|
N
|
Операция
|
Основание, документы
|
Ответственный за
предоставление
документов
|
Получатель первичных
документов
|
Сроки
|
Примечание
|
|
1. Планирование
|
|
1.
|
Планирование
централизованных
расчетов по
затратам
филиалов ОАО
«РЖД»
|
Выписка 5 «Затраты по
договорам, оплата
которых
осуществляется с
Центрального счета
ОАО
«РЖД» (утв. расп. от
22.03.2010 г. N 550р)
|
ЦЭУБ
|
ЦФ
|
— плановые годовые
данные предоставляются
в срок до 21 декабря
года, предшествующего
планируемому году;
— корректировки
плановых годовых
данных (в части
затрат, не оплаченных
с центрального счета к
периоду корректировки)
предоставляются по
итогам 1 полугодия и
за год в срок до 23
июля и 23 ноября
соответственно
|
Расчеты с 000
«РЖД Тур
Корпорейт»
отражаются в
Выписке 5 в
составе
показателей по
столбцу N 14
«командировочные
расходы-всего», с
детализацией по
столбцу N 14.2
«договор с 000
«РЖД Тур
Корпорейт» по
командированию
работников ОАО
«РЖД»
|
|
2.
|
Планирование
платежей по
договору,
осуществляемых с
центрального
счета ОАО «РЖД»
|
Форма 23 Ц «Сводная
заявка на
финансирование
расчетов по
централизованным
договорам ОАО «РЖД»
(за исключением
общехозяйственных и
договоров,
заключенных в рамках
выполнения
централизованной
инвестиционной
программы) (утв. расп.
от 09.03.2010 г. N
455р)
|
ЦПрот
|
ЦФ
|
— плановые данные на
квартал
предоставляются
до 26 числа месяца,
предшествующего
планируемому кварталу;
— помесячные
корректировки плановых
данных предоставляются
в срок до 26 числа
месяца,
предшествующего
планируемому месяцу
|
|
|
II. Платежи
|
|
1.
|
Платежи по
договору
|
Заявка на оплату (в
соответствии с
распоряжением от
26.05.2006 г. 1062р),
счет
|
ЦПрот
|
ЦБСБб
|
До 10 числа первого
месяца квартала
|
|
|
III. Учет оказанного комплекса услуг
|
|
1.
|
Оформление заказа
на услуги
|
Заказ (заявка) на
оказание услуг,
подписанная
уполномоченным лицом,
распорядительные
документы
|
Филиалы (АХУ (в
т.ч. структурные
подразделения),
ЦД, ДОСС, ЦТ, ЦТР,
Трансэнерго, ЖДУ,
ЦОТЭН, ЦИР, ЦНТиБ,
ЦФТО, ПДТВ, ГВЦ,
ЦСС, ЦДТСК, ЦДРП,
ЦДРВ, ДЖВ,
Росжелдорснаб,
Трансинформ,
ИССО),
департаменты и
управления ОАО
«РЖД»
|
ООО «РЖД Тур Корпорейт»
|
|
Структурные
подразделения,
филиалы,
департаменты и
управления ОАО
«РЖД»
предоставляют
список
уполномоченных
лиц
|
|
2.
|
Оформление
первичных
документов,
подтверждающих
оказание
комплекса услуг
|
Акты выполненных
работ, накладные,
счета-фактуры
|
ООО «РЖД Тур
Корпорейт»
|
Филиалы (АХУ (в т.ч.
структурные
подразделения), ЦД,
ДОСС, ЦТ, ЦТР,
Трансэнерго, ЖДУ,
ЦОТЭН, ЦИР, ЦНТиБ,
ЦФТО, ЦДТВ, ГВЦ, ЦСС,
ЦДТСК, ЦДРП, ЦДРВ, ДЖВ,
Росжелдорснаб,
Трансинформ, ИССО),
департаменты и
управления ОАО «РЖД»
|
В 3-х дневный срок
после оказания услуги
(или не позднее 3-х
дней по возвращению из
командировки)
|
|
|
|
Передача
первичных
документов для
отражения в учете
|
Акты выполненных
работ, накладные,
счета-фактуры
|
Филиалы (АХУ (в
т.ч. структурные
подразделения),
ПД, ДОСС, ЦТ, ЦТР,
Трансэнерго, ЖДУ,
ЦОТЭН, ЦИР, ЦНТиБ,
ЦФТО, ЦДТВ, ГВЦ,
ЦСС, ЦДТСК, ЦДРП,
ЦДРВ, ДЖВ,
Росжелдорснаб,
Трансинформ,
ИССО),
департаменты и
управления ОАО
«РЖД»
|
ЖДУ (сводный отдел
расчетов с персоналом
(по сотрудникам ЦА);
сводный отдел учета
операций филиалов (АХУ,
ЦД, ДОСС, ЦТ, ЦТР,
Трансэнерго, ЖДУ,
ЦОТЭН, ЦИР, ЦНТиБ);
сводный отдел учета
операций с дебиторами и
кредиторами сетевых
филиалов (ЦФТО.ЦДТВ,
ГВЦ, ЦСС);отдел учета
работ и услуг
(ЦДТСК,ЦДРП,ЦДРВ,ДЖВ);
управление учета
централизованных
поставок
(Росжелдорснаб);
сводный отдел учета
операций программы
информатизации
(Трансинформ); сводный
отдел ИССО (ИССО)
|
Не позднее 5 числа
месяца, следующего за
отчетным
|
|
|
4.
