Распоряжение ОАО РЖД от 23.09.2008 N 2004р

ОАО «РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»

РАСПОРЯЖЕНИЕ



от 23 сентября 2008 г. N 2004р

ОБ УСИЛЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ОАО «РЖД»

В целях повышения эффективности управления финансовыми потоками ОАО «РЖД» и оптимизации использования денежных средств, предусмотренных в платежных балансах ОАО «РЖД»:

1. Руководителям филиалов и подразделений ОАО «РЖД» ежемесячное определение потребности финансирования на планируемый период осуществлять при обязательном соблюдении установленных нормативных уровней дебиторской и кредиторской задолженности, требований законодательства и исполнительного производства Российской Федерации, внутренних нормативных актов и распорядительных документов ОАО «РЖД» на основе проведенного анализа данных:

1.1. объемов необходимого авансирования и допустимой отсрочки платежей с учетом условий заключенных договоров;

1.2. сроков необходимых расчетов по выставленным счетам и счетам-фактурам, подписанным актам выполненных работ и другим первичным документам, представленным контрагентами к оплате;

1.3. размеров восполнения платежей закрытых периодов с учетом исполнения платежных балансов предыдущих периодов текущего финансового года.

2. Возложить ответственность за корректное формирование потребности финансирования расчетов и полноту ее использования на причастных руководителей филиалов и подразделений ОАО «РЖД», инициировавших включение денежных средств в платежные балансы ОАО «РЖД» на планируемый период (месяц, квартал).

3. Руководителям филиалов и подразделений ОАО «РЖД» ежемесячно в срок до 10 числа месяца представлять в Департамент корпоративных финансов аналитические доклады о причинах неполного использования / сверхпланового направления средств по статьям и видам деятельности платежного баланса за истекший месяц с приложением отчетов о принятых мерах по устранению допущенных отклонений.

4. Начальнику Департамента корпоративных финансов Гнедковой О.Э. на основании исполненных платежных балансов ОАО «РЖД» и данных, представленных согласно пункту 3 настоящего распоряжения:

4.1. проводить анализ освоения филиалами и подразделениями ОАО «РЖД» денежных средств, предусмотренных к расходованию в утвержденных платежных балансах, за отчетный период;

4.2. в случае выявления фактов не полного использования заявленной потребности финансирования по причине нарушения принципов ее формирования, установленных пунктом 1 настоящего распоряжения, принимать управленческие решения по актуализации потребности финансирования, заявленной филиалами и подразделениями ОАО «РЖД» на последующие периоды (месяцы).

5. Начальникам департаментов и управлений, руководителям филиалов и других структурных подразделений ОАО «РЖД» довести настоящее распоряжение до сведения причастных работников и в случае необходимости внести изменения во внутренние нормативные документы, в том числе регламентирующие мотивационное вознаграждение сотрудников.

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Старший вице-президент ОАО «РЖД»

Ф.Б.Андреев