Распоряжение ОАО РЖД от 10.12.2012 N 2516р

ОАО «РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 10 декабря 2012 г. N 2516р

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ И РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПРИЛОЖЕНИЙ К ПЛАТЕЖНЫМ БАЛАНСАМ ОАО «РЖД» ПО АВАНСАМ ВЫДАННЫМ, РАСЧЕТАМ И ПОСТАВКАМ ПОД ПРОГРАММЫ БУДУЩИХ ЛЕТ

В целях актуализации методических и регламентирующих документов в рамках системы платежных балансов ОАО «РЖД» на 2013 год:

1. Утвердить прилагаемые методические и регламентирующие документы по формированию Приложений к платежным балансам ОАО «РЖД» по авансам выданным, расчетам и поставкам под программы будущих лет:

1) Альбом унифицированных форм сбора данных для формирования Приложений к платежным балансам ОАО «РЖД» по авансам выданным, расчетам и поставкам под программы будущих лет (далее — Альбом);

2) Порядок формирования Приложений к платежным балансам ОАО «РЖД» по авансам выданным, расчетам и поставкам под программы будущих лет;

3) Регламент предоставления данных для формирования Приложений к платежным балансам ОАО «РЖД» по авансам выданным, расчетам и поставкам под программы будущих лет (далее — Регламент).

2. Начальникам департаментов и управлений, руководителям филиалов и других структурных подразделений ОАО «РЖД» принять к руководству и довести до сведения причастных сотрудников настоящее распоряжение и обеспечить регулярное направление в Департамент корпоративных финансов показателей унифицированных форм сбора данных для формирования Приложений к платежным балансам ОАО «РЖД» по авансам выданным, расчетам и поставкам под программы будущих лет строго в соответствии с Регламентом и Альбомом, которые утверждены настоящим распоряжением, с соблюдением последовательности филиалов и подразделений ОАО «РЖД».

3. Начальнику Департамента корпоративных финансов Гнедковой О.Э. принять к руководству при формировании Приложений к платежным балансам ОАО «РЖД» по авансам выданным, расчетам и поставкам под программы будущих лет положения методических и регламентирующих документов, утвержденных настоящим распоряжением, и обеспечивать методическое сопровождение и актуализацию указанных документов.

4. Заместителю начальника Департамента информатизации и корпоративных процессов управления Москаленко В.З. в срок до 10 декабря 2012 г. на основании положений методических и регламентирующих документов, утвержденных настоящим распоряжением, обеспечить внесение соответствующих изменений в автоматизированную систему «Планирование и анализ дебиторской и кредиторской задолженности ОАО «РЖД» (АС ПАДКЗ) и программные комплексы, функционирующие в рамках системы платежных балансов ОАО «РЖД».

5. Установить, что положения настоящего распоряжения применяются, начиная с формирования платежных балансов ОАО «РЖД» и приложений к ним на январь 2013 года.

Старший вице-президент ОАО «РЖД»

В.В.Михайлов

УТВЕРЖДЕН

распоряжением ОАО «РЖД»

от 10 декабря 2012 г. N 2516р

АЛЬБОМ

УНИФИЦИРОВАННЫХ ФОРМ СБОРА ДАННЫХ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЙ К ПЛАТЕЖНЫМ БАЛАНСАМ ОАО «РЖД» ПО АВАНСАМ ВЫДАННЫМ, РАСЧЕТАМ И ПОСТАВКАМ ПОД ПРОГРАММЫ БУДУЩИХ ЛЕТ

См. Альбом в MS-Excel.

