Положение ОАО РЖД от 13.07.2011 N 180

ОАО «РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»

УТВЕРЖДАЮ

Президент ОАО «РЖД»

В.И.Якунин

13 июля 2011 г. N 180

ПОЛОЖЕНИЕ



О ДЕПАРТАМЕНТЕ «КАЗНАЧЕЙСТВО» ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»

I. Общие положения

1. Департамент «Казначейство» открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (далее — Департамент) является подразделением аппарата управления ОАО «РЖД».

2. Департамент руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом ОАО «РЖД» и другими нормативными документами ОАО «РЖД», а также настоящим Положением.

3. В ведении Департамента находятся Региональные центры Департамента «Казначейство» — структурные подразделения ОАО «РЖД», согласно приложению.

4. Департамент имеет печать, штампы, бланки и другие реквизиты со своим наименованием.

II. Основные задачи и функции

5. Основными задачами Департамента являются:

1) управление в установленном порядке расчетными счетами ОАО «РЖД», предназначенными для зачисления и учета выручки от перевозок;

2) оперативный контроль за поступлением выручки от основных и прочих видов деятельности;

3) оперативный контроль за поступлением денежных средств на центральный расчетный счет ОАО «РЖД» в пределах утвержденных плановых лимитов для обеспечения сбалансированности денежных потоков и своевременного финансирования филиалов, а так же в установленном порядке оплаты обязательных платежей компании и расчетов с дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД»;

4) контроль за целевым использованием денежных средств в пределах утвержденных лимитов платежных балансов и приложений к ним в части внутрикорпоративных расчетов подразделений аппарата управления ОАО «РЖД», филиалов и их структурных подразделений, других структурных подразделений ОАО «РЖД», представительств ОАО «РЖД» в иностранных государствах (далее — подразделения ОАО «РЖД»), для которых нормативными документами ОАО «РЖД» предусмотрен казначейский контроль;

5) контроль в установленном порядке за целевым использованием денежных средств дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД» (согласно перечню дочерних и зависимых обществ, над которыми осуществляется казначейский контроль в соответствии с заключенными договорами (далее — перечень ДЗО) в пределах плановых показателей бюджета движения денежных средств.

6. Департамент в соответствии с возложенными на него задачами выполняет следующие функции:

1) осуществляет оперативный контроль за поступлением выручки от основных и прочих видов деятельности на счета ОАО «РЖД» и его филиалов;

2) осуществляет оперативный контроль за поступлением денежных средств на центральный расчетный счет ОАО «РЖД» в рамках утвержденных плановых лимитов;

3) осуществляет контроль финансирования филиалов ОАО «РЖД» и их структурных подразделений с центрального расчетного счета ОАО «РЖД» в соответствии с утвержденными лимитами;

4) осуществляет в установленном порядке оперативный контроль за поступлением выручки на счета дочерних и зависимых обществ ОАО «РЖД» и счета их структурных подразделений (согласно перечню ДЗО);

5) осуществляет контроль за целевым использованием денежных средств в ОАО «РЖД» по основным и прочим видам деятельности в пределах платежных балансов подразделений ОАО «РЖД»;

6)контролирует финансирование хозяйственной деятельности структурных подразделений филиалов ОАО «РЖД» в пределах утвержденных платежных балансов филиалов;

7) осуществляет контроль за финансированием расчетов по договорам, заключенным в рамках централизованной инвестиционной программы ОАО «РЖД»;

8) формирует отчетность по финансированию централизованных инвестиционных программ ОАО «РЖД» (в том числе по кредиторской задолженности) на базе данных Автоматизированной системы управления инвестиционной программой ОАО «РЖД» в разрезе филиалов и проектов (согласно перечню, представленному Департаментом корпоративных финансов);

9) обеспечивает пообъектный контроль финансирования инвестиционных проектов ОАО «РЖД» с использованием автоматизированных систем управления инвестиционной программой ОАО «РЖД» путем согласования (акцепта) расходных операций по инвестиционной деятельности филиалов ОАО «РЖД»;

