Распоряжение ОАО РЖД от 23.12.2013 N 2848р
ОАО «РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 23 декабря 2013 г. N 2848р
ОБ АКТУАЛИЗАЦИИ МЕТОДИЧЕСКИХ И РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПРАВА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО БЮДЖЕТАМ ОАО «РЖД»
В целях приведения в соответствие стандартов предоставления и обработки информации в рамках системы платежных балансов ОАО «РЖД» с изменениями Сборника форм платежных балансов ОАО «РЖД» и приложений к ним на 2014 год:
1. Утвердить прилагаемые методические и регламентирующие документы по формированию права на финансирование обязательств по бюджетам ОАО «РЖД»:
1) Альбом унифицированных форм сбора данных для формирования права на финансирование обязательств по бюджетам ОАО «РЖД» (далее — Альбом);
2) Порядок формирования права на финансирование обязательств по бюджетам ОАО «РЖД»;
3) Регламент предоставления данных для формирования права на финансирование обязательств по бюджетам ОАО «РЖД» (далее — Регламент).
2. Начальникам департаментов и управлений, руководителям филиалов и других структурных подразделений ОАО «РЖД» обеспечить регулярное направление в Департамент корпоративных финансов показателей унифицированных форм сбора данных для формирования права на финансирование обязательств по бюджетам ОАО «РЖД» строго в соответствии с Регламентом и Альбомом, которые утверждены настоящим распоряжением.
3. Начальнику Департамента корпоративных финансов Гнедковой О.Э. принять к руководству в рамках системы платежных балансов ОАО «РЖД» положения методических и регламентирующих документов по формированию права на финансирование обязательств по бюджетам ОАО «РЖД», утвержденных настоящим распоряжением, и обеспечивать методическое сопровождение и актуализацию указанных документов.
4. Начальникам Департамента информатизации Павловскому А.А. и Департамента корпоративных финансов Гнедковой О.Э. в срок до 20 декабря 2013 г. на основании положений методических и регламентирующих документов, утвержденных настоящим распоряжением, обеспечить внесение соответствующих изменений в программные комплексы и автоматизированные системы, функционирующие в рамках системы платежных балансов ОАО «РЖД», в соответствии с Регламентом внесения изменений в программное обеспечение ЕК АСУФР/АСУТР.
5. Установить, что положения настоящего распоряжения применяются, начиная с формирования платежных балансов ОАО «РЖД» на январь 2014 года.
6. Распоряжение ОАО «РЖД» от 25 декабря 2012 г. N 2686р «Об актуализации методических и регламентирующих документов по формированию права на финансирование обязательств по бюджетам ОАО «РЖД» признать утратившим силу.
Старший вице-президент ОАО «РЖД»
В.В.Михайлов
УТВЕРЖДЕН
распоряжением ОАО «РЖД»
от 23 декабря 2013 г. N 2848р
АЛЬБОМ
УНИФИЦИРОВАННЫХ ФОРМ СБОРА ДАННЫХ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО БЮДЖЕТАМ ОАО «РЖД»
См. Альбом в MS-Excel.
УТВЕРЖДЕН
распоряжением ОАО «РЖД»
от 23 декабря 2013 г. N 2848р
ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО БЮДЖЕТАМ ОАО «РЖД»
См. Порядок в MS-Excel.
УТВЕРЖДЕН
распоряжением ОАО «РЖД»
от 23 декабря 2013 г. N 2848р
РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДАННЫХ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО БЮДЖЕТАМ ФИЛИАЛОВ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОАО «РЖД»
N формы, |
Наименование формы, выписки |
Ответственное |
Сроки предоставления данных форм / выписок для |
||
Блок «Данные для формирования права на финансирование обязательств по |
на месяц |
на квартал |
корректировки до |
||
Форма 1 |
Нормативный уровень дебиторской |
ЦФ |
до 23 числа месяца, |
до 23 числа |
до 26 числа |
Форма 2 |
Нормативный уровень кредиторской |
ЦФ |
до 23 числа месяца, |
до 23 числа |
до 26 числа |
Форма 3 |
Расходы будущих периодов (с периодом |
ЦФ |
до 23 числа месяца, |
до 23 числа |
до 26 числа |
Форма 4 |
Право на финансирование обязательств по |
ЦФ |
до 23 числа месяца, |
до 23 числа |
х |
Форма 5 |
Нормативный уровень права на финансирование |
ЦФ |
до 26 числа месяца, |
до 26 числа |
1 рабочий день |
Форма 6 |
Заявленная филиалом общая потребность |
Филиалы |
до 26 числа месяца, |
до 26 числа |
1 рабочий день |
Форма 7 |
Приложение к форме 6. Справка по |
Филиалы |
до 26 числа месяца, |
до 26 числа |
1 рабочий день |
Форма 8 |
Приложение к форме 6. Справка по |
Филиалы |
до 26 числа месяца, |
до 26 числа |
1 рабочий день |
Форма 9 |
Распределение Нормативного уровня ПФОБ по |
Филиалы |
до 26 числа месяца, |
до 26 числа |
1 рабочий день |
Форма 10 |
Заявленная подразделениями и филиалами ОАО |
Подразделения |
до 26 числа месяца, |
до 26 числа |
1 рабочий день |
Форма 11 |
Корректировка общей потребности |
ЦФ |
1 рабочий день |
1 рабочий день |
1 рабочий день |
Форма 12 |
Общая потребность финансирования статей |
ЦФ |
1 рабочий день |
1 рабочий день |
1 рабочий день |
Форма 13 |
Расчет показателей восполнения |
ЦФ |
1 рабочий день |
х |
х |
Форма 14 |
Расчет показателей плановой потребности |
ЦФ |
1 рабочий день |
х |
1 рабочий день |
Форма 15 |
Показатели планового платежного баланса |
ЦФ |
до 26 числа месяца, |
х |
х |
Блок «Выписки» |
месяц |
период |
х |
||
Выписка 1 |
Плановый платежный баланс филиалов ОАО |
ЦФ |
до 26 числа месяца, |
до 26 числа |
х |
Выписка 2 |
Плановый Центральный платежный баланс ОАО |
ЦФ |
до 26 числа месяца, |
до 26 числа |
х |
Выписка 3 |
Отчет об исполнении платежного баланса |
ЦФК |
1 рабочий день |
1 рабочий день |
х |
Выписка 4 |
Нормативный уровень дебиторской |
ЦФ |
х |
до 23 числа |
до 26 числа |
Выписка 5 |
Финансирование расходов будущих периодов |
ЦЭУ |
до 21 числа месяца, |
до 23 числа |
х |
Выписка 6 |
Выписка из бюджета затрат по финансированию |
ЦЭУ |
до 21 числа месяца, |
до 23 числа |
х |
Блок «Справочные и аналитические материалы» |
месяц |
х |
корректировки до |
||
Форма 1А. |
Анализ причин отклонений показателей права |
Филиалы |
до 27 числа месяца, |
х |
1 рабочий день |
Форма 2А. |
Расшифровка отклонений выполнения бюджета |
Филиалы |
до 27 числа месяца, |
х |
1 рабочий день |
Форма 3А. |
Расчет фактического Права на финансирование |
Филиалы |
до 3 числа месяца, |
х |
х |
Форма 4А. |
Анализ причин отклонений по результатам |
Филиалы |
до 3 числа месяца, |
х |
х |
Примечание: предоставление филиалами и подразделениями ОАО «РЖД» данных для формирования права на финансирование обязательств по бюджетам ОАО «РЖД» в период смены финансового года осуществляется в сроки, доведенные Департаментом корпоративных финансов в обособленном порядке.