УТВЕРЖДЕН

распоряжением ОАО «РЖД»

от 10 декабря г. N 2516р

ПОРЯДОК

ФОРМИРОВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЙ К ПЛАТЕЖНЫМ БАЛАНСАМ ОАО «РЖД» ПО АВАНСАМ ВЫДАННЫМ, РАСЧЕТАМ И ПОСТАВКАМ ПОД ПРОГРАММЫ БУДУЩИХ ЛЕТ

N статьи	Наименование статьи	Денежные средства по видам деятельности				Итого по видам деятельности
N статьи	Наименование статьи	Перевозки	Другие виды деятельности	Инвестиционная деятельность	Прочие	Итого по видам деятельности
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1100	Финансирование затрат на оплату труда — всего, в т.ч.:	ст. 1110 + 1170 + 1180	ст. 1110 + 1170 + 1180	ст. 1110 + 1170 + 1180	ст. 1110 + 1170 + 1180	ПБ гр.(3 + 4 + 5 + 6)
1110	расчеты по оплате труда и выплатам социального характера	ф.5РБП гр.13	ф.5РБП гр.14	ф.5РБП гр.15	ф.5РБП гр.16	ПБ гр.(3 + 4 + 5 + 6)
1170	добровольное медицинское страхование	ф.5РБП гр.13	ф.5РБП гр.14	ф.5РБП гр.15	ф.5РБП гр.16	ПБ гр.(3 + 4 + 5 + 6)
1180	НПФ «Благосостояние»	ф.5РБП гр.13	ф.5РБП гр.14	ф.5РБП гр.15	ф.5РБП гр.16	ПБ гр.(3 + 4 + 5 + 6)
1200	Отчисления в государственные социальные фонды — всего, в т.ч.	х	х	х	х	х
1210	страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	х	х	х	х	х
1220	обязательное страхование от несчастных случаев	х	х	х	х	х
1290	пени и штрафы	х	х	х	х	х
1300	Расчеты с федеральным бюджетом — всего, в т.ч.:	х	х	х	х	х
1310	НДС	х	х	х	х	х
1320	налог на прибыль	х	х	х	х	х
1330	прочие	х	х	х	х	х
1390	пени и штрафы	х	х	х	х	х
1400	Расчеты с бюджетами субъектов РФ и с местными бюджетами — всего, в т.ч.:	х	х	х	х	х
1410	налог на прибыль	х	х	х	х	х
1420	налог на имущество	х	х	х	х	х
1430	земельный налог	х	х	х	х	х
1460	прочие	х	х	х	х	х
1490	пени и штрафы	х	х	х	х	х
1600	Финансирование расчетов с поставщиками — всего, в т.ч.:	ст. 1610 + 1620 + 1630 + 1690	ст. 1610 + 1620 + 1630 + 1690	ст. 1610 + 1620 + 1630 + 1690	ст. 1610 + 1620 + 1630 + 1690	ПБ гр.(3 + 4 + 5 + 6)
1610	Электроэнергия	ф.5РБП гр.13	ф.5РБП гр.14	ф.5РБП гр.15	ф.5РБП гр.16	ПБ гр.(3 + 4 + 5 + 6)
1620	Топливо — всего, в том числе:	ст. 1621 + 1622 + 1623 + 1624	ст. 1621 + 1622 + 1623 + 1624	ст. 1621 + 1622 + 1623 + 1624	ст. 1621 + 1622 + 1623 + 1624	ПБ гр.(3 + 4 + 5 + 6)
1621	дизельное топливо	ф.5РБП гр.13	ф.5РБП гр.14	ф.5РБП гр.15	ф.5РБП гр.16	ПБ гр.(3 + 4 + 5 + 6)
1622	мазут	ф.5РБП гр.13	ф.5РБП гр.14	ф.5РБП гр.15	ф.5РБП гр.16	ПБ гр.(3 + 4 + 5 + 6)
1623	уголь	ф.5РБП гр.13	ф.5РБП гр.14	ф.5РБП гр.15	ф.5РБП гр.16	ПБ гр.(3 + 4 + 5 + 6)
1624	бензин и другие виды топлива	ф.5РБП гр.13	ф.5РБП гр.14	ф.5РБП гр.15	ф.5РБП гр.16	ПБ гр.(3 + 4 + 5 + 6)