10) осуществляет оперативный ввод данных о фактическом финансировании инвестиционных программ филиалов ОАО «РЖД» в пределах заключенных договоров в Автоматизированную систему управления инвестиционной программой ОАО «РЖД»;

11) подготавливает предложения по совершенствованию Автоматизированной системы управления инвестиционной программой ОАО «РЖД»;

12) контролирует целевое использование подразделениями ОАО «РЖД» денежных средств в пределах финансирования зарубежных контрактов, мероприятий по защите железнодорожной инфраструктуры от актов незаконного вмешательства, мероприятий по реализации федеральных целевых программ (в том числе погашение кредиторской задолженности);

13) контролирует целевое расходование подразделениями ОАО «РЖД» денежных средств, выделяемых на финансирование внутрикорпоративных расчетов по договорам, заключенным с дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД», с соблюдением установленного в них порядка и сроков проведения расчетов;

14) осуществляет в установленном порядке казначейский контроль за деятельностью дочерних и зависимых обществ ОАО «РЖД» (согласно перечню ДЗО) в пределах исполнения плановых показателей бюджета движения денежных средств;

15) контролирует соответствие утвержденным платежным балансам платежных документов, представленных распорядителями и получателями денежных средств путем их согласования (акцепта);

16) формирует отчетные формы на основании плановых показателей платежных балансов, утвержденных руководством ОАО «РЖД», направляет их подразделениям ОАО «РЖД» и региональным центрам Департамента «Казначейство» ОАО «РЖД» для контроля исполнения платежных балансов и приложений к ним;

17) осуществляет ежедневный мониторинг и сохранение платежных балансов в автоматизированных системах для формирования сводной оперативной отчетности об исполнении платежных балансов;

18) осуществляет в установленным порядке сбор и формирует отчетность об исполнении ежедневных (нарастающим итогом с начала текущего месяца), оперативных и исполненных (за отчетный месяц, квартал и нарастающим итогом с начала текущего года) платежных балансов и приложений к ним;

19) формирует в установленным порядке для руководства ОАО «РЖД» и причастных подразделений аппарата управления ОАО «РЖД» сводную оперативную и исполненную отчетность по исполнению платежных балансов и приложений к ним (за отчетный месяц, квартал и нарастающим итогом с начала текущего года) в целом по ОАО «РЖД», в разрезе дочерних и зависимых обществ, групп подразделений ОАО «РЖД», в разрезе отдельных статей платежных балансов;

20) проводит анализ оперативной отчетности исполнения платежных балансов;

21) подготавливает предложения по совершенствованию автоматизированной системы сбора и формирования отчетности по внутрикорпоративным расчетам в условиях поэтапного выделения новых дочерних и зависимых обществ с выработкой необходимых механизмов и регламентов;

22) ведет базу данных Единой корпоративной автоматизированной системы управления финансовыми ресурсами в части организационной структуры подразделений ОАО «РЖД», а также контрагентов (распорядителей и получателей денежных средств) и банковских счетов ОАО «РЖД»;

23) ведет в установленном порядке базы данных консолидированной отчетности об исполнении платежных балансов подразделений ОАО «РЖД» и внутрикорпоративных расчетов с дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД»;

24) осуществляет согласование открытия подразделениями ОАО «РЖД» банковских счетов, заключения договоров и дополнительных соглашений к ним, а также проектов договоров о казначейском контроле с дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД»;

25) подготавливает в установленном порядке доверенности и иные документы, необходимые для открытия и управления расчетными счетами ОАО «РЖД», предназначенными для зачисления и учета выручки от перевозок;

26) доводит до сведения руководителей причастных подразделений аппарата управления ОАО «РЖД» информацию о случаях нарушения дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД» условий исполнения договоров казначейского контроля для принятия необходимых мер;

27) анализирует полученную от банков и иных кредитных организаций первичную информацию и справки (в том числе банковские выписки) о проведении операций, совершенных с денежными средствами ОАО «РЖД»;

28) контролирует установленным порядком соответствие условий договоров, представленных к оплате, требованиям типовых условий расчетов, предельных сроков оплаты и решениям конкурсных комиссий, проведенных в рамках утвержденных регламентов, предусмотренных при заключении договоров от имени ОАО «РЖД»;

