Распоряжение ОАО РЖД от 22.05.2009 N 1080Р
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»
(ОАО «РЖД»)
22 мая 2009 г. N 1080р
РАСПОРЯЖЕНИЕ
О вводе в опытную эксплуатацию автоматизированной системы
финансового планирования холдинга ОАО «РЖД» в части
подсистемы формирования финансовых планов в разрезе
ДЗО и консолидации финансовых планов ДЗО и ОАО «РЖД»
В целях внедрения автоматизированной системы финансового планирования холдинга ОАО «РЖД» в соответствии с пунктом 5 раздела II протокола заседания Правительства РФ от 13.11.2008 г. N 39 об обеспечении формирования консолидированного финансового плана ОАО «РЖД» с учетом финансовых планов дочерних и зависимых обществ ОАО «РЖД» (далее — ДЗО):
1. Утвердить Программу опытной эксплуатации автоматизированной системы финансового планирования холдинга ОАО «РЖД» в части подсистемы формирования финансовых планов в разрезе ДЗО и консолидации финансовых планов ДЗО и ОАО «РЖД» (далее — Автоматизированная Система) (Приложение к настоящему Распоряжению);
2. Начальнику Департамента управления дочерними и зависимыми обществами Федулову Г.М. в течение 10 дней с даты подписания настоящего Распоряжения организовать направление в дочерние и зависимые общества ОАО «РЖД», указанные в Программе опытной эксплуатации автоматизированной системы финансового планирования холдинга ОАО «РЖД», запросов о представлении заполненных электронных форм Автоматизированной Системы показателями из бюджетов дочерних и зависимых обществ на 2008 год (факт) и 2009 год (план), утвержденных советами директоров дочерних обществ.
3. Директору Главного вычислительного центра Вишнякову В.Ф., заместителю генерального директора ООО «ОЦРВ» Шубенкову А.В. (по согласованию) обеспечить в трехдневный срок с даты подписания настоящего Распоряжения подготовку программно — технического комплекса Автоматизированной системы к опытной эксплуатации, включая продуктивную, тестовую систему и систему разработки, его установку, а также обеспечить работоспособность Автоматизированной системы в течение периода опытной эксплуатации.
4. Начальнику Департамента корпоративных финансов Гнедковой О.Э., начальнику Департамента управления дочерними и зависимыми обществами Федулову Г.М., директору ГВЦ Вишнякову В.Ф., ООО «ОЦРВ» Шубенкову А.В. (по согласованию), начальнику ЦКИ Илларионову А.В. в течение 60 дней с даты подписания настоящего Распоряжения обеспечить проведение опытной эксплуатации Автоматизированной Системы в соответствии с Программой опытной эксплуатации, указанной в пункте 1 настоящего распоряжения.
Старший вице-президент ОАО «РЖД»
Ф.Б. Андреев
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением ОАО «РЖД»
от 22.05.2009 г. N 1080р
ПРОГРАММА ОПЫТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ХОЛДИНГА
ОАО «РЖД» В ЧАСТИ ПОДСИСТЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ ПЛАНОВ В
РАЗРЕЗЕ ДЗО И КОНСОЛИДАЦИИ ФИНАНСОВЫХ ПЛАНОВ ДЗО И ОАО «РЖД»
Список сокращений:
ОЭ — Опытная эксплуатация;
Система — Автоматизированная система финансового
планирования холдинга в части подсистемы
формирования финансовых планов в разрезе
ДЗО и консолидации финансовых планов
ДЗО и ОАО «РЖД»;
ВРС — business Модуль системы SAP для бизнес-планирования и
planning & консолидации;
consolidation
BPCDev Система разработки ВРС;
1. Введение
1.1 Назначение
Настоящий документ является Программой опытной эксплуатации автоматизированной системы финансового планирования холдинга (далее по тексту — Система) в части подсистемы формирования финансовых планов в разрезе ДЗО и консолидации финансовых планов ДЗО и ОАО «РЖД», а также Модификацией проекта ТДС 4.2 — 2005 г. для долгосрочного прогнозирования и анализа основных финансовых результатов работы и финансового состояния компании холдингового типа, образуемой в результате реформирования ОАО «РЖД» (шифр документа: 528337840 00982-120.-11 08 ПОЭ.02).
Настоящий документ отражает:
— Цели опытной эксплуатации;
— Условия проведения опытной эксплуатации;
— Объем опытной эксплуатации;
— Параметры оценки результатов опытной эксплуатации.
1.2 Наименование исполнителя и заказчика Системы
Заказчик — ОАО «РЖД»;
Функциональный заказчик — Департамент корпоративных финансов ОАО «РЖД» (далее ЦФ ОАО «РЖД);
Генеральный подрядчик — Отраслевой Центр разработки и внедрения информационных систем ОАО «РЖД» (ООО «ОЦРВ»).