1630	Материалы — всего, в том числе:	ст. 1631 + 1632 + 1633 + 1634 + 1635 + 1636 + 1637 + 1638 + 1639 + 1640 + 1641 + 1642	ст. 1631 + 1632 + 1633 + 1634 + 1635 + 1636 + 1637 + 1638 + 1639 + 1640 + 1641 + 1642	ст. 1631 + 1632 + 1633 + 1634 + 1635 + 1636 + 1637 + 1638 + 1639 + 1640 + 1641 + 1642	ст. 1631 + 1632 + 1633 + 1634 + 1635 + 1636 + 1637 + 1638 + 1639 + 1640 + 1641 + 1642	ПБ гр.(3 + 4 + 5 + 6)
1631	рельсы, стрелочные переводы, рельсовые скрепления	ф.5РБП гр.13	ф.5РБП гр.14	ф.5РБП гр.15	ф.5РБП гр.16	ПБ гр.(3 + 4 + 5 + 6)
1632	шпалы железобетонные	ф.5РБП гр.13	ф.5РБП гр.14	ф.5РБП гр.15	ф.5РБП гр.16	ПБ гр.(3 + 4 + 5 + 6)
1633	шпалы деревянные	ф.5РБП гр.13	ф.5РБП гр.14	ф.5РБП гр.15	ф.5РБП гр.16	ПБ гр.(3 + 4 + 5 + 6)
1634	путевой щебень и балласт	ф.5РБП гр.13	ф.5РБП гр.14	ф.5РБП гр.15	ф.5РБП гр.16	ПБ гр.(3 + 4 + 5 + 6)
1635	запасные части путевой техники	ф.5РБП гр.13	ф.5РБП гр.14	ф.5РБП гр.15	ф.5РБП гр.16	ПБ гр.(3 + 4 + 5 + 6)
1636	цельнокатаные колеса	ф.5РБП гр.13	ф.5РБП гр.14	ф.5РБП гр.15	ф.5РБП гр.16	ПБ гр.(3 + 4 + 5 + 6)
1637	запасные части локомотивов	ф.5РБП гр.13	ф.5РБП гр.14	ф.5РБП гр.15	ф.5РБП гр.16	ПБ гр.(3 + 4 + 5 + 6)
1638	запасные части моторвагонного подвижного состава	ф.5РБП гр.13	ф.5РБП гр.14	ф.5РБП гр.15	ф.5РБП гр.16	ПБ гр.(3 + 4 + 5 + 6)
1639	электротехническая продукция	ф.5РБП гр.13	ф.5РБП гр.14	ф.5РБП гр.15	ф.5РБП гр.16	ПБ гр.(3 + 4 + 5 + 6)
1640	спецодежда	ф.5РБП гр.13	ф.5РБП гр.14	ф.5РБП гр.15	ф.5РБП гр.16	ПБ гр.(3 + 4 + 5 + 6)
1641	масла и смазки	ф.5РБП гр.13	ф.5РБП гр.14	ф.5РБП гр.15	ф.5РБП гр.16	ПБ гр.(3 + 4 + 5 + 6)
1642	прочие материалы	ф.5РБП гр.13	ф.5РБП гр.14	ф.5РБП гр.15	ф.5РБП гр.16	ПБ гр.(3 + 4 + 5 + 6)
1690	Товары для реализации	ф.5РБП гр.13	ф.5РБП гр.14	ф.5РБП гр.15	ф.5РБП гр.16	ПБ гр.(3 + 4 + 5 + 6)
1700	Финансирование прочих материальных расходов — всего, в т.ч.:	ст. (1710 + 1785 + 1790 + 1795 + 1799)	ст. (1710 + 1785 + 1790 + 1795 + 1799)	ст. (1710 + 1785 + 1790 + 1795 + 1799)	ст. (1710 + 1785 + 1790 + 1795 + 1799)	ПБ гр.(3 + 4 + 5 + 6)
1710	капитальный ремонт основных средств подрядным способом — всего, в т.ч.:	ст. (1720 + 1730 + 1735 + 1740 + 1745 + 1750 + 1755 + 1760 + 1765 + 1770 + 1775 + 1780)	ст. (1720 + 1730 + 1735 + 1740 + 1745 + 1750 + 1755 + 1760 + 1765 + 1770 + 1775 + 1780)	ст. (1720 + 1730 + 1735 + 1740 + 1745 + 1750 + 1755 + 1760 + 1765 + 1770 + 1775 + 1780)	ст. (1720 + 1730 + 1735 + 1740 + 1745 + 1750 + 1755 + 1760 + 1765 + 1770 + 1775 + 1780)	ПБ гр.(3 + 4 + 5 + 6)
