Распоряжение ОАО РЖД от 04.05.2008 N 976р
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»
(ОАО «РЖД»)
4 мая 2008 г. N 976р
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Об установлении нормативного уровня дебиторской и кредиторской
задолженности филиалов ОАО «РЖД» по состоянию
на 31 декабря 2008 года
В целях управления ликвидностью и усиления контроля за расчетами с дебиторами и кредиторами ОАО «РЖД», а также обеспечения соответствия движения денежных средств показателям финансового плана ОАО «РЖД» обеспечить в 2008 году следующие мероприятия.
1. Утвердить нормативный уровень дебиторской и кредиторской задолженности филиалов ОАО «РЖД» по состоянию на 31 декабря 2008 г (приложение N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7).
2. Начальникам железных дорог и руководителям других филиалов:
2.1 Обеспечить распределение установленных нормативных уровней задолженности по структурным подразделениям.
2.2. Обеспечить безусловное выполнение нормативных уровней задолженности с недопущением возникновения просроченной задолженности.
3. Начальнику Департамента корпоративных финансов Гнедковой О.Э учесть нормативы дебиторской и кредиторской задолженности при формировании платежных балансов филиалов.
4. Контроль за выполнением данного распоряжения оставляю за собой.
Старший вице-президент
ОАО «РЖД»
Ф.Б.Андреев
Приложение N 1
к распоряжению ОАО «РЖД»
от 04.05.08. N 976р
Нормативный уровень дебиторской задолженности железных дорог по
состоянию на 31 декабря 2008 года
|
Железные дороги |
Нормативный уровень дебиторской |
||
|
покупатели и |
авансы выданные |
||
|
Всего |
в т.ч. по |
||
|
1. Октябрьская |
987 |
168 |
68 |
|
2. Калининградская |
12 |
34 |
21 |
|
3. Московская |
744 |
329 |
178 |
|
4. Горьковская |
93 |
182 |
151 |
|
5. Северная |
140 |
49 |
16 |
|
6. Северо-Кавказская |
103 |
149 |
100 |
|
7. Юго-Восточная |
93 |
83 |
25 |
|
8. Приволжская |
69 |
31 |
10 |
|
9. Куйбышевская |
84 |
273 |
208 |
|
10. Свердловская |
244 |
366 |
315 |
|
11. Южно-Уральская |
175 |
58 |
17 |
|
12. Западно-Сибирская |
343 |
417 |
35 |
|
13. Красноярская |
517 |
75 |
41 |
|
14. Восточно-Сибирская |
195 |
15 |
|
|
15. Забайкальская |
98 |
187 |
164 |
|
16. Дальневосточная |
189 |
354 |
312 |
|
17. Сахалинская |
13 |
6 |
|
|
ИТОГО по ДОРОГАМ |
4 099 |
2 776 |
1 659 |
Приложение N 2
к распоряжению ОАО «РЖД»
от 04.05.08 г. N 976р
Нормативный уровень кредиторской задолженности железных дорог
по состоянию на 31 декабря 2008 года
|
Железные дороги |
Нормативный уровень кредиторской |
|
|
Всего |
в т.ч. по |
|
|
1. Октябрьская |
2 824 |
1 309 |
|
2. Калининградская |
127 |
41 |
|
3. Московская |
4 580 |
1 965 |
|
4. Горьковская |
1 208 |
550 |
|
5. Северная |
2 130 |
377 |
|
6.Северо-Кавказская |
890 |
435 |
|
7. Юго-Восточная |
1 356 |
554 |
|
8. Приволжская |
503 |
219 |
|
9. Куйбышевская |
711 |
347 |
|
10. Свердловская |
1 780 |
816 |
|
11. Южно-Уральская |
671 |
210 |