1.3 Документы совместного применения
Перечень документов, на которые приводятся ссылки в настоящем документе, а так же предъявляемых к началу опытной эксплуатации Системы Генеральным подрядчиком:
— Частное техническое задание в рамках проекта «Модификация проекта ТДС 4.2 — 2005 г. для долгосрочного прогнозирования и анализа основных финансовых результатов работы и финансового состояния компании холдингового типа, образуемой в результате реформирования ОАО «РЖД»» шифр 528337840 00982.110-11 08 ЧТЗ.02
— Описание бизнес-ролей в рамках проекта «Модификация проекта ТДС 4.2 — 2005 г. для долгосрочного прогнозирования и анализа основных финансовых результатов работы и финансового состояния компании холдингового типа, образуемой в результате реформирования ОАО «РЖД»» шифр 528337840 00982.110-11 08 ОБР.02;
— Программа и методика приемочных испытаний в рамках проекта «Модификация проекта ТДС 4.2 — 2005 г. для долгосрочного прогнозирования и анализа основных финансовых результатов работы и финансового состояния компании холдингового типа, образуемой в результате реформирования ОАО «РЖД»» шифр 528337840 00982.110-11 08ПМ.02;
— Операционная инструкция в рамках проекта «Модификация проекта ТДС 4.2 — 2005 г. для долгосрочного прогнозирования и анализа основных финансовых результатов работы и финансового состояния компании холдингового типа, образуемой в результате реформирования ОАО «РЖД»» шифр 528337840 00982.110-11 08 ОИ.02;
— Руководство для системного администратора по обслуживанию проекта в рамках проекта «Модификация проекта ТДС 4.2 — 2005 г. для долгосрочного прогнозирования и анализа основных финансовых результатов работы и финансового состояния компании холдингового типа, образуемой в результате реформирования ОАО «РЖД»» шифр 528337840 00982.110-11 08 РА.02;
— Описание настроек Системы финансового планирования холдинга «Модификация проекта ТДС 4.2 — 2005 г. для долгосрочного прогнозирования и анализа основных финансовых результатов работы и финансового состояния компании холдингового типа, образуемой в результате реформирования ОАО «РЖД» шифр 528337840 00982.110-11 08 ОН.02;
— Реестр разработок Системы финансового планирования холдинга в рамках проекта «Модификация проекта ТДС 4.2 — 2005 г. для долгосрочного прогнозирования и анализа основных финансовых результатов работы и финансового состояния компании холдингового типа, образуемой в результате реформирования ОАО «РЖД»» шифр 528337840 00982.110-11 08 РР.02.
2. Цели опытной эксплуатации
Опытная эксплуатация Системы проводится с целью:
— Обеспечение соответствия характеристик Системы требованиям документа: Частное техническое задание в рамках проекта «Модификация проекта ТДС 4.2 — 2005 г. для долгосрочного прогнозирования и анализа основных финансовых результатов работы и финансового состояния компании холдингового типа, образуемой в результате реформирования ОАО «РЖД»». Обеспечение надежного (безошибочного) функционирования Системы шифр 528337840 00982.110-11 08 ЧТЗ.02;
— Определение степени готовности Системы к вводу в постоянную эксплуатацию;
— Уточнение и доработка Функциональных требований к Системе с учетом результатов опытной эксплуатации;
3. Условия проведения опытной эксплуатации
3.1.Определение опытного полигона
Опытная эксплуатация Системы проводится на опытном полигоне, включающем в себя ДЗО ОАО «РЖД», а также дочерние общества ЗАО «Компания ТрансТелеКом» и ОАО «Росжелдорпроект».
Организационная структура приведена ниже.
Таблица 3.1.1 Элементы организационной структуры
Наименование |
|
1 |
ОАО «Арена-2000» |
2 |
ЗАО «Желдорипотека» |
3 |
ОАО «Скоростные магистрали» |
4 |
ЗАО «Компания ТрансТелеКом» |
5 |
ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш» |
6 |
ОАО «ЖТК» |
7 |
ОАО «Росжелдорпроект» |
8 |
ОАО «Росжелдорстрой» |
9 |
ОАО «БетЭлТранс» |
10 |
ОАО ТрансКонтейнер» |
11 |
ОАО «Московский ЛРЗ» |
12 |
ОАО «ВНИИЖТ» |
13 |
ОАО «НИИАС» |
14 |
ОАО «ПГК» |
15 |
ОАО «Первая нерудная компания» |
16 |
ОАО «Вагонреммаш» |
17 |
ОАО «Центральная пригородная пассажирская компания» |
Таблица 3.1.2 Элементы организационной структуры в части дочернего общества ОАО «Росжелдорпроект» и ЗАО «Компания ТрансТелеКом» и ОАО «Росжелдорпроект»
1. ЗАО «Санкт-Петербургский ТЕЛЕПОРТ» |
|
2. ЗАО «Центртранстелеком» |
|
3. ОАО «Дальгипротранс» |
3.2.Этапы опытной эксплуатации
Опытная эксплуатация Системы проводится в четыре этапа:
— Первый этап — подготовка опытной эксплуатации;
— Второй этап — инициализация опытной эксплуатации;
— Третий этап — опытная эксплуатация в рамках опытного
полигона (см. пункт 3.1.);
— Четвертый этап — закрытие опытной эксплуатации.
