Положение ОАО РЖД от 13.07.2011 N 170
ОАО «РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»
УТВЕРЖДАЮ
Президент ОАО «РЖД»
В.И.Якунин
13 июля 2011 г. N 170
ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕГИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ДЕПАРТАМЕНТА «КАЗНАЧЕЙСТВО» ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ» НА КРАСНОЯРСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ — ФИЛИАЛЕ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»
1.1. Региональный центр Департамента «Казначейство» открытого акционерного общества «Российские железные дороги» на Красноярской железной дороге — филиале открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (далее — Центр) является структурным подразделением открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (далее -ОАО «РЖД»).
1.2. Центр в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом ОАО «РЖД», приказами и другими нормативными документами ОАО «РЖД», а также настоящим Положением.
1.3. Центр имеет печать, штампы, бланки и другие реквизиты со своим наименованием.
2.1. Основными задачами Центра являются:
1) управление, в границах ответственности Центра, расчетными счетами ОАО «РЖД», предназначенными для зачисления и учета выручки от перевозок;
2) оперативный контроль за поступлением выручки от основных и прочих видов деятельности;
3) контроль за целевым использованием денежных средств в пределах утвержденных лимитов платежных балансов и приложений к ним в части внутрикорпоративных расчетов филиалов ОАО «РЖД» и их структурных подразделений, расположенных в границах ответственности Центра (далее -подразделения ОАО «РЖД»);
4) контроль в установленном порядке за целевым использованием денежных средств дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД» и их структурными подразделениями, расположенными в границах ответственности Центра (согласно перечня обществ, над которыми осуществляется казначейский контроль в соответствии с заключенными договорами (далее — перечень ДЗО), в пределах плановых показателей бюджета движения денежных средств;
2.2. Центр в соответствии с возложенными на него задачами выполняет следующие функции:
1) осуществляет оперативный контроль за поступлением выручки от основных и прочих видов деятельности на счета подразделений ОАО «РЖД», расположенных в границах ответственности Центра;
2) осуществляет в установленном порядке оперативный контроль за поступлением выручки на счета дочерних и зависимых обществ ОАО «РЖД» и их структурных подразделений (согласно перечня ДЗО), расположенных в границах ответственности Центра;
3) осуществляет контроль за целевым использованием денежных средств по основным и прочим видам деятельности в пределах платежных балансов ОАО «РЖД»;
4) осуществляет контроль целевого использования денежных средств для погашения кредиторской задолженности прошлых лет в пределах утвержденных платежных балансов по кредиторской задолженности;
5) осуществляет контроль финансирования расчетов по договорам, заключенным в рамках централизованной инвестиционной программы ОАО «РЖД»;
6) обеспечивает пообъектный контроль финансирования инвестиционных проектов ОАО «РЖД» с использованием автоматизированных систем управления инвестиционной программой ОАО «РЖД» путем согласования (акцепта) расходных операций по инвестиционной деятельности подразделений ОАО «РЖД», расположенных в границах ответственности Центра;
7) осуществляет оперативный ввод данных о фактическом финансировании инвестиционных программ подразделений ОАО «РЖД» расположенных в границах ответственности Центра, в рамках заключенных договоров в Автоматизированную систему управления инвестиционной программой ОАО «РЖД»;
8) контролирует целевое расходование подразделениями ОАО «РЖД», расположенными в границах ответственности Центра, денежных средств, выделяемых на финансирование внутрикорпоративных расчетов по договорам, заключенным с дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД», с соблюдением установленного в них порядка и сроков проведения расчетов;
9) обеспечивает контроль за целевым использованием подразделениями ОАО «РЖД», расположенными в границах ответственности Центра денежных средств в пределах финансирования мероприятий по защите железнодорожной инфраструктуры от актов незаконного вмешательства, мероприятий по реализации федеральных целевых программ (в том числе погашение кредиторской задолженности);
10) осуществляет в установленном порядке казначейский контроль за деятельностью дочерних и зависимых обществ ОАО «РЖД» и их структурных подразделений (согласно перечню ДЗО), расположенных в границах ответственности Центра, в пределах исполнения плановых показателей бюджета движения денежных средств;
11) обеспечивает установленным порядком передачу в Департамент «Казначейство» ежедневных оперативных отчетов об исполнении платежных балансов (в том числе по кредиторской задолженности) нарастающим итогом с начала текущего месяца, а также плановых показателей, приложений к платежным балансам ОАО «РЖД» в части внутрикорпоративных расчетов;
12) обеспечивает установленным порядком передачу в Департамент «Казначейство» отчетности об исполнении ежедневных (нарастающим итогом с начала текущего месяца), оперативных и исполненных (за отчетный месяц, квартал и нарастающим итогом с начала текущего года) платежных балансов и приложений к ним;
13) ведет в установленном порядке базы данных нормативно-справочной информации Единой корпоративной автоматизированной системы управления финансами и ресурсами;
14) проводит анализ оперативной отчетности исполнения платежных балансов;
15) анализирует полученную от банков и иных кредитных организаций первичную информацию и справки (в том числе банковские выписки) о проведении операций, совершенных с денежными средствами ОАО «РЖД», его филиалами и структурными подразделениями, расположенными в границах ответственности Центра;
16) анализирует полученные от распорядителей и получателей денежных средств сметы расходов и планы финансирования договоров (контрактов) на поставку товаров и выполнение работ (услуг) и других документов, касающихся финансирования расходов подразделений ОАО «РЖД», расположенных в границах ответственности Центра;
