Распоряжение ОАО РЖД от 28.02.2008 N 398р
ОАО «РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28 февраля 2008 г. N 398р
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФОРМЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЭНЕРГОСБЫТА — ФИЛИАЛА ОАО «РЖД» ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СП «ЭНЕРГОСБЫТ» ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
В целях упорядочения документооборота в Энергосбыте:
1. Внести в формы управленческой отчетности Энергосбыта — филиала ОАО «РЖД» по текущей деятельности СП «Энергосбыт» железных дорог, утвержденные распоряжением ОАО «РЖД» от 3 марта 2005 г. N 291р, следующие изменения:
1.1. В приложении N 1 «Альбом форм управленческой отчетности Энергосбыта — филиала ОАО «РЖД» по текущей деятельности СП «Энергосбыт» железных дорог» формы ЭО-1, ЭО-2, ЭО-3 изложить в новой редакции (Приложение N 1).
1.2. В приложении N 2 «Инструкции по заполнению форм управленческой отчетности Энергосбыта — филиала ОАО «РЖД» по деятельности СП «Энергосбыт» железных дорог» инструкции по заполнению форм ЭО-1, ЭО-2, ЭО-3 изложить в новой редакции (Приложение N 2).
2. Начальникам структурных подразделений «Энергосбыт» железных дорог довести до сведения ответственных лиц утвержденные формы и обеспечить своевременное представление управленческой отчетности по ним.
Вице-президент
ОАО «РЖД»
В.Б.Воробьев
Приложение N 1
к распоряжению ОАО «РЖД»
от 28.02.08 N 398р
Форма ЭО-1
Данные об объемах услуг, оказанных по передаче электроэнергии
сторонним потребителям по ___________________ железной дороге
за ____ месяцев 2008 года
Регион |
Потребители |
Напряжение |
Тариф на оказание услуг по передаче электроэнергии |
Доход от оказания |
Объем электроэнергии (полезный отпуск) |
Тариф продажи |
ИТОГО доход от |
||||||||||
2007 г. |
2008 г. |
2007 г. |
2008 г. |
2007 г. |
2008 г. |
2007 г. |
2008 г. |
2007 г. |
2008 г. |
||||||||
Мощность |
Объем передачи |
Ставка на |
Ставка на оплату |
переданной |
реализованной |
переданной |
реализованной |
||||||||||
тыс.руб. |
тыс.руб. |
коп. / |
коп. / |
тыс.руб. |
тыс.руб. |
||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
Регион |
BH |
||||||||||||||||
CH-I |
|||||||||||||||||
CH-II |
|||||||||||||||||
HH |
|||||||||||||||||
Итого: |
x |
||||||||||||||||
BH |
|||||||||||||||||
CH-I |
|||||||||||||||||
CH-II |
|||||||||||||||||
HH |
|||||||||||||||||
Итого: |
x |
||||||||||||||||
BH |
|||||||||||||||||
CH-I |
|||||||||||||||||
CH-II |
|||||||||||||||||
HH |
|||||||||||||||||
Итого: |
x |
||||||||||||||||
BH |
|||||||||||||||||
CH-I |
|||||||||||||||||
CH-II |
|||||||||||||||||
HH |
|||||||||||||||||
По региону: |
x |
||||||||||||||||
В
по |
BH |
||||||||||||||||
CH-I |
|||||||||||||||||
CH-II |
|||||||||||||||||
HH |
|||||||||||||||||
Итого по |
x |
Начальник
_____________________/_____________/
СП «Энергосбыт»
Исп ____________
Тел ___________
Форма ЭО-2
Финансово-экономические результаты работы по оказанию услуг
по передаче электроэнергии
Структурного подразделения Энергосбыт _______________ ж.д.