3.2.1 Подготовка к опытной эксплуатации
На этапе подготовки к опытной эксплуатации проводятся следующие работы:
— Перенос настроек в тестовую систему ВРС;
— Разграничение полномочий пользователей ДЗО на доступ к формам планирования;
— Загрузка справочников (основных данных), имеющих отношение к бизнес-процессам, участвующим в тестировании. В таблице 3.2.1.1 приводится полный перечень справочников, планируемых к загрузке в систему, и там же указывается, какие из них были загружены в ходе тестирования;
— Ввод данных в справочники. В таблице 3.2.1.2 приводится полный перечень справочников, изменение которых производится только через ведение основных данных.
Табл. 3.2.1.1 Справочники, загружаемые в систему BPCDEV
N |
Наименование справочника |
Когда загружается |
1 |
Справочник «Счет» |
На этапе подготовки к опытной эксплуатации |
2 |
Справочник «Категория» |
На этапе подготовки к опытной эксплуатации |
3 |
Справочник «Компания» |
На этапе тестирования |
4 |
Справочник «Форма» |
На этапе подготовки к опытной эксплуатации |
5 |
Справочник «Компания- |
На этапе тестирования |
6 |
Справочник «Период» |
На этапе подготовки к опытной эксплуатации |
7 |
Справочник «Тип |
На этапе подготовки к опытной эксплуатации |
8 |
Справочник «Версия» |
На этапе подготовки к опытной эксплуатации |
Табл. 3.2.1.2 Справочники, заполняемые в системе BPCDEV
N |
Наименование справочника |
Когда заполняется |
1 |
Справочник «Счет» |
На этапе подготовки к опытной эксплуатации |
2 |
Справочник «Категория» |
На этапе подготовки к опытной эксплуатации |
3 |
Справочник «Компания» |
На этапе тестирования |
4 |
Справочник «Форма» |
На этапе подготовки к опытной эксплуатации |
5 |
Справочник «Компания- |
На этапе тестирования |
6 |
Справочник «Период» |
На этапе подготовки к опытной эксплуатации |
7 |
Справочник «Тип |
На этапе подготовки к опытной эксплуатации |
3.3. Распределение задач и ответственности, сроки реализации
В таблице 3.3.1 приведено распределение задачи и ответственности в рамках этапов опытной эксплуатации, а также сроки реализации.
Табл. 3 3.1 Распределение задач и ответственности
Наименование |
Наименование задачи |
Ответственный |
Сроки |
Инициализация |
Формирование рабочей группы из |
Руководитель проекта от
Руководитель проекта от
Члены рабочей группы, |
В |
Организация Службы «горячей |
|||
Проведение соответствующих |
|||
Развертывание программной и |
|||
Загрузка исторических данных |
|||
Предоставление пользователям |
|||
Опытная |
Выполнение бизнес-сценариев, |
Участники опытной |
В |
Своевременная фиксация |
|||
Консультации пользователей по |
Члены рабочей группы, |
||
Устранение ошибок (сбоев в |
|||
Анализ запросов на изменения |
Члены рабочей группы, |
||
Формирование требований на |
Руководитель проекта от |
||
Информирование Заказчика о |
|||
Формирование отчетов о ходе |
|||
Формирование отчета по |
|||
Закрытие |
Оценка результатов опытной |
Руководитель проекта от |
В |
Выработка решений по результатам |
Члены рабочей группы, |
В |
4. Организационный и функциональный объем опытной
эксплуатации Системы
4.1. Перечень бизнес-процессов
Перечень бизнес-процессов, входящих в функциональный объем Системы приводится в таблице 4.1.1.
Таблица 4.1.1 Бизнес-процессы, реализуемые в Системе финансового планирования холдинга.