|
12. Западно-Сибирская |
3 513 |
1 511 |
|
13. Красноярская |
425 |
117 |
|
14. Восточно-Сибирская* |
861 |
301 |
|
15. Забайкальская |
922 |
319 |
|
16. Дальневосточная |
554 |
365 |
|
17. Сахалинская |
82 |
24 |
|
ИТОГО по ДОРОГАМ |
23135 |
5 096 |
Приложение N 3
к распоряжению ОАО «РЖД»
от 04.05.08 г. N 976р
Нормативный уровень дебиторской задолженности
ОАО «РЖД» собственно, филиалов снабжения, основной и подрядной
деятельности ОАО «РЖД» по состоянию на 31 декабря 2008 года
|
Филиал |
Нормативный уровень дебиторской |
||
|
покупатели и |
авансы выданные |
||
|
Всего |
в т.ч. по |
||
|
Росжелдорснаб |
100 |
3 213 |
2 500 |
|
ДМТФО |
3 |
42 |
|
|
Итого снабжение |
103 |
3 255 |
2 500 |
|
Рефсервис |
218 |
0 |
0 |
|
Трансконтейнер |
0 |
0 |
0 |
|
Федеральная пассажирская |
79 |
361 |
296 |
|
Энергосбыт |
20 |
||
|
Трансинформ |
25 |
20 |
|
|
ГВЦ |
50 |
2 |
|
|
ЦСС |
33 |
25 |
|
|
АХУ |
25 |
30 |
|
|
ЦФТО |
85 |
||
|
ЦДРВ |
306 |
36 |
|
|
ДЖВ |
15 |
6 |
2 |
|
Итого основная |
810 |
505 |
318 |
|
ДКРС |
16 019 |
16 019 |
|
|
ДКСС |
7 281 |
7 281 |
|
|
Итого подрядная |
23 300 |
23 300 |
|
|
ОАО «РЖД» собственно |
2 018 |
15 000 |
700 |
|
ИТОГО |
2 931 |
42 060 |
26 818 |
Приложение N 4
к распоряжению ОАО «РЖД»
от 04.05.08 г. N 976р
Нормативный уровень кредиторской задолженности ОАО «РЖД»
собственно, филиалов снабжения, основной и подрядной
деятельности ОАО «РЖД» по состоянию на 31 декабря 2008 года
|
Филиал |
Нормативный уровень кредиторской |
|
|
Всего |
в т.ч. по |
|
|
Росжелдорснаб |
20 724 |
795 |
|
ДМТФО |
20 |
|
|
Итого снабжение |
20 744 |
795 |
|
Рефсервис |
||
|
Трансконтейнер |
||
|
Федеральная |
2 662 |
|
|
Энергосбыт |
116 |
|
|
Трансинформ |
1 203 |
150 |
|
Желдоррасчет |
||
|
ГВЦ |
75 |
25 |
|
ЦСС |
375 |
164 |
|
АХУ |
191 |
19 |
|
ЦФТО |
902 |
|
|
ЦДРВ |
1 645 |
463 |
|
ДЖВ |
311 |
5 |
|
Итого основная |
7 480 |
826 |
|
ДКРС |
8 431 |
8 300 |
|
ДКСС |
3 717 |
3 600 |
|
Итого подрядная |
12 148 |
11 900 |
|
ОАО «РЖД» собственно |
3 000 |
1 524 |
|
ИТОГО |
43 372 |
15 045 |
Приложение N 5
к распоряжению ОАО «РЖД»
от 04.05.08 г. N 976р
Нормативный уровень дебиторской задолженности предприятий
промышленности ОАО «РЖД» по состоянию на 31 декабря 2008 года
|
Филиал |
Нормативный уровень дебиторской |
||
|
покупатели и |
авансы выданные |
||
|
Всего |
в т.ч. по кап. |
||
|
1. Астраханский ТРЗ |
0,6 |
5,2 |
0,0 |
|
2. Воронежский ТРЗ |
1,1 |
9,7 |
0,9 |
|
3. Екатеринбургский ЭРЗ |
0,0 |
18,0 |
0,5 |
|
4. Ишимский МЗ |
0,1 |
0,9 |
0,0 |
|
5.Люблинский ЛМЗ |
5,3 |
14,4 |
0,0 |
|
6. Новосибирский ЭРЗ |
6,1 |
5,5 |
0,8 |
|
7. Оренбургский ЛРЗ |
0,9 |
11,8 |
1,5 |
|
8. Ростовский ЭРЗ |
0,9 |
7,8 |
0,4 |
|
9. Уссурийский ЛРЗ |
20,4 |
100,7 |
0,0 |
|
10. Челябинский ЭРЗ |
0,1 |
26,3 |
0,0 |
|
11. Ярославский ЭРЗ |
0,7 |
10,6 |
0,0 |
|
12. Улан-Удэнский ЛВРЗ |
0,7 |
19,8 |
0,0 |
|
ИТОГО по заводам |
36,6 |
230,6 |
4,2 |
|