за _____________ 2008 года
Дорога |
Доходы |
Расходы |
Прибыль |
Рентабельность |
||||||||||||||||||||
Факт 2007 г. |
План |
Факт 2008 г. |
% к |
% |
Факт |
План |
Факт 2008 г. |
% к |
% к |
|||||||||||||||
от услуг по |
от реализации |
от прочей |
Итого |
от услуг по |
от реализации |
от прочей |
Итого |
ЭЭ |
ЭЧ |
Итого |
Факт |
План |
Факт |
Факт |
План |
Факт |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
|
Январь |
||||||||||||||||||||||||
Февраль |
||||||||||||||||||||||||
Март |
||||||||||||||||||||||||
Апрель |
||||||||||||||||||||||||
Май |
||||||||||||||||||||||||
Июнь |
||||||||||||||||||||||||
Июль |
||||||||||||||||||||||||
Август |
||||||||||||||||||||||||
Сентябрь |
||||||||||||||||||||||||
Октябрь |
||||||||||||||||||||||||
Ноябрь |
||||||||||||||||||||||||
Декабрь |
||||||||||||||||||||||||
ИТОГО |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
Начальник СП «Энергосбыт» ______________________ ж.д. _____________________/_____________/
Исп ____________
Тел
Форма ЭО-3
Анализ
затрат, относимых на деятельность по передаче электроэнергии
в разрезе элементов СП «Энергосбыт»
____________________________ железной дороги
за ________________ 2008 год
N п/п |
Элементы затрат |
Ед |
Эксплуатация |
% |
Передача |
% |
||||
Факт 2007 г. |
2008 г. |
2008 к 2007 |
Факт 2007 г. |
2008 г. |
2008 к 2007 |
|||||
план |
факт |
план |
факт |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1 |
Среднесписочная |
чел. |
||||||||
2 |
Средняя месячная зарплата |
руб. |
||||||||
3 |
ФОТ |
тыс.руб |
||||||||
Расходы |
||||||||||
4 |
Фонд заработаной |
млн.руб |
||||||||
5 |
Отчисления на соц.Нужды |
млн.руб |
||||||||
6 |
Материальные затраты |
млн.руб |
||||||||
6.1. |
Материалы |
млн.руб |
||||||||
6.2. |
Топливо |
млн.руб |
||||||||
6.3. |
Электроэнергия |
млн.руб |
||||||||
6.3.1. |
на собственные нужды |
млн.руб |
||||||||
6.3.2. |
на продажу |
млн.руб |
||||||||
6.4. |
Прочие материальные |
млн.руб |
||||||||
6.4.1. |
(аналитика) |
млн.руб |
||||||||
6.4.2. |
млн.руб |
|||||||||
6.4.3. |
||||||||||
7 |
Амортизация |
млн.руб |
||||||||
8 |
Прочие расходы |
млн.руб |
||||||||
9.1. |
(аналитика) |
млн.руб |
||||||||
9.2. |
млн.руб |
|||||||||
9.3. |
||||||||||
9.4. |
||||||||||
9.5. |
||||||||||
10 |
Расходы ЭЧ |
млн.руб |
||||||||
Итого : |
млн.руб |
Начальник
СП «Энергосбыт» _________________/_________/
Исп. _________
тел. _________
Приложение N 2
к распоряжению ОАО «РЖД»
28.02.2008 г. N 398р
7. Форма отчета N ЭО 1
«Данные об объемах услуг, оказанных по передаче
электроэнергии сторонним потребителям»
7.1. Общие положения.
7.1.1. Отчет предназначен для анализа и контроля деятельности по передаче электроэнергии сторонним потребителям.
7.1.2. Сроки представления информации: по фактическим данным до 20 числа месяца, следующего за отчетным.
7.2. Порядок заполнения.
7.2.1. В графе 1 указывается регион, на территории которого происходит передача электроэнергии по сетям ОАО «РЖД».
7.2.2. В графе 2 указываются контрагенты (потребители), с которыми заключены договоры на оказание услуг по передаче электроэнергии. Для заполнения формы предусмотрены следующие укрупненные категории (группировки) потребителей: 1. сетевые компании, 2. сбытовые компании, 3. население, 4. прочие.