1720	путевого хозяйства	ф.5РБП гр.13	ф.5РБП гр.14	ф.5РБП гр.15	ф.5РБП гр.16	ПБ гр.(3 + 4 + 5 + 6)
1730	искусственных сооружений и зем.полотна	ф.5РБП гр.13	ф.5РБП гр.14	ф.5РБП гр.15	ф.5РБП гр.16	ПБ гр.(3 + 4 + 5 + 6)
1735	вагонного хозяйства	ф.5РБП гр.13	ф.5РБП гр.14	ф.5РБП гр.15	ф.5РБП гр.16	ПБ гр.(3 + 4 + 5 + 6)
1740	локомотивного хозяйства	ф.5РБП гр.13	ф.5РБП гр.14	ф.5РБП гр.15	ф.5РБП гр.16	ПБ гр.(3 + 4 + 5 + 6)
1745	пассажирского хозяйства	ф.5РБП гр.13	ф.5РБП гр.14	ф.5РБП гр.15	ф.5РБП гр.16	ПБ гр.(3 + 4 + 5 + 6)
1750	пригородного хозяйства	ф.5РБП гр.13	ф.5РБП гр.14	ф.5РБП гр.15	ф.5РБП гр.16	ПБ гр.(3 + 4 + 5 + 6)
1755	хозяйства автоматики и телемеханики	ф.5РБП гр.13	ф.5РБП гр.14	ф.5РБП гр.15	ф.5РБП гр.16	ПБ гр.(3 + 4 + 5 + 6)
1760	хозяйства связи	ф.5РБП гр.13	ф.5РБП гр.14	ф.5РБП гр.15	ф.5РБП гр.16	ПБ гр.(3 + 4 + 5 + 6)
1765	хозяйства гражданских сооружений	ф.5РБП гр.13	ф.5РБП гр.14	ф.5РБП гр.15	ф.5РБП гр.16	ПБ гр.(3 + 4 + 5 + 6)
1770	хозяйства электрификации и электроснабжения	ф.5РБП гр.13	ф.5РБП гр.14	ф.5РБП гр.15	ф.5РБП гр.16	ПБ гр.(3 + 4 + 5 + 6)
1775	хозяйства грузовой и коммерческой работы	ф.5РБП гр.13	ф.5РБП гр.14	ф.5РБП гр.15	ф.5РБП гр.16	ПБ гр.(3 + 4 + 5 + 6)
1780	прочих хозяйств	ф.5РБП гр.13	ф.5РБП гр.14	ф.5РБП гр.15	ф.5РБП гр.16	ПБ гр.(3 + 4 + 5 + 6)
1785	ремонт линейного оборудования	ф.5РБП гр.13	ф.5РБП гр.14	ф.5РБП гр.15	ф.5РБП гр.16	ПБ гр.(3 + 4 + 5 + 6)
1790	коммунальные услуги	ф.5РБП гр.13	ф.5РБП гр.14	ф.5РБП гр.15	ф.5РБП гр.16	ПБ гр.(3 + 4 + 5 + 6)
1795	услуги аутсорсинговых фирм	ф.5РБП гр.13	ф.5РБП гр.14	ф.5РБП гр.15	ф.5РБП гр.16	ПБ гр.(3 + 4 + 5 + 6)
1799	другие виды прочих материальных расходов	ф.5РБП гр.13	ф.5РБП гр.14	ф.5РБП гр.15	ф.5РБП гр.16	ПБ гр.(3 + 4 + 5 + 6)
1800	Прочие расходы — всего, в т.ч.:	ст. 1810 + 1820 + 1830 + 1840 + 1850 + 1860 + 1870 + 1880 + 1899	ст. 1810 + 1820 + 1830 + 1840 + 1850 + 1860 + 1870 + 1880 + 1899	ст. 1810 + 1820 + 1830 + 1840 + 1850 + 1860 + 1870 + 1880 + 1899	ст. 1810 + 1820 + 1830 + 1840 + 1850 + 1860 + 1870 + 1880 + 1885 + 1890 + 1895 + 1896 + 1899	ПБ гр.(3 + 4 + 5 + 6)
1810	арендные платежи	ф.5РБП гр.13	ф.5РБП гр.14	ф.5РБП гр.15	ф.5РБП гр.16	ПБ гр.(3 + 4 + 5 + 6)
1820	лизинговые платежи	ф.5РБП гр.13	ф.5РБП гр.14	ф.5РБП гр.15	ф.5РБП гр.16	ПБ гр.(3 + 4 + 5 + 6)
1830	содержание ведомственной и пожарной охраны	ф.5РБП гр.13	ф.5РБП гр.14	ф.5РБП гр.15	ф.5РБП гр.16	ПБ гр.(3 + 4 + 5 + 6)
1840	предварительные осмотры и медицинское освидетельствование	ф.5РБП гр.13	ф.5РБП гр.14	ф.5РБП гр.15	ф.5РБП гр.16	ПБ гр.(3 + 4 + 5 + 6)
