Распоряжение ОАО РЖД от 04.05.2008 N 974р
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»
(ОАО «РЖД»)
4 мая 2008 г. N 974р
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Об установлении нормативного уровня дебиторской и кредиторской
задолженности филиалов ОАО «РЖД» по состоянию
на 1 июля 2008 года
В целях управления ликвидностью и усиления контроля за расчетами с дебиторами и кредиторами ОАО «РЖД», а также обеспечения соответствия движения денежных средств показателям финансового плана ОАО «РЖД» обеспечить в I полугодии 2008 г. следующие мероприятия:
1. Утвердить нормативный уровень дебиторской и кредиторской задолженности филиалов ОАО «РЖД» по состоянию на 1 июля 2008 г (приложение N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7).
2. Начальникам железных дорог и руководителям других филиалов:
2.1. Обеспечить распределение установленных нормативных уровней задолженности по структурным подразделениям.
2.2. Обеспечить безусловное выполнение нормативных уровней задолженности с недопущением возникновения просроченной задолженности.
3. Начальнику Департамента корпоративных финансов Гнедковой О.Э. учесть нормативы дебиторской и кредиторской задолженности при формировании платежных балансов филиалов.
4. Контроль за выполнением данного распоряжения оставляю за собой.
Старший вице-президент
ОАО «РЖД»
Ф.Б.Андреев
Приложение N 1
к распоряжению ОАО «РЖД»
от 04.05.08. N 974р
Нормативный уровень дебиторской задолженности железных дорог
по состоянию на 1 июля 2008 года
Железные дороги |
Нормативный уровень дебиторской |
||
покупатели и |
авансы выданные |
||
Всего |
в т.ч. по |
||
1. Октябрьская |
884 |
144 |
74 |
2. Калининградская |
10 |
91 |
73 |
3. Московская |
884 |
470 |
323 |
4. Горьковская |
88 |
383 |
330 |
5. Северная |
102 |
176 |
121 |
6. Северо-Кавказская |
107 |
431 |
380 |
7. Юго-Восточная |
80 |
166 |
124 |
8. Приволжская |
58 |
113 |
83 |
9. Куйбышевская |
84 |
273 |
208 |
10. Свердловская |
228 |
439 |
375 |
11. Южно-Уральская |
156 |
150 |
113 |
12. Западно-Сибирская |
218 |
400 |
90 |
13. Красноярская |
160 |
111 |
69 |
14. Восточно-Сибирская |
180 |
149 |
130 |
15. Забайкальская |
98 |
187 |
164 |
16. Дальневосточная |
189 |
354 |
312 |
17. Сахалинская |
15 |
43 |
22 |
ИТОГО по ДОРОГАМ |
3 542 |
4 080 |
2 991 |
Приложение N 2
к распоряжению ОАО «РЖД»
от 04.05.08. N 974р
Нормативный уровень кредиторской задолженности железных дорог
по состоянию на 1 июля 2008 года
Железные дороги |
Нормативный уровень кредиторской |
|
Всего |
в т.ч. по |
|
1. Октябрьская |
2 182 |
808 |
2. Калининградская |
113 |
41 |
3. Московская |
2 180 |
847 |
4. Горьковская |
594 |
239 |
5. Северная |
814 |
203 |
6.Северо-Кавказская |
831 |
492 |
7. Юго-Восточная |
1 306 |
450 |
8. Приволжская |
582 |
335 |
9. Куйбышевская |
