ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ И НАДЕЖНОСТИ РАБОТЫ ЛОКОМОТИВНОГО КОМПЛЕКСА НА СРЕДНЕСРОЧНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ (часть 10) от 6 июля 2012 г. N 210
— за услуги охраны;
— за услуги связи (сотовая и от сторонних организаций);
— за аренду помещений, транспорта;
— материалы на самозакуп;
— подготовка кадров;
— медицинские услуги;
— капитальный ремонт объектов деповского хозяйства, в пределах сумм оговоренных в доверенности на заключение договоров;
— за услуги аутсорсинга;
— на расчеты с ОАО «Железнодорожная Торговая Компания» по корпоративному социально — технологическому заказу ОАО «РЖД»;
— за услуги химчистки и стирки спецодежды;
— % банку за расчетно-кассовые операции.
Коммунальные услуги, услуги связи, электроэнергия передаются по межфилиальным отношениям в платежные балансы филиалов по принадлежности:
— коммунальные услуги — в Дирекцию ТеплоВодоснабжения;
— связь — в Центральную Станцию Связи;
— электроэнергия — в Трансэнерго.
Оплата с расчетного счета ЦТ:
— расчеты с персоналом по оплате труда, выплаты социального характера в пользу работников аппарата ЦТ;
— % банку за расчетно-кассовые операции;
— капитальный ремонт ТПС на заводах «Желдорреммаш», и на заводах не входящих в систему ОАО «РЖД».
Капитальные вложения:
— приобретение ТПС;
— модернизация;
— ресурсосбережение;
— обновление деповского хозяйства (цеха эксплуатации, оборудование).
Общехозяйственные расходы:
— тиражирование документов, инструкций, технической литературы;
— целевые программы.
4.4.3.5. Расчетные счета
Схема движения финансовых потоков Дирекции тяги — филиала ОАО «РЖД» — см. приложение, рисунок 4.
ЦТ имеет один расчетный счет:
— для зачисления денежных средств с центрального расчетного счета ОАО «РЖД» согласно утвержденного платежного баланса;
— для зачисления выручки от прочих видов деятельности и прочих доходов с расчетных счетов региональных Дирекций тяги и ЦТ собственно;
— для осуществления платежей и финансирования региональных Дирекций тяги.
Региональная Дирекция тяги имеет два счета:
— расчетный счет;
— счет для зачисления выручки от прочих видов деятельности, в т.ч. по договору аренды с ОАО «ФПК».
На расчетный счет региональной Дирекции тяги поступает финансирование от ЦТ, в пределах утвержденного платежного баланса и согласно заявкам на финансирование.
С расчетного счета производится оплата:
— с персоналом по оплате труда, выплаты социального характера на лицевые счета работников аппарата региональной Дирекции тяги и сотрудников эксплуатационных локомотивных депо, т.к. в депо отсутствуют расчетные счета;
— единого социального налога (ЕСН), налога на доходы физических лиц (НДФЛ) транспортного и земельного налогов;
— по договорам, заключенным в пределах сумм, выданных доверенностей начальникам региональных Дирекций тяги;
— % банку за расчетно-кассовые операции.