Распоряжение ОАО РЖД от 23.04.2009 N 857р

ОАО «РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»

РАСПОРЯЖЕНИЕ



от 23 апреля 2009 г N 857р

О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ДОЧЕРНИМИ ОБЩЕСТВАМИ ОАО «РЖД» И АО «УЛАН-БАТОРСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА» ОПЕРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

(В ред. Распоряжения ОАО «РЖД» от 06.07.2009 N 1426р)

В целях мониторинга деятельности дочерних обществ ОАО «РЖД» и АО «Улан-Баторская железная дорога»:

1. Установить, что:

а) открытые акционерные общества «Трансконтейнер», «Рефсервис», «Первая грузовая компания», «РейлТрансАвто», «Ямальская железнодорожная компания», АК «Железные дороги Якутии», ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога», а также АО «Улан-Баторская железная дорога» (далее — компании) ежемесячно представляют в ОАО «РЖД» оперативноуправленческую отчетность по следующим формам:

оперативный справочник общих параметров;

оперативный отчет о деятельности общества;

оперативный отчет о затратах;

оперативный отчет о доходах, расходах и финансовых результатах деятельности;

оперативный отчет о движении денежных средств (формируется ежесуточно на основе банковских выписок);

оперативный финансовый план;

оперативный отчет о движении дебиторской и кредиторской задолженности;

оперативный отчет о финансовых вложениях;

оперативный отчет о кредитах;

оперативный отчет о лизинге;

оперативный отчет о гарантиях;

б) указанная оперативно-управленческая отчетность представляется в соответствии с регламентом согласно приложению.

2. Начальнику Департамента международных связей Аверину А.А. разработать совместно с Правовым департаментом, Департаментом управления дочерними и зависимыми обществами и генеральным представителем ОАО «РЖД» в Монголии Морозовым В.В. и представить предложения о дате введения в АО «Улан-Баторская железная дорога» оперативно-управленческой отчетности.

3. Начальнику Департамента управления дочерними и зависимыми обществами Федулову Г.М. обеспечить проведение корпоративных мероприятий по утверждению органами управления компаний (за исключением АО «Улан-Баторская железная дорога») форм оперативно-управленческой отчетности и регламента представления в ОАО «РЖД» оперативно-управленческой отчетности.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на старшего вице-президента Лапидуса Б.М.

Президент ОАО «РЖД»

В.И.Якунин

ПРИЛОЖЕНИЕ

к распоряжению ОАО «РЖД»

от 23.04.2009 г. N 857р

РЕГЛАМЕНТ



представления в ОАО «РЖД» открытыми акционерными обществами «Трансконтейнер», «Рефсервис», «Первая грузовая компания», «РейлТрансАвто», «Ямальская железнодорожная компания», АК «Железные дороги Якутии», ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» и АО «Улан-Баторская железная дорога» оперативно-управленческой отчетности


(представляется в бумажной и электронной формах)

(В ред. Распоряжения ОАО «РЖД» от 06.07.2009 N 1426р)

ОПЕРАТИВНЫЙ СПРАВОЧНИК ОБЩИХ ПАРАМЕТРОВ

ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ О ЗАТРАТАХ

ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ И ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ ДВИЖЕНИЯ КРЕДИТОРСКОЙ И ДЕБИТОРСКОЙ

ЗАДОЛЖЕННОСТИ

ОПЕРАТИВНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЯХ

ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ О КРЕДИТАХ

ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ О ЛИЗИНГЕ

ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ О ГАРАНТИЯХ