Для категорий 1 и 2 контрагенты должны указываться в разрезах договоров.
7.2.3. В графе 3 указываются уровни напряжения, по которым осуществляется передача электроэнергии. Если тариф не дифференцирован по уровням напряжений, заполняются итоговые строки.
7.2.4. В графе 4 отражаются тарифы, установленные органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в соответствующем периоде прошлого года (коп./кВт.ч.).
7.2.5. В графе 5 отражается присоединенная мощность (заявленная, разрешенная), принятая при установлении тарифов (МВт).
7.2.6. В графе 6 отражается объем передачи электроэнергии, утвержденный органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов на отчетный период для компенсации потерь (тыс./кВт.ч).
7.2.7. В графах 7 и 8 указываются ставки тарифа на оказание услуг по передаче, установленные органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов на отчетный период, ставка на содержание электрических сетей (руб./МВт.м) и ставка на оплату технологических потерь (руб./МВт.ч) соответственно.
7.2.8. В графе 9 указывается фактический доход от оказания услуг по передаче электроэнергии (без НДС) в соответствующем периоде прошлого года по формуле (графа 4 * графа 11) (тыс. руб.).
7.2.9. В графе 10 формируется доход от оказания услуг по передаче электроэнергии (без НДС) по формуле (графа 5 * графа 7)/1000 + (графа 6/1000 * графа 8)/1000 (тыс. руб.).
7.2.10. В графе 11 и 13 отражается фактический объем переданной сторонним потребителям электроэнергии в соответствующем периоде прошлого года и в отчетном периоде соответственно (тыс./кВт.ч).
7.2.11. В графе 12 и 14 отражается фактический объем реализованной сторонним потребителям электроэнергии в соответствующем периоде прошлого года и в отчетном периоде соответственно (тыс./кВт.ч).
7.2.12. В графе 15 и 16 отражается тариф покупки электроэнергии, установленный органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов на отчетный период для реализации электроэнергии сторонним потребителям в соответствующем периоде прошлого года и в отчетном периоде соответственно (коп./кВт.ч).
7.2.13. В графе 17 и 18 указывается сумма дохода от оказания услуги по передаче и продаже электроэнергии по формулам (графа 9 + (графа 12 * графа 15)), (графа 10 + (графа 14 * графа 16)) в соответствующем периоде прошлого года и в отчетном периоде соответственно (тыс.руб.).
7.2.14. В случае отсутствия договоров продажи электроэнергии по железной дороге графы 12, 14, 15 и 16 не заполняются.
В примечании указать:
— при наличии потребителей, отнесение которых к какой-либо из представленных групп затруднительно (указать причину), — выделить их в отдельной строке согласно формату приложения.
8. Форма отчета N ЭО 2
«Финансово — экономические результаты работы
по оказанию услуг по передаче электроэнергии»
8.1. Общие положения.
8.1.1 Отчет предназначен для контроля финансово — экономических результатов по виду деятельности.
8.1.2. Сроки представления информации: по оперативным данным до 25 числа отчетного месяца, по фактическим данным до 15 числа месяца, следующего за отчетным.
8.2. Порядок заполнения.
8.2.1. В графе 1 указываются доходы, полученные от передачи электроэнергии сторонним потребителям (млн. руб.).
8.2.2 В графе 2 указываются доходы, полученные от реализации электроэнергии (оказания прочих услуг) структурными подразделениями «Энергосбыт» сторонним потребителям (при наличии договоров) (млн.руб.).
8.2.3. В графе 3 указываются прочие доходы структурных подразделений «Энергосбыт», полученные от предоставления услуг, не относящихся к передаче и реализации электроэнергии (млн.руб.).
8.2.4. В графе 4 отражаются фактически полученные доходы в соответствующем периоде прошлого года как сумма граф 1, 2 и 3 (млн.руб.).
8.2.5. В графе 5 указывается план по получению доходов в отчетном периоде (млн.руб.).