|
Оформление актов
сверки 0
закупленных
билетах
|
Акты сверки о
закупленных билетах,
оказанных услугах
|
ООО «РЖД Тур
Корпорейт»
|
Филиалы (АХУ (в т.ч.
структурные
подразделения), ЦД,
ДОСС, ЦТ, ЦТР,
Трансэнерго, ЖДУ,
ЦОТЭН, ЦИР, ЦНТиБ,
ЦФТО, ПДТВ, ГВЦ, ЦСС,
ЦДТСК, ЦДРП, ЦДРВ, ДЖВ,
Росжелдорснаб,
Трансинформ, ИССО), ЖДУ
(сводный отдел расчетов
с персоналом (по
сотрудникам ЦА))
|
Не позднее 5 числа
месяца, следующего за
отчетным
|
|
|
5.
|
Передача актов
сверки для учета
|
Акты сверки о
закупленных билетах,
оказанных услугах
|
Филиалы (АХУ (в
т.ч. структурные
подразделения),
ЦД, ДОСС, ЦТ, ЦТР,
Трансэнерго, ЖДУ,
ЦОТЭН, ЦИР, ЦНТиБ,
ЦФТО, ЦДТВ, ГВЦ,
ЦСС, ЦДТСК, ЦДРП,
ЦДРВ, ДЖВ,
Росжелдорснаб,
Трансинформ, ИССО)
|
ЖДУ (сводный отдел
учета операций
филиалов(АХУ,ПД, ДОСС,
ЦТ, ЦТР, Трансэнерго,
ЖДУ, ЦОТЭН, ЦИР,
ЦНТиБ); сводный отдел
учета операций с
дебиторами и
кредиторами сетевых
филиалов (ЦФТО,ПДТВ,
ГВЦ, ЦСС); отдел учета
работ и услуг
(ЦДТСК,ЦДРП,ЦДРВ,ДЖВ);
Управление учета
централизованных
поставок
(Росжелдорснаб);
сводный отдел учета
операций программы
информатизации
(Трансинформ); сводный
отдел ИССО (ИССО))
|
Не позднее 10 числа
месяца, следующего за
отчетным
|
|
|
6.
|
Передача
кредиторской
задолженности
филиалов в ОАО
«РЖД» собственно
|
Авизо
|
ЖДУ (сводный отдел
учета операций
филиалов (АХУ, ЦД,
ДОСС, ЦТ, ЦТР,
Трансэнерго, ЖДУ,
ЦОТЭН, ЦИР,
ЦНТиБ); сводный
отдел учета
операций с
дебиторами и
кредиторами
сетевых филиалов
(ЦФТ0,11ЛТВ, ГВЦ,
ЦСС); отдел учета
работ и услуг
(ЦДТСК,ЦДРП,ЦДРВ,Д
ЖВ); Управление
учета
централизованных
поставок
(Росжелдорснаб);
сводный отдел
учета операций
программы
информатизации
(Трансинформ);
сводный отдел ИССО
(ИССО))
|
ЖДУ (сводный отдел
расчетов с персоналом)
|
Ежемесячно, до 10
числа месяца
следующего за отчетным
|
|
|
7.
|
Передача сводного
акта сверки
задолженности
|
Сводный акт сверки
задолженности
|
ООО «РЖД Тур
Корпорейт»
|
ЖДУ (сводный отдел
расчетов с персоналом)
|
ежемесячно, не позднее
13 числа месяца,
следующего за отчетным
|
После подписания
сводного акта
сверки ОАО «РЖД»
ежеквартально
перечисляется
очередной платеж
и подтвержденная
дебиторская
задолженность
|
