РЕГЛАМЕНТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА СОЗДАНИЯ СЕТИ ТЕРМИНАЛЬНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ НА ТЕРРИТОРИИ РФ (часть 3) от 4 октября 2012 г. N 287

N

п/п

Результаты работ по проекту

Полномочия

участников

ВП

УП

ТЗ

1.

Бизнес, инвестиции, управление

1.1.

Устав проекта, включая список KPI

О

РУ

1.2.

Регламенты:

1.2.1

— Регламент инвестиционного менеджмента и

стоимостного подхода по управлению группой

О

РУ

1.2.2

— Регламент управления проектами (планирование,

учет, отчетность, контроллинг, управленческий

интерфейс) в части взаимодействия ХК и УП

О

РУ

С

1.2.3

— Регламент управления проектами (планирование,

учет, отчетность, контроллинг, управленческий

интерфейс) внутри УП

О

РУ

1.2.4

— Положения о подразделениях, должностные

инструкции

О

РУ

1.2.5

— Регламент системного менеджмента в части

взаимодействия УП и ХК

О

РУ

1.2.6

— Регламент системного менеджмента внутри УП

О

РУ

1.3.

Проектная заявка на вхождение в проект

О

РУ

С

1.4.

Бизнес-план (Инвестиционный меморандум), в том

числе:

— Оргсхема* проекта,

— График-бюджет проекта,

— Инвестиционно-финансовая модель проекта

О

РУ

С

1.5.

Проектная заявка на выход из проекта

О

РУ

С

1.6.

Инвестиционный меморандум на выход из проекта

О

РУ

С

1.7.

Правоустанавливающие документы проекта

О

РУ

С

2.

Право

2.1.

Создание структуры, корпоративное сопровождение

2.1.1

— структуры с участием нерезидентов

У

Р

С

2.1.2

— структуры с участием резидентов

У

Р

С

2.1.3

— корпоративные решения с участием нерезидентов

У

Р

С

2.1.4

— корпоративные решения с участием резидентов

У

Р

С

2.1.5

— типовые доверенности

Р

С

2.1.6

— нетиповые доверенности

Р

С

2.2.

Договорная деятельность

2.2.1

— договорная схема и схема денежных потоков

У

Р

С

2.2.2

— типовые формы договоров по основной деятельности

РУ

С

2.2.3

— договоры по основной деятельности по типовым

формам в пределах утвержденных лимитов

РУ

С

2.2.4

— нетиповые договоры или свыше утвержденных

лимитов

У

Р

С

2.3.

Контроль рисков. Претензии, иски, ответы на

претензии, иски к контрагентам.

О

Ру

С

3.

Финансы

3.1.

Бюджет, отчетность по бюджету

У

Р

3.2.

Методология бюджетного процесса (форматы

документов, выбор информационного решения,

регламент разработки и согласования)

У

Р

3.3.

Оперативная финансовая деятельность

О

Ру

3.3.1

— Бюджетные платежи

О

Ру

3.3.2

— Внебюджетные платежи

У

Р

3.4.

Публичная деятельность на рынке капитала

(облигации, CLN, IPO, проектное финансирование и

т.д.)

У

Р

3.5.

Текущие кредиты в пределах утвержденного бюджета и

размещение свободных средств

О

Ру

3.6.

Размещение свободных средств

О

Ру

3.7.

Фискальное планирование (фискальные модели)

У

Р

3.8.

Учетная политика

У

Р

3.9.

Итоговая годовая отчетность

У

Р

3.10.

Решение о привлечении аудиторов, выбор аудитора,

утверждение аудиторской отчетности

У

Р

3.11.

Налоговый аудит, налоговый консалтинг

У

Р

3.12.

Заключение внутреннего аудита

О

РУ

4.

Кадры

4.1.

Оргструктура

У

Р

4.2.

Штатное расписание

У

Р

4.3.

Персонал (найм, увольнение, перемещение, обучение

и т.д.)

У

Р

4.3.1

— Персонал 1, 2 категории

У

Р

4.3.2

— Персонал 3 категории

О

РУ

4.3.3

— Персонал 4,5 категории

О

Ру

4.4.

Система мотивации. Решения о поощрении, наказании.

У

Р

4.4.1

— Персонал 1, 2 категории

У

Р

4.4.2

— Персонал 3 категории

О

РУ

4.4.3

— Персонал 4,5 категории

О

РУ

5.

Маркетинг и продажи

5.1.

Техническое задание на маркетинговые исследования

У

Р

5.2.

Отчеты по маркетинговым исследованиям

У

Р

С

5.3.

Цены, политика продаж (скидки, рассрочки и т.д.)

У

Р

С

6.

Информационные технологии

6.1.

Техническое задание на разработку и приобретение

ключевых ИТ продуктов и систем

О

РУ

С

6.2.

Приемка в эксплуатацию ключевых ИТ продуктов и

систем

О

РУ

С

7.

PR

7.1.

PR-стратегия

У

Р

7.2.

Планы стратегических коммуникаций

У

Р

С

7.3.

Медиа-планы

У

Р

С