1850	платежи по страхованию имущества и ответственности организаций	ф.5РБП гр.13	ф.5РБП гр.14	ф.5РБП гр.15	ф.5РБП гр.16	ПБ гр.(3 + 4 + 5 + 6)
1860	подготовка и переподготовка кадров	ф.5РБП гр.13	ф.5РБП гр.14	ф.5РБП гр.15	ф.5РБП гр.16	ПБ гр.(3 + 4 + 5 + 6)
1870	командировочные расходы	ф.5РБП гр.13	ф.5РБП гр.14	ф.5РБП гр.15	ф.5РБП гр.16	ПБ гр.(3 + 4 + 5 + 6)
1880	услуги связи	ф.5РБП гр.13	ф.5РБП гр.14	ф.5РБП гр.15	ф.5РБП гр.16	ПБ гр.(3 + 4 + 5 + 6)
1885	содержание объектов здравоохранения, образования, культуры, спорта, отдыха и др.	х	х	х	ф.5РБП гр.16	ПБ гр.6
1890	проведение спортивных, культурных мероприятий, отдыха, развлечений	х	х	х	ф.5РБП гр.16	ПБ гр.6
1895	реализация гарантий неработающим пенсионерам через БФ «Почет»	х	х	х	ф.5РБП гр.16	ПБ гр.6
1896	реализация прочих социальных гарантий	х	х	х	ф.5РБП гр.16	ПБ гр.6
1899	другие виды прочих расходов	ф.5РБП гр.13	ф.5РБП гр.14	ф.5РБП гр.15	ф.5РБП гр.16	ПБ гр.(3 + 4 + 5 + 6)
2000	Финансирование расчетов по капитальным вложениям — всего, в т.ч.:	х	х	ст. (2010 + 2020 + 2030 + 2040)	х	ПБ гр.5
2010	строительство основных средств подрядным способом	х	х	ф.5РБП гр.15	х	ПБ гр.5
2020	приобретение основных средств	х	х	ф.5РБП гр.15	х	ПБ гр.5
2030	модернизация	х	х	ф.5РБП гр.15	х	ПБ гр.5
2040	прочие расходы по инвестиционной деятельности	х	х	ф.5РБП гр.15	х	ПБ гр.5
2090	Финансирование расчетов по реализации бюджета развития	х	х	х	х	х
2100	Погашение кредиторской задолженности прошлых лет	х	х	х	х	х
2300	Направление денежных средств по финансовой деятельности — всего, в т.ч.:	х	х	х	х	х
2310	погашение кредитов и займов	х	х	х	х	х
2320	гашение процентов по кредитам и займам	х	х	х	х	х
2330	выдача займов	х	х	х	х	х
2340	выплата дивидендов	х	х	х	х	х
2390	прочие расходы по финансовой деятельности	х	х	х	х	х
2400	Авансы выданные, расчеты и поставки под программы будущих лет	х	х	х	х	х
2700	Перечисление денежных средств, полученных в пользу сторонних организаций — всего, в т.ч.:	х	х	х	х	х
2710	за перевозки и сопутствующие услуги	х	х	х	х	х
2720	за поставку продукции	х	х	х	х	х
2790	прочих поступлений	х	х	х	х	х
2900	Возврат прочих поступлений — всего, в т.ч.	х	х	х	х	х
2910	задатков	х	х	х	х	х
2920	тарифных платежей и сборов	х	х	х	х	х
2930	авансов полученных	х	х	х	х	х
2990	возврат прочих поступлений	х	х	х	х	х
	ИТОГО по статье 2400 платежного баланса	ст. 1100 + 1600 + 1700 + 1800	ст. 1100 + 1600 + 1700 + 1800	ст. 1100 + 1600 + 1700 + 1800 + 2000	ст. 1100 + 1600 + 1700 + 1800	ПБ гр.(3 + 4 + 5 + 6)