Бизнес- |
Бизнес-процесс |
1.1. Поддержка функционирования проекта |
|
1.1.1 Процесс поддержки функционирования проекта (выполняется |
|
1.2. Ввод финансовых данных |
|
1.2.1 Ввод информации общего характера |
|
1.2.2 Ввод фактических бухгалтерских данных баланса ДЗО в разрезе |
|
1.2.3. Ввод прогнозных данных финансового плана. |
|
1.2.4. Ввод доли владения ОАО «РЖД» в ДЗО и доли владения ДЗО ОАО |
|
1.2.5. Ввод фактических данных отчетов о движении денежных |
|
1.2.6. Ввод информации общего характера по ВГО |
|
1.2.7. Ввод данных для входящего баланса по ВГО |
|
1.2.8. Ввод данных финансового плана по ВГО |
|
1.2.9. Ввод данных прогноза движения денежных средств для ВГО |
|
1.3. Осуществление дополнительных расчетов |
|
1.3.1. Расчет показателей прогнозного баланса |
|
1.3.2. Расчет прогнозных денежных потоков |
|
1.3.3. Расчет прогнозных показателей Отчета о прибылях и убытках |
|
1.4. Формирование итоговых прогнозных данных |
|
1.4.1. Формирование итогового прогнозного баланса на конец |
|
1.4.2. Формирование итогового прогнозного отчета о прибылях и |
|
1.4.3. Формирование итогового прогнозного отчета о движении |
|
1.4.4. Формирование дополнительных итоговых прогнозных отчетов о |
|
1.4.5. Реализация проверок внутренней согласованности и |
|
1.5. Ведение журнала изменений документа |
|
1.6. Поддержка системы статусов |
|
1.6.1 Отслеживание изменение статуса документа |
|
1.7. Поддержка версионности документов планирования |
|
1.7.1. Работа с версионностью документов |
|
1.8. Обеспечение процессов планирования в разрезе следующих периодов: |
|
1.9 Консолидация данных на уровень ДЗО, на уровень Холдинга |
|
1.10.1 Автоматическая консолидация финансовых данных на уровень |
|
1.10. Работа с иерархией организационной структуры |
|
1.11. Работа с отчетом со светофорами |
|
1.12. Просмотр данных |
4.2. Реализация бизнес — сценариев в Системе
Опытная эксплуатация в рамках опытного полигона должна реализовывать бизнес-сценарии работы с Системой посредством бизнес-операций, представленных в таблице 4.2.1.
Таблица 4.2.1 Бизнес — сценарии, реализуемые в Системе финансового планирования холдинга.
Бизнес- |
Бизнес-операция |
Операционные инструкции |
Поддержка |
Загрузка/обновление |
Руководство для |
Ведение справочников: |
||
Изменение дат, |
||
Создание нового |
||
Изменение пользователей |
||
Работа с |
Просмотр иерархии |
Операционная |
Навигация по иерархии |
||
Работа с отчетом |
Просмотр отчета со |
|
Навигация по отчету со |
||
Ввод и |
Открытие текущей версии |
|
Ручной ввод данных |
||
Изменение данных |
||
Процедура сохранения |
||
Просмотр |
Просмотр и анализ |
|
Отслеживание и |
Просмотр статусов |
|
Подписание документа |
||
Утверждение документа |
||
Изменение статуса |
||
Работа с |
Формирование версий |
|
Навигация между версиями |
||
Просмотр версии |
||
Консолидация |
Автоматическая |
|
Автоматическое |
||
Отправка на печать |
||
Ведение |
Отслеживание журнала |
|
Выгрузка журнала |
||
Обеспечение |
Навигация между |
ОЭ проводится конечными пользователями Системы на своих рабочих местах Рабочей группой проводятся необходимые консультации для пользователей и поддержка системы в течение ОЭ.
Пользователи должны пройти необходимое обучение и получить операционные инструкции в соответствии с их ролями.
Ответственность за корректность ввода информации в Систему в ходе ОЭ ложится на конечных пользователей Системы.
Оценка результатов опытной эксплуатации, сдача-приемка Системы, старт промышленной эксплуатации Системы.
4.3. Оценка результатов ОЭ в разрезе принципов
организаций Системы
Система должна отвечать следующим основным принципам:
— Корректность данных
Данные на основании которых строиться аналитическая отчетность должны быть согласованны и непротиворечивы.
— Оперативность отчетности по ДЗО и Холдингу
Система должна обеспечивать оперативное формирование финансовой отчетности в любой момент времени. Отчетность должна содержать данные по всем операциям, зарегистрированным на этот момент времени в системе.
— Соответствие эксплуатационных характеристик системы техническому заданию.
4.4. Утверждение результатов опытной эксплуатации
По результатам опытной эксплуатации, принимается решение о передаче в промышленную эксплуатацию Системы.