;
5. Форма представления результатов Работ;
6. Технико-экономическое обоснование Работ:
От Заказчика: От Исполнителя:
______________________ __________________________
______________________ __________________________
______________________ __________________________
__________ /______________/ __________ /______________/
(подпись) (Фамилия, И.О.) (подпись) (Фамилия, И.О.)
Приложение N 5
к распоряжению ОАО «РЖД»
от 2 июля 2008 г. N 1394р
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
Наименование Работ:
«_________________________________________________________________
________________________________________________________________».
NN |
Наименование этапов Работ |
Цена |
Срок |
Отчетные |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
||||
2 |
||||
3 |
||||
Итого |
От Заказчика: От Исполнителя:
Начальник Департамента Заместитель директора
______________________ ______________________
ОАО «РЖД»
_________ /______________ / _________ /______________ /
(подпись) (Фамилия, И.О.) (подпись) (Фамилия, И.О.)
Приложение N 6
к распоряжению ОАО «РЖД»
от 2 июля 2008 г. N 1394р
Калькуляция
Шифр и наименование Работ «__________________»
Наименование статей |
Сумма |
Сумма на 200__г., тыс. руб. |
||||
Всего |
I |
II |
III |
IV |
||
1. Оплата Работ, выполняемых |
||||||
2. Оборудование |
||||||
3. Материалы |
||||||
4. Заработная плата, всего в |
||||||
4.1 Списочного состава |
||||||
4.2. Несписочного состава |
||||||
5. Начисления на заработную |
||||||
6. Накладные расходы |
||||||
7. Прочие расходы Всего |
||||||
8. Рентабельность (до 10%) |
||||||
ИТОГО |
||||||
ВСЕГО |
Руководитель _______________ Главный бухгалтер________________
Расшифровка расходов по отдельным статьям затрат
на выполнение Работ
Шифр и наименование Работ:
«________________________________________________________________»
Ст.1. Оплата работ, выполняемых Соисполнителями, тыс. руб.
Наименование работы |
Наименование организации |
Сумма |
ИТОГО |
Ст.2. Материалы, тыс. руб.
Наименование материалов |
Ед. изм. |
Кол-во |
Цена |
Сумма |
ИТОГО |
Ст.3. Заработная плата всего, тыс. руб.
Наименование |
Численность |
Ср. з/пл |
Фонд з/пл |
Число |
Фонд з/п |
ВСЕГО |
|||||
Несписочный состав |
|||||
ИТОГО заработной |
Ст.5. Начисления на заработную плату( ЕСН), тыс. руб.
Заработная плата |
% |
Сумма |
Ст.6. Накладные расходы, тыс.руб.
Расшифровка |
Всего |
% накладных |
Сумма |
Всего накладных |
X |
Не более 10% |
|
в том числе: |
|||
1. Заработная плата АУП |
X |
X |
|
2. Начисления на |
X |
X |
|
3. Содержание и ремонт |
X |
X |
|
4. Коммунальные услуги |
X |
X |
|
5. Прочие накладные расходы |
X |
X |
Ст. 7. Прочие прямые расходы, тыс. руб.
Наименование затрат |
Сумма прочих прямых расходов |
Всего прочих прямых расходов, |
|
1. Расходы на служебные |
|
2. Услуги связи и |
|
3. Другие |
Руководитель _______________ Главный бухгалтер ___________________