454 |
235 |
10. Свердловская |
853 |
311 |
11. Южно-Уральская |
649 |
194 |
12. Западно-Сибирская |
1 083 |
432 |
13. Красноярская |
339 |
97 |
14. Восточно-Сибирская |
606 |
119 |
15. Забайкальская |
922 |
319 |
16. Дальневосточная |
554 |
365 |
17. Сахалинская |
129 |
12 |
ИТОГО по ДОРОГАМ |
14190 |
5 498 |
Приложение N 3
к распоряжению ОАО «РЖД»
от 04.05.08. N 974р
Нормативный уровень дебиторской задолженности
ОАО «РЖД» собственно, филиалов снабжения, основной и подрядной
деятельности ОАО «РЖД» по состоянию на 1 июля 2008 года
Филиал |
Нормативный уровень дебиторской |
||
покупатели и |
авансы выданные |
||
Всего |
в т.ч. по |
||
Росжелдорснаб |
100 |
3 268 |
2 500 |
ДМТФО |
10 |
80 |
73 |
Итого снабжение |
110 |
3 348 |
2 573 |
Рефсервис |
707 |
0 |
0 |
Трансконтейнер |
0 |
0 |
0 |
Федеральная пассажирская |
79 |
361 |
296 |
Энергосбыт |
261 |
240 |
|
Трансинформ |
0 |
410 |
375 |
ГВЦ |
55 |
3 |
|
ЦСС |
32 |
50 |
41 |
АХУ |
26 |
34 |
|
ЦФТО |
79 |
0 |
0 |
ЦДРВ |
307 |
128 |
91 |
ДЖВ |
16 |
4 |
|
Итого основная |
1 300 |
1 251 |
1 043 |
ДКРС |
109 |
6 607 |
6 201 |
ДКСС |
8 848 |
8 195 |
|
Итого подрядная |
109 |
15 455 |
14 396 |
ОАО «РЖД» собственно |
2 116 |
15 700 |
700 |
ИТОГО |
3 635 |
35 754 |
18 712 |
Приложение N 4
к распоряжению ОАО «РЖД»
от 04.05.08 г. N 974р
Нормативный уровень кредиторской задолженности ОАО «РЖД»
собственно, филиалов снабжения, основной и подрядной
деятельности ОАО «РЖД» по состоянию на 1 июля 2008 года
Филиал |
Нормативный уровень кредиторской |
|
Всего |
в т.ч. по |
|
Росжелдорснаб |
19 000 |
392 |
ДМТФО |
29 |
|
Итого снабжение |
19 029 |
392 |
Рефсервис |
300 |
0 |
Трансконтейнер |
0 |
0 |
Федеральная |
2 000 |
407 |
Энергосбыт |
95 |
|
Трансинформ |
1 039 |
152 |
ГВЦ |
76 |
29 |
ЦСС |
346 |
167 |
АХУ |
155 |
13 |
ЦФТО |
910 |
|
ЦДРВ |
1 423 |
76 |
ДЖВ |
323 |
4 |
Итого основная |
6 666 |
848 |
ДКРС |
8 874 |
8 334 |
ДКСС |
2 427 |
1 695 |
Итого подрядная |
11 301 |
10 030 |
ОАО «РЖД» собственно |
3 000 |
1 524 |
ИТОГО |
39 996 |
12 793 |
Приложение N 5
к распоряжению ОАО «РЖД»
от 04.05.08 г. N 974р
Нормативный уровень дебиторской задолженности предприятий
промышленности ОАО «РЖД» по состоянию на 1 июля 2008 года
Филиал |
Нормативный уровень дебиторской |
||
покупатели и |
авансы выданные |
||
Всего |
в т.ч. по кап. |
||
1. Астраханский ТРЗ |
0,6 |
5,2 |
0,3 |
2. Воронежский ТРЗ |
1,1 |
9,3 |
1,5 |
3. Екатеринбургский ЭРЗ |
0,2 |
18,4 |
0,6 |
4. Ишимский МЗ |
0,1 |
1,3 |
0,0 |
5.Люблинский ЛМЗ |
5,3 |
14,2 |
4,0 |
6. Новосибирский ЭРЗ |
5,9 |
5,8 |
0,4 |
7. Оренбургский ЛРЗ |
0,9 |
12,1 |
1,5 |
8. Ростовский ЭРЗ |
0,8 |
7,3 |
0,4 |
9. Уссурийский ЛРЗ |
14,5 |
104,6 |
0,0 |
10. Челябинский ЭРЗ |
0,1 |
28,2 |
0,0 |
11. Ярославский ЭРЗ |
0,7 |
10,7 |
0,0 |
12. Улан-Удэнский ЛВРЗ |