1. Новороссийский |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2. Петуховский |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
3. Тамбовский |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
4.Воронежский ВРЗ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
5. МВСЗ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
6.Красноярский ЭВРЗ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7. Московский МЗ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
8. Вологодский ВРЗ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
9. Алатырский МЗ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10. Владикавказский ВРЗ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
11 Московский ЛРЗ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Итого по заводам |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Горновский завод ЖБШ |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Кавказский завод ЖБШ |
0,2 |
0,0 |
0,0 |
|
Вяземский завод ЖБШ |
34,8 |
0,0 |
0,0 |
|
Челябинский завод ЖБШ |
1,2 |
0,0 |
0,0 |
|
Московский ЭМЗ |
0,4 |
0,0 |
0,0 |
|
Новосибирский стрелочный |
30,6 |
0,0 |
2,2 |
|
Итого по прочим заводам |
87,2 |
0,0 |
2,2 |
|
ВСЕГО |
123,8 |
230,6 |
6,4 |
Приложение N 6
к распоряжению ОАО «РЖД»
от 04.05.08 г. N 976р
Нормативный уровень дебиторской задолженности предприятий
промышленности ОАО «РЖД» по состоянию на 31 декабря 2008 года
|
Филиал |
Нормативный уровень кредиторской |
|
|
Всего |
в т.ч. по строительству и |
|
|
1. Астраханский ТРЗ |
16,3 |
0,0 |
|
2. Воронежский ТРЗ |
86,1 |
0,0 |
|
3. Екатеринбургский ЭРЗ |
18,6 |
0,0 |
|
4. Ишимский МЗ |
12,2 |
0,1 |
|
5 Люблинский ЛМЗ |
35,4 |
0,0 |
|
6. Новосибирский ЭРЗ |
20,1 |
0,6 |
|
7. Оренбургский ЛРЗ |
16,6 |
0,3 |
|
8. Ростовский ЭРЗ |
30,6 |
0,2 |
|
9. Уссурийский ЛРЗ |
11,3 |
0,0 |
|
10. Челябинский ЭРЗ |
27,0 |
0,0 |
|
11. Ярославский ЭРЗ |
15,3 |
1,0 |
|
12. Улан-Удэнский ЛВРЗ |
100,4 |
0,0 |
|
ИТОГО по заводам |
389,8 |
2,2 |
|
1. Новороссийский |
0,0 |
0,0 |
|
2. Петуховский |
0,0 |
0,0 |
|
3. Тамбовский |
0,0 |
0,0 |
|
4. Воронежский ВРЗ |
0,0 |
0,0 |
|
5. МВСЗ |
0,0 |
0,0 |
|
6. Красноярский ЭВРЗ |
0,0 |
0,0 |
|
7. Московский МЗ |
0,0 |
0,0 |
|
8. Вологодский ВРЗ |
0,0 |
0,0 |
|
9. Алатырский МЗ |
0,0 |
0,0 |
|
10. Владикавказский ВРЗ |
0,0 |
0,0 |
|
11. Московский ЛРЗ |
0,0 |
0,0 |
|
Итого по заводам |
0,0 |
0,0 |
|
Горновский завод ЖБШ |
108,0 |
0,0 |
|
Кавказский завод ЖБШ |
36,6 |
0,0 |
|
Вяземский завод ЖБШ |
2,0 |
0,0 |
|
Челябинский завод ЖБШ |
7,2 |
0,0 |
|
Московский ЭМЗ |
7,4 |
0,0 |
|
Новосибирский стрелочный |
42,1 |
0,8 |
|
Итого по прочим заводам |
203,4 |
0,8 |
|
ВСЕГО |
593,2 |
3,0 |
Приложение N 7
к распоряжению ОАО «РЖД»
от 04.05.08 г. N 976р
Нормативный уровень дебиторской и кредиторской задолженности
ОАО «РЖД» по состоянию на 31 декабря 2008 года
|
Статья |
Норматив на 31.12.08 г, |
|
Дебиторская задолженность |
7 200 |
|
Авансы выданные |
34 100 |
|
Кредиторская задолженность |
67 300 |