Интересно почитать: Распоряжение ОАО РЖД от 11.10.2013 N 2179р

УТВЕРЖДЕН

распоряжением ОАО «РЖД»

от 10 декабря г. N 2516р

РЕГЛАМЕНТ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДАННЫХ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЙ К ПЛАТЕЖНЫМ БАЛАНСАМ ОАО «РЖД» ПО АВАНСАМ ВЫДАННЫМ, РАСЧЕТАМ И ПОСТАВКАМ ПОД ПРОГРАММЫ БУДУЩИХ ЛЕТ

N формы, выписки п/п	Наименование формы, выписки	Ответственное подразделение ОАО «РЖД»	Сроки предоставления данных форм / выписок на планируемый период
N формы, выписки п/п	Наименование формы, выписки	Ответственное подразделение ОАО «РЖД»	первоначальные данные	корректировки до утверждения планового периода
Форма 1 РБП	Заявка на финансирование авансовых платежей под программы будущих лет	Филиал / Подразделение ОАО «РЖД», ЦФ	до 20 числа месяца, предшествующего планируемому периоду	1-ый рабочий день планируемого месяца до 10-00
Форма 2 РБП	Заявка на финансирование расходов будущих лет	Филиал / Подразделение ОАО «РЖД», ЦФ	до 20 числа месяца, предшествующего планируемому периоду	1-ый рабочий день планируемого месяца до 10-00
Форма 3 РБП	Корректировка предложений по финансированию авансовых платежей под программы будущих лет	ЦФ	до 27 числа месяца, предшествующего планируемому периоду	1-ый рабочий день планируемого месяца
Форма 4 РБП	Корректировка предложений по финансированию расходов будущих лет	ЦФ	до 27 числа месяца, предшествующего планируемому периоду	1-ый рабочий день планируемого месяца
Форма 5 РБП	Финансирование авансовых платежей и расходов будущих лет с учетом корректировки	ЦФ	до 27 числа месяца, предшествующего планируемому периоду	1-ый рабочий день планируемого месяца
Выписка 1 РБП	Нормативный уровень дебиторской задолженности в целях формирования авансов выданных под программы будущих лет	ЦФ	26-ое число месяца, предшествующего планируемому периоду	1-ый рабочий день планируемого месяца
Выписка 2 РБП	Финансирование расходов будущих периодов (текущего года / будущих лет)	ЦЭУ	до 21 числа месяца, предшествующего планируемому периоду	до 23 числа месяца, предшествующего планируемому периоду
Выписка 3 РБП	Выписка из бюджета затрат по финансированию расходов будущих периодов (текущего года / будущих лет)	ЦФ	до 21 числа месяца, предшествующего планируемому периоду	до 23 числа месяца, предшествующего планируемому периоду
Выписка 4 РБП	Распределение авансирования инвестиционной программы будущих периодов (текущего года / будущих лет)	ЦИНВ	до 21 числа месяца, предшествующего планируемому периоду	до 23 числа месяца, предшествующего планируемому периоду
Выписка 5 РБП	Отчет об исполнении Приложения к платежному балансу ОАО «РЖД» по авансам выданным, расчетам и поставкам под программы будущих лет	ЦФК	1-ый рабочий день планируемого месяца	х

Добавить комментарий Отменить ответ