29) контролирует в Единой электронной базе договоров ЕК АСУФР состояние расчетов в соответствии с обязательствами, вытекающими из договоров, заключенных от имени ОАО «РЖД»;

30) осуществляет приостановление в установленном порядке распоряжений получателей бюджетных средств, находящихся в ведении ОАО «РЖД», о расходовании бюджетных средств в случае превышения лимита бюджетных обязательств или выявления фактов их нецелевого использования, а также по иным основаниям с уведомлением получателей бюджетных средств и сообщением президенту ОАО «РЖД» или по его поручению другим уполномоченным лицам для принятия окончательного решения;

31) осуществляет оперативный контроль банковских счетов подразделений ОАО «РЖД», а также вносит предложения по оптимизации их количества и режима работы;

32) анализирует полученные от распорядителей и получателей денежных средств сметы расходов и планы финансирования договоров (контрактов) на поставку товаров и выполнение работ (услуг) и других документов, касающихся финансирования расходов ОАО «РЖД»;

33) подготавливает предложения по совершенствованию бюджетного процесса и управления финансовыми ресурсами ОАО «РЖД»;

34) разрабатывает в установленном порядке проекты регламентирующих документов ОАО «РЖД», касающихся организации и порядка казначейского контроля за целевым использованием денежных средств ОАО «РЖД» и его дочерних и зависимых обществ (согласно перечню ДЗО);

35) подготавливает предложения по разработке и внедрению в ОАО «РЖД» автоматизированных технологий управления финансовыми ресурсами ОАО «РЖД» и формированию единой системы информационного обеспечения исполнения утвержденных платежных балансов, а также в части системы ведения корпоративных баз Единой корпоративной автоматизированной системы управления финансами и ресурсами;

36) ведет кадровое делопроизводство в Департаменте;

37) направляет в Департамент управления персоналом предложения по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации работников Департамента;

38) организует и проводит в Департаменте работу по защите государственной тайны, противодействию иностранным разведкам и технической защите информации;

39) организует защиту информации (за исключением сведений, составляющих государственную тайну) и обеспечение режима коммерческой тайны;

40) организует и контролирует обеспечение безопасных условий труда, охраны труда и пожарной безопасности в Департаменте;

41) организует и контролирует выполнение мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской обороне в Департаменте;

42) ведет делопроизводство и обеспечивает хранение документов в порядке, установленном ОАО «РЖД».

IV. Права

8. Департамент имеет право:

1) запрашивать от подразделений ОАО «РЖД» и в установленном порядке дочерних и зависимых обществ сведения и материалы, необходимые для выполнения возложенных на Департамент задач;

2) приглашать на совещания, проводимые Департаментом, представителей подразделений ОАО «РЖД и в установленном порядке дочерних и зависимых обществ;

3) пользоваться в установленном порядке бухгалтерской, статистической и иной отчетностью ОАО «РЖД» при выполнении возложенных на Департамент задач;

4) вести в установленном порядке официальную переписку с организациями по вопросам, находящимся в компетенции Департамента;

5) подготавливать на утверждение проекты документов обязательных для исполнения подразделениями ОАО «РЖД;

6) участвовать в совещаниях и иных мероприятиях, на которых рассматриваются вопросы, находящиеся в компетенции Департамента проводимых подразделениями ОАО «РЖД», и в установленном порядке дочерними и зависимыми обществами;

7) проверять в пределах своей компетенции деятельность подразделений ОАО «РЖД» и в установленном порядке дочерних и зависимых обществ.

V. Организация работы

9. Департаментом руководит начальник Департамента, назначаемый на должность и освобождаемый от должности президентом ОАО «РЖД».

10. Начальник Департамента имеет заместителей, назначаемых на должность и освобождаемых от должности президентом ОАО «РЖД».

Обязанности начальника Департамента во время его отсутствия исполняет один из его заместителей в соответствии с распределением обязанностей между начальником Департамента и его заместителями.