0,5 |
18,5 |
0,3 |
ИТОГО по заводам |
30,7 |
235,6 |
9,1 |
1. Новороссийский |
82,3 |
0,0 |
0,0 |
2. Петуховский |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3. Тамбовский |
297,3 |
0,0 |
0,0 |
4.Воронежский ВРЗ |
182,4 |
0,0 |
0,0 |
5. МВСЗ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6.Красноярский ЭВРЗ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7. Московский МЗ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8. Вологодский ВРЗ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9. Алатырский МЗ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10. Владикавказский ВРЗ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
11 Московский ЛРЗ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Итого по заводам |
562,0 |
0 |
0 |
Горновский завод ЖБШ |
10,0 |
9,5 |
0,0 |
Кавказский завод ЖБШ |
0,1 |
12,1 |
0,0 |
Вяземский завод ЖБШ |
17,4 |
19,0 |
0,0 |
Челябинский завод ЖБШ |
0,6 |
2,5 |
0,0 |
Московский ЭМЗ |
0,2 |
6,5 |
0,0 |
Новосибирский стрелочный |
15,3 |
7,3 |
1,1 |
Итого по прочим заводам |
43,6 |
56,9 |
1,1 |
ВСЕГО |
636,3 |
292,5 |
10,2 |
Приложение N 6
к распоряжению ОАО «РЖД»
от 04.05.08 г. N 974р
Нормативный уровень дебиторской задолженности предприятий
промышленности ОАО «РЖД» по состоянию на 1 июля 2008 года
Филиал |
Нормативный уровень кредиторской |
|
Всего |
в т.ч. по строительству и |
|
1. Астраханский ТРЗ |
15,7 |
0,0 |
2. Воронежский ТРЗ |
86,2 |
1,0 |
3. Екатеринбургский ЭРЗ |
18,2 |
0,0 |
4. Ишимский МЗ |
11,9 |
0,0 |
5 Люблинский ЛМЗ |
35,0 |
0,0 |
6. Новосибирский ЭРЗ |
20,4 |
3,1 |
7. Оренбургский ЛРЗ |
16,6 |
0,3 |
8. Ростовский ЭРЗ |
30,4 |
0,0 |
9. Уссурийский ЛРЗ |
15,1 |
0,0 |
10. Челябинский ЭРЗ |
25,1 |
0,0 |
11. Ярославский ЭРЗ |
15,1 |
1,0 |
12. Улан-Удэнский ЛВРЗ |
100,6 |
0,0 |
ИТОГО по заводам |
390,2 |
5,3 |
1. Новороссийский |
77,9 |
0,0 |
2. Петуховский |
0,0 |
0,0 |
3. Тамбовский |
82,1 |
0,0 |
4. Воронежский ВРЗ |
103,4 |
0,0 |
5. МВСЗ |
0,0 |
0,0 |
6. Красноярский ЭВРЗ |
0,0 |
0,0 |
7. Московский МЗ |
0,0 |
0,0 |
8. Вологодский ВРЗ |
0,0 |
0,0 |
9. Алатырский МЗ |
0,0 |
0,0 |
10. Владикавказский ВРЗ |
0,0 |
0,0 |
11. Московский ЛРЗ |
0,0 |
0,0 |
Итого по заводам |
263,4 |
0,0 |
Горновский завод ЖБШ |
90,0 |
0,0 |
Кавказский завод ЖБШ |
30,5 |
0,0 |
Вяземский завод ЖБШ |
1,7 |
0,0 |
Челябинский завод ЖБШ |
6,0 |
0,0 |
Московский ЭМЗ |
6,2 |
0,0 |
Новосибирский стрелочный |
35,1 |
0,7 |
Итого по прочим заводам |
169,5 |
0,7 |
ВСЕГО |
823,1 |
6,0 |
Приложение N 7
к распоряжению ОАО «РЖД»
от 04.05.08 г. N 974р
Нормативный уровень дебиторской и кредиторской задолженности
ОАО «РЖД» по состоянию на 1 июля 2008 года
Статья |
Норматив на 01.07.08 г, |
Дебиторская задолженность |
8 300 |
Авансы выданные |
40 154 |
Кредиторская задолженность |
54 300 |