8.2.6. В графе 6 отражаются фактически полученные доходы в отчетном периоде от предоставления услуг по передаче электроэнергии (млн.руб.).
8.2.7. В графе 7 отражаются фактические доходы, полученные от реализации электроэнергии структурными подразделениями «Энергосбыт» сторонним потребителям
8.2.8. В графе 8 отражаются фактические данные по прочим доходам структурных подразделений «Энергосбыт», полученным от предоставления услуг, не относящихся к передаче электроэнергии (млн.руб.).
8.2.9. В графе 9 отражаются фактически полученные доходы в отчетном периоде как сумма граф 6, 7 и 8 (млн.руб.).
8.2.10. В графе 10 рассчитывается показатель динамики к аналогичным данным прошлого периода по формуле: графа 9 / графа 4 * 100 %.
8.2.11. В графе 11 рассчитывается показатель процент выполнения плана отчетного периода по формуле: графа 9 / графа 5 * 100 %.
8.2.12. В графе 12 отражаются данные по расходам, отнесенные на деятельность по оказанию услуг по передаче электроэнергии за соответствующий период прошлого года (млн.руб.).
8.2.13. В графе 13 указывается установленный план по расходам на отчетный период по деятельности по оказанию услуг по передаче электроэнергии (млн.руб.).
8.2.14. В графе 14 и 15 указываются расходы за отчетный период, отнесенные на деятельность по передаче электроэнергии, в том числе расходы структурных подразделений и расходы дистанций электроснабжения соответствующей железной дороги за отчетный период (млн.руб.).
8.2.15. Графы 17 и 18 заполняются аналогично графам 10 и 11 (%).
8.2.16. Графы 19, 20 и 21 рассчитываются как разница между графами 4 и 12, 5 и 13, 9 и 16 соответственно (млн.руб.).
8.2.17. В графе 20 рассчитывается рентабельность деятельности как отношение граф 19и 12, 20 и 13,21 и 16 (%).
8.3. Единицы измерения.
8.3.1. Все абсолютные величины указываются в млн. руб. с тремя знаками после запятой.
8.3.2. Все относительные величины указываются в процентах с двумя знаками после запятой
9. Форма отчета N ЭО 3
«Анализ затрат, относимых на деятельность
по передаче электроэнергии в разрезе элементов»
9.1. Общие положения.
9.1.1. Отчет предназначен для контроля расходов по виду деятельности и элементам затрат.
9.1.2. Сроки предоставления информации: по оперативным данным до 27 по фактическим данным до 15 числа месяца, следующего за отчетным.
9.2. Порядок заполнения.
9.2.1. В графе 1 отражаются порядковые номера элементов затрат.
9.2.2. В графе 2 отражаются наименование элементов затрат, относимых на деятельность по передаче электроэнергии структурных подразделений «Энергосбыт» сторонним потребителям.
9.2.3. В графе 3 указываются единицы измерения.
Данные указываемые в млн. руб. и тыс. руб. отражаются с тремя знаками после запятой, в руб. с двумя знаками после запятой. Относительные показатели указываются в процентах с двумя знаками после запятой. Данные о среднесписочной численности указываются целыми числами.
9.2.4. В графе 4 и 8 (соответственно: «эксплуатация» и «передача электроэнергии и прочая деятельность») указываются фактические данные расходов предшествующего периода соответствующего отчетному.
9.2.5. В графе 5 и 9 (соответственно: «эксплуатация» и «передача электроэнергии и прочая деятельность») отражаются плановые данные отчетного периода.
9.2.6. В графе 8 и 10 (соответственно: «эксплуатация» и «передача электроэнергии и прочая деятельность») отражаются фактические данные отчетного периода
9.2.1. В графе 7 и 11 рассчитывается показатель динамики к данным предшествующего периода, соответствующего отчетному, по формулам: графа 6 / графа 4 * 100 %, и графа 10 / графа 8 * 100 % (соответственно: «эксплуатация» и «передача электроэнергии, и прочая деятельность»).