17) контролирует установленным порядком соответствие условий договоров, представленных к оплате, требованиям типовых условий расчетов, предельных сроков оплаты и решениям конкурсных комиссий, проведенных в пределах утвержденных регламентов, предусмотренных при заключении договоров от имени ОАО «РЖД»;
18) осуществляет в установленном порядке приостановление распоряжений получателей бюджетных средств ОАО «РЖД» о расходовании бюджетных средств в случае превышения лимита бюджетных обязательств или выявления фактов их нецелевого использования, а также по иным основаниям с уведомлением подразделений ОАО «РЖД», расположенных в границах ответственности Центра, и Департамента «Казначейство» ОАО «РЖД»;
19) подготавливает предложения по разработке и внедрению в подразделениях ОАО «РЖД», расположенных в границах ответственности Центра, автоматизированных технологий управления финансовыми ресурсами ОАО «РЖД» и формированию единой системы информационного обеспечения исполнения утвержденных платежных балансов, а также в части системы ведения баз данных нормативно-справочной информации Единой корпоративной автоматизированной системы управления финансами и ресурсами;
20) осуществляет ежедневный мониторинг и сохранение платежных балансов в автоматизированных системах для формирования сводной оперативной отчетности об исполнении платежных балансов;
21) организует работу Центра, готовит предложения по финансированию и материально-техническому обеспечению Центра;
22) составляет отчеты о результатах работы Центра с периодичностью, установленной Департаментом «Казначейство» ОАО «РЖД»;
23) ведет кадровое делопроизводство в Центре;
24) организует и проводит в Центре работу по защите государственной тайны, противодействию иностранным разведкам и по технической защите информации;
25) организует защиту информации (за исключением сведений, составляющих государственную тайну) и обеспечение режима коммерческой тайны;
26) организует и контролирует обеспечение безопасных условий труда, охраны труда и пожарной безопасности в Центре;
27) организует и контролирует выполнение мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской обороне в Центре;
28) ведет делопроизводство и обеспечивает хранение документов в Центре в порядке, установленном ОАО «РЖД»;
29) выполняет поручения начальника и заместителей начальника Департамента «Казначейство» ОАО «РЖД».
Центр имеет право:
3.1. Запрашивать и получать от Департамента «Казначейство» ОАО «РЖД», от подразделений ОАО «РЖД» и в установленном порядке от дочерних и зависимых обществ ОАО «РЖД» (согласно перечню ДЗО), расположенных в границах ответственности Центра, сведения и материалы, необходимые для выполнения возложенных на Центр задач и осуществления своих функций.
3.2. Приглашать на совещания по вопросам, отнесенным к компетенции Центра, представителей подразделений ОАО «РЖД», дочерних и зависимых обществ ОАО «РЖД» (согласно перечню ДЗО), расположенных в границах ответственности Центра.
3.3. Участвовать в совещаниях и других мероприятиях, проводимых подразделениями ОАО «РЖД», дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД» (согласно перечню ДЗО), расположенных в границах ответственности Центра.
3.4. Пользоваться в установленном порядке бухгалтерской, статистической и иной отчетностью подразделений ОАО «РЖД», расположенных в границах ответственности Центра, по вопросам, отнесенным к компетенции Центра.
3.5. Осуществлять контроль за деятельностью подразделений ОАО «РЖД» и в установленном порядке дочерних и зависимых обществ ОАО «РЖД» (согласно перечню ДЗО), расположенных в границах ответственности Центра, по вопросам, отнесенным к компетенции Центра.
3.6. Осуществлять официальную переписку с организациями по вопросам, отнесенным к компетенции Центра.
4.1. Руководство деятельностью Центра осуществляется начальником Центра, назначаемым на должность и освобождаемым от должности президентом ОАО «РЖД».
4.2. Начальник Центра имеет заместителя, назначаемого на должность и освобождаемого от должности начальником Департамента «Казначейство» ОАО «РЖД».
Заместитель начальника Центра исполняет обязанности начальника Центра на время его отсутствия.
4.3. Центр осуществляет свою деятельность во взаимодействии с Департаментом «Казначейство» ОАО «РЖД», подразделениями ОАО «РЖД», в установленном порядке с дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД» (согласно перечню ДЗО), расположенных в границах ответственности Центра, а также федеральными органами исполнительной власти, иными органами государственной власти и организациями.
4.4. Начальник Центра:
4.4.1. Организует деятельность Центра на принципах единоначалия и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Центр задач.
4.4.2. Представляет ОАО «РЖД» в федеральных органах исполнительной власти, иных органах государственной власти и организациях по вопросам, отнесенным к компетенции Центра.
4.4.3. Дает указания обязательные для исполнения работниками Центра по вопросам, отнесенным к компетенции Центра.
4.4.4. Утверждает по согласованию с Департаментом «Казначейство» должностные инструкции работников Центра и вносит в них, при необходимости, изменения и дополнения.
4.4.5. Осуществляет по согласованию с Департаментом «Казначейство» ОАО «РЖД» прием на работу и увольнение с работы, а также перемещение работников Центра в порядке, установленном в ОАО «РЖД».
4.4.6. Применяет к работникам Центра по согласованию с Департаментом «Казначейство» ОАО «РЖД» меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4.4.7. Контролирует соблюдение работниками трудовой и исполнительской дисциплины в Центре.
4.4.8. Планирует работу Центра в соответствии с нормативными документами ОАО «РЖД».
4.4.9. Обеспечивает профессиональную переподготовку и повышение квалификации работников Центра.
4.5. Начальник Центра имеет иные права и обязанности, установленные законодательством Российской Федерации, уставом ОАО «РЖД» и нормативными документами ОАО «РЖД».
4.6. Работники Центра при осуществлении своих функций руководствуются должностными инструкциями.
Признать утратившим силу Положение о Региональном центре Департамента «Казначейство» ОАО «РЖД» на Красноярской железной дороге — филиале ОАО «РЖД», утвержденное ОАО «РЖД» 31 декабря 2004 г. N 1207.