11. Начальник Департамента:

1) руководит Департаментом на принципе единоначалия и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Департамент задач;

2) организует работу Департамента в соответствии с планами работы ОАО «РЖД»;

12. Отделы (секторы) Департамента выполняют свои функции в соответствии с настоящим Положением и положениями об отделах (секторах).

13. Работники отделов (секторов) Департамента руководствуются при выполнении своих функций должностными инструкциями.

Признать утратившим силу Положение о Департаменте «Казначейство» ОАО «РЖД», утвержденное ОАО «РЖД» 25 мая 2009 г. N 59.

Приложение

к Положению о Департаменте

«Казначейство» ОАО «РЖД»

утвержденному 13 июля 2011 г. N 180

Перечень

региональных центров Департамента «Казначейство» ОАО «РЖД» на железных дорогах — филиалах ОАО «РЖД», находящихся в непосредственном ведении Департамента «Казначейство» ОАО «РЖД»

N п/п	Наименование	Адрес
1	Региональный центр Департамента «Казначейство» ОАО «РЖД» на Октябрьской железной дороге -филиале ОАО «РЖД»	191011, г. Санкт-Петербург, пл. Островского, д. 2
2	Региональный центр Департамента «Казначейство» ОАО «РЖД» на Калининградской железной дороге — филиале ОАО «РЖД»	236039, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Киевская, д. 1
3	Региональный центр Департамента «Казначейство» ОАО «РЖД» на Московской железной дороге -филиале ОАО «РЖД»	107996, Москва, ул. Краснопрудная, д. 20
4	Региональный центр Департамента «Казначейство» ОАО «РЖД» на Горьковской железной дороге -филиале ОАО «РЖД»	603011, г. Нижний Новгород, ул. Октябрьской революции, д. 61
5	Региональный центр Департамента «Казначейство» ОАО «РЖД» на Северной железной дороге -филиале ОАО «РЖД»	150003, г. Ярославль, Волжская набережная, Д. 59
6	Региональный центр Департамента «Казначейство» ОАО «РЖД» на Северо-Кавказской железной дороге — филиале ОАО «РЖД»	344019, г. Ростов на Дону, Театральная пл., д. 4
7	Региональный центр Департамента «Казначейство» ОАО «РЖД» на Юго-Восточной железной дороге -филиале ОАО «РЖД»	394000, г. Воронеж, пр. Революции, д. 18
8	Региональный центр Департамента «Казначейство» ОАО «РЖД» на Приволжской железной дороге -филиале ОАО «РЖД»	410031, г. Саратов, ул. Московская, д. 8
9	Региональный центр Департамента «Казначейство» ОАО «РЖД» на Куйбышевской железной дороге -филиале ОАО «РЖД»	443041, г. Самара, ул. Никитинская, д. 66А
10	Региональный центр Департамента «Казначейство» ОАО «РЖД» на Свердловской железной дороге -филиале ОАО «РЖД»	620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11
11	Региональный центр Департамента «Казначейство» ОАО «РЖД» на Южно-Уральской железной дороге — филиале ОАО «РЖД»	454000, г. Челябинск, пл. Революции, д. 3
12	Региональный центр Департамента «Казначейство» ОАО «РЖД» на Западно-Сибирской железной дороге — филиале ОАО «РЖД»	630004, г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, д. 12
13	Региональный центр Департамента «Казначейство» ОАО «РЖД» на Красноярской железной дороге -филиале ОАО «РЖД»	660021, г. Красноярск, ул. Робеспьера, д. 29
14	Региональный центр Департамента «Казначейство» ОАО «РЖД» на Восточно- Сибирской железной дороге — филиале ОАО «РЖД»	664025, г. Иркутск, ул. Марата, д. 19А
15	Региональный центр Департамента «Казначейство» ОАО «РЖД» на Забайкальской железной дороге -филиале ОАО «РЖД»	672000, г. Чита, ул. Ленинградская, д. 34
16	Региональный центр Департамента «Казначейство» ОАО «РЖД» на Дальневосточной железной дороге -филиале ОАО «РЖД»	680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 20