Распоряжение ОАО РЖД от 18.11.2009 N 2359Р
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»
(ОАО «РЖД»)
18 ноября 2009 г. N 2359р
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Об отмене внутренней формы первичного учета ОАО «РЖД» ГУ-24
«Препроводительная ведомость к сумке»
В соответствии с Положением о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации от 24 апреля 2008 г. N 318-П, вступившего в силу с 1 сентября 2008 г., и для организации сбора и сдачи в кредитную организацию денежной наличности:
1. Использовать бланки «Препроводительной ведомости к сумке» образца Центрального банка Российской Федерации (прилагается);
2. Отменить с 1 декабря 2009 г. внутреннюю форму первичного учета ОАО «РЖД» ГУ-24 «Препроводительная ведомость к сумке с денежной выручкой».
3. Начальникам железных дорог довести настоящее распоряжение до сведения причастных работников и обеспечить его исполнение.
Первый вице-президент
ОАО «РЖД»
В.Н.Морозов
Приложение
к распоряжению ОАО «РЖД»
от 18.11.2009 г. N 2359р
┌─────────────────┐
│ Код формы │
│документа по ОКУД│
├─────────────────┤
│ 0402300 │
└─────────────────┘
Препроводительная ведомость к сумке
┌──────────┐ ┌──────────────────┐
Ведомость к сумке N │ │ │Сумка N _________ │
└──────────┘ └──────────────────┘
«___»________ 20__ года
ДЕБЕТ
┌─────────────────────────────────┬─────────────┐
От кого │Счет N │ │
───────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤ │
КРЕДИТ │Сумма цифрами│
───────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┼─────────────┤
Получатель │Счет N │в том числе │
───────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤по символам: │
____________________ИНН_____________________________ КПП ____________________│ │
р/счет N_______________________________ ОКАТО _______________________________├──────┬──────┤
Наименование банка-вносителя_________________________________________________│символ│сумма │
_________________________________________ БИК _______________________________├──────┼──────┤
Наименование банка-получателя________________________________________________├──────┼──────┤
_________________________________________ БИК _______________________________├──────┼──────┤
Сумма прописью_______________________________________________________________├──────┼──────┤
____________________________________________________________ руб._______ коп.├──────┼──────┤
Источник поступления_________________________________________________________└──────┴──────┘
____________________________________________________________________________________________
Подпись клиента Бухгалтерский работник Сумка с объявленной суммой принята
кассовым (контролирующим) работником
оборотная сторона
Опись сдаваемых наличных денег
┌────────────────────────────┬────────────────────────────────┬──────────────────────────────┐
│ Номинал │ Количество сдаваемых банкнот │ Сумма цифрами │
│ │ и монеты (в листах, штуках) │ │
├────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│ 1 │ 3 │ 4 │
├────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
├────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
├────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
├────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
├────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
├────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
├────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
├────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
├────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
└────────────────────────────┴────────────────────────────────┴──────────────────────────────┘
Акт вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег «__»____________20___ года
┌───────────────────┬─────────────────┬──────────────┬───────────────────────────────────────┐
│ Фактическая сумма │ Сумма недостачи │ Сумма излишка│ Сомнительные денежные знаки │
│ цифрами │ цифрами │ цифрами ├───────┬───────────────────────────────┤
│ │ │ │ сумма │реквизиты каждого сомнительного│
│ │ │ │цифрами│ денежного знака │
├───────────────────┼─────────────────┼──────────────┼───────┼───────────────────────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
├───────────────────┼─────────────────┼──────────────┼───────┼───────────────────────────────┤
├───────────────────┼─────────────────┼──────────────┼───────┼───────────────────────────────┤
├───────────────────┼─────────────────┼──────────────┼───────┼───────────────────────────────┤
├───────────────────┼─────────────────┼──────────────┼───────┼───────────────────────────────┤
├───────────────────┼─────────────────┼──────────────┼───────┼───────────────────────────────┤
├───────────────────┼─────────────────┼──────────────┼───────┼───────────────────────────────┤
└───────────────────┴─────────────────┴──────────────┴───────┴───────────────────────────────┘
Кассовый работник Контролирующий работник Клиент
Приложение
к распоряжению ОАО «РЖД»
от 18.11.2009 г. N 2359р
┌─────────────────┐
│ Код формы │
│документа по ОКУД│
├─────────────────┤
│ 0402300 │
└─────────────────┘
┌──────────┐ ┌──────────────────┐
Накладная к сумке N │ │ │Сумка N _________ │
└──────────┘ └──────────────────┘
«___»________ 20__ года
ДЕБЕТ
┌─────────────────────────────────┬─────────────┐
От кого │Счет N │ │
───────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤ │
КРЕДИТ │Сумма цифрами│
───────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┼─────────────┤
Получатель │Счет N │в том числе │
───────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤по символам: │
____________________ИНН_____________________________ КПП ____________________│ │
р/счет N_______________________________ ОКАТО _______________________________├──────┬──────┤
Наименование банка-вносителя_________________________________________________│символ│сумма │
_________________________________________ БИК _______________________________├──────┼──────┤
Наименование банка-получателя________________________________________________├──────┼──────┤
_________________________________________ БИК _______________________________├──────┼──────┤
Сумма прописью_______________________________________________________________├──────┼──────┤
____________________________________________________________ руб._______ коп.├──────┼──────┤
Источник поступления_________________________________________________________└──────┴──────┘
____________________________________________________________________________________________
Подпись клиента Бухгалтерский работник Сумка с объявленной суммой принята
кассовым (контролирующим) работником
оборотная сторона
Опись сдаваемых наличных денег
┌────────────────────────────┬────────────────────────────────┬──────────────────────────────┐
│ Номинал │ Количество сдаваемых банкнот │ Сумма цифрами │
│ │ и монеты (в листах, штуках) │ │
├────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│ 1 │ 3 │ 4 │
├────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
├────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
├────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
├────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
├────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
├────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
├────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
├────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
├────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
└────────────────────────────┴────────────────────────────────┴──────────────────────────────┘
Акт вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег «__»____________20___ года
┌───────────────────┬─────────────────┬──────────────┬───────────────────────────────────────┐
│ Фактическая сумма │ Сумма недостачи │ Сумма излишка│ Сомнительные денежные знаки │
│ цифрами │ цифрами │ цифрами ├───────┬───────────────────────────────┤
│ │ │ │ сумма │реквизиты каждого сомнительного│
│ │ │ │цифрами│ денежного знака │
├───────────────────┼─────────────────┼──────────────┼───────┼───────────────────────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
├───────────────────┼─────────────────┼──────────────┼───────┼───────────────────────────────┤
├───────────────────┼─────────────────┼──────────────┼───────┼───────────────────────────────┤
├───────────────────┼─────────────────┼──────────────┼───────┼───────────────────────────────┤
├───────────────────┼─────────────────┼──────────────┼───────┼───────────────────────────────┤
├───────────────────┼─────────────────┼──────────────┼───────┼───────────────────────────────┤
├───────────────────┼─────────────────┼──────────────┼───────┼───────────────────────────────┤
└───────────────────┴─────────────────┴──────────────┴───────┴───────────────────────────────┘
Кассовый работник Контролирующий работник Клиент
Приложение
к распоряжению ОАО «РЖД»
от 18.11.2009 г. N 2359р
┌─────────────────┐
│ Код формы │
│документа по ОКУД│
├─────────────────┤
│ 0402300 │
└─────────────────┘
┌──────────┐ ┌──────────────────┐
Квитанция к сумке N │ │ │Сумка N _________ │
└──────────┘ └──────────────────┘
«___»________ 20__ года
ДЕБЕТ
┌─────────────────────────────────┬─────────────┐
От кого │Счет N │ │
───────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤ │
КРЕДИТ │Сумма цифрами│
───────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┼─────────────┤
Получатель │Счет N │в том числе │
───────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤по символам: │
____________________ИНН_____________________________ КПП ____________________│ │
р/счет N_______________________________ ОКАТО _______________________________├──────┬──────┤
Наименование банка-вносителя_________________________________________________│символ│сумма │
_________________________________________ БИК _______________________________├──────┼──────┤
Наименование банка-получателя________________________________________________├──────┼──────┤
_________________________________________ БИК _______________________________├──────┼──────┤
Сумма прописью_______________________________________________________________├──────┼──────┤
____________________________________________________________ руб._______ коп.├──────┼──────┤
Источник поступления_________________________________________________________└──────┴──────┘
____________________________________________________________________________________________
Подпись клиента
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Опломбированную сумку N _____ без пересчета принял «__»______, года инкассаторский работник 1)
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Бухгалтерский работник 2) Сумка с объявленной суммой принята
кассовым (контролирующим) работником 2)
─────────────────────────────────
1) Заполняется при приеме сумок инкассаторским работником.
2) Заполняется работниками кредитной организации при приеме сумок от клиента.
оборотная сторона
Акт вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег «__»____________20___ года
┌───────────────────┬─────────────────┬──────────────┬───────────────────────────────────────┐
│ Фактическая сумма │ Сумма недостачи │ Сумма излишка│ Сомнительные денежные знаки │
│ цифрами │ цифрами │ цифрами ├───────┬───────────────────────────────┤
│ │ │ │ сумма │реквизиты каждого сомнительного│
│ │ │ │цифрами│ денежного знака │
├───────────────────┼─────────────────┼──────────────┼───────┼───────────────────────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
├───────────────────┼─────────────────┼──────────────┼───────┼───────────────────────────────┤
├───────────────────┼─────────────────┼──────────────┼───────┼───────────────────────────────┤
├───────────────────┼─────────────────┼──────────────┼───────┼───────────────────────────────┤
├───────────────────┼─────────────────┼──────────────┼───────┼───────────────────────────────┤
├───────────────────┼─────────────────┼──────────────┼───────┼───────────────────────────────┤
├───────────────────┼─────────────────┼──────────────┼───────┼───────────────────────────────┤
└───────────────────┴─────────────────┴──────────────┴───────┴───────────────────────────────┘
Кассовый работник Контролирующий работник Клиент
┌───────────────────────────────────────────────
│
К СВЕДЕНИЮ КЛИЕНТА │
──────────────────────────────────────────────┤
Оттиск пломбы должен быть четким. При сдаче │
сумки с наличными деньгами инкассаторскому │
работнику требуйте от него: │
│
а) предъявления документа, удостоверяющего │
личность, доверенности на перевозку │
наличных денег и инкассацию наличных денег │ Квитанция к сумке остается у клиента для
и явочной карточки; │ подтверждения приема сумки.
б) выдачи порожней сумки, закрепленной за │
клиентом; │
в) подписи на квитанции к сумке и наложения │
на ней четкого штампа в получении │
опломбированной сумки. │
Бережно обращайтесь с сумкой. │