МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТОВ ДОЧЕРНИМИ И ЗАВИСИМЫМИ ОБЩЕСТВАМИ ОАО «РЖД» от 12 сентября г. N 1843р (Приложение 5 Алгоритм формирования Бюджета движения денежных средств)
Приложение 5
Алгоритм формирования Бюджета движения денежных средств
Показатель |
Наименование бюджетного показателя |
Алгоритм формирования |
23.1 |
Операционная деятельность |
х |
23.1.1 |
Поступления по операционной деятельности |
п. 23.1.1.1+п. 23.1.1.1.15+п. 23.1.1.1.16+ |
23.1.1.1 |
Поступление денежных средств от обычных видов деятельности |
п. 23.1.1.1.1+п. 23.1.1.1.9 |
23.1.1.1.1 |
От перевозок, услуг инфраструктуры и локомотивной тяги, |
п. 23.1.1.1.2+п. 23.1.1.1.3+п. 23.1.1.1.4+ |
23.1.1.1.1.1 |
доходы (+) |
п. 23.1.1.1.2.1+п. 23.1.1.1.3.1+ |
23.1.1.1.1.2 |
корр-ка (доходы в неденежной форме, исключение субсидий и |
п. 23.1.1.1.2.2+п. 23.1.1.1.3.2+ |
23.1.1.1.1.3 |
НДС (+) |
п. 23.1.1.1.2.3+п. 23.1.1.1.3.3+ |
23.1.1.1.1.4 |
доходы с НДС |
п. 23.1.1.1.2.4+п. 23.1.1.1.3.4+ |
23.1.1.1.1.5 |
изменение авансов полученных (+) |
п. 23.1.1.1.2.5+п. 23.1.1.1.3.5+ |
23.1.1.1.1.6 |
изменение дебиторской задолженности (-) |
п. 23.1.1.1.2.6+п. 23.1.1.1.3.6+ |
23.1.1.1.2 |
грузовые перевозки |
п. 23.1.1.1.2.1+п. 23.1.1.1.2.2+ |
23.1.1.1.2.1 |
доходы (+) |
п. 17.2.1.1 |
23.1.1.1.2.2 |
корр-ка (доходы в неденежной форме, исключение субсидий и |
ручной ввод |
23.1.1.1.2.3 |
НДС (+) |
п. 17.2.2.1-п. 17.2.1.1 |
23.1.1.1.2.4 |
доходы с НДС |
п. 17.2.2.1 |
23.1.1.1.2.5 |
изменение авансов полученных (+) |
п. 8.1.1.2.9 |
23.1.1.1.2.6 |
изменение дебиторской задолженности (-) |
п. 8.1.1.1.6 |
23.1.1.1.3 |
предоставление услуг инфраструктуры |
п. 23.1.1.1.3.1+п. 23.1.1.1.3.2+ |
23.1.1.1.3.1 |
доходы (+) |
п. 17.2.1.2 |
23.1.1.1.3.2 |
корр-ка (доходы в неденежной форме, исключение субсидий и |
ручной ввод |
23.1.1.1.3.3 |
НДС (+) |
п. 17.2.2.2-п. 17.2.1.2 |
23.1.1.1.3.4 |
доходы с НДС |
п. 17.2.2.2 |
23.1.1.1.3.5 |
изменение авансов полученных (+) |
п. 8.1.2.2.9 |
23.1.1.1.3.6 |
изменение дебиторской задолженности (-) |
п. 8.1.2.1.6 |
23.1.1.1.4 |
предоставление услуг локомотивной тяги |
п. 23.1.1.1.4.1+п. 23.1.1.1.4.2+ |
23.1.1.1.4.1 |
доходы (+) |
п. 17.2.1.3 |
23.1.1.1.4.2 |
корр-ка (доходы в неденежной форме, исключение субсидий и |
ручной ввод |
23.1.1.1.4.3 |
НДС (+) |
п. 17.2.2.3-п. 17.2.1.3 |
23.1.1.1.4.4 |
доходы с НДС |
п. 17.2.2.3 |
23.1.1.1.4.5 |
изменение авансов полученных (+) |
п. 8.1.3.2.9 |
23.1.1.1.4.6 |
изменение дебиторской задолженности (-) |
п. 8.1.3.1.6 |
23.1.1.1.5 |
пассажирские перевозки |
п. 23.1.1.1.6+п. 23.1.1.1.7 |
23.1.1.1.6 |
пассажирские перевозки в дальнем следовании |
п. 23.1.1.1.6.1+п. 23.1.1.1.6.2+ |
23.1.1.1.6.1 |
доходы (+) |
п. 17.2.1.4 |
23.1.1.1.6.2 |
корр-ка (доходы в неденежной форме, исключение субсидий и |
ручной ввод |
23.1.1.1.6.3 |
НДС (+) |
п. 17.2.2.4-п. 17.2.1.4 |
23.1.1.1.6.4 |
доходы с НДС |
п. 17.2.2.4 |
23.1.1.1.6.5 |
изменение авансов полученных (+) |
п. 8.1.4.2.9 |
23.1.1.1.6.6 |
изменение дебиторской задолженности (-) |
п. 8.1.4.1.6 |
23.1.1.1.7 |
пассажирские перевозки в пригородном сообщении |
п. 23.1.1.1.7.1+п. 23.1.1.1.7.2+ |
23.1.1.1.7.1 |
доходы (+) |
п. 17.2.1.6 |
23.1.1.1.7.2 |
корр-ка (доходы в неденежной форме, исключение субсидий и |
ручной ввод |
23.1.1.1.7.3 |
НДС (+) |
п. 17.2.2.6-п. 17.2.1.6 |
23.1.1.1.7.4 |
доходы с НДС |
п. 17.2.2.6 |
23.1.1.1.7.5 |
изменение авансов полученных (+) |
п. 8.1.5.2.9 |
23.1.1.1.7.6 |
изменение дебиторской задолженности (-) |
п. 8.1.5.1.6 |
23.1.1.1.9 |
Прочие продажи (ПВД), всего |
п. 23.1.1.1.10+п. 23.1.1.1.11+ |
23.1.1.1.9.1 |
доходы (+) |
п. 23.1.1.1.10.1+п. 23.1.1.1.11.1+ |
23.1.1.1.9.2 |
корр-ка (доходы в неденежной форме, исключение субсидий и |
п. 23.1.1.1.10.2+п. 23.1.1.1.11.2+ |
23.1.1.1.9.3 |
НДС (+) |
п. 23.1.1.1.10.3+п. 23.1.1.1.11.3+ |
23.1.1.1.9.4 |
доходы с НДС |
п. 23.1.1.1.10.4+п. 23.1.1.1.11.4+ |
23.1.1.1.9.5 |
изменение авансов полученных (+) |
п. 23.1.1.1.10.5+п. 23.1.1.1.11.5+ |
|
|
п. 23.1.1.1.10.6+п. 23.1.1.1.11.6+ |
23.1.1.1.10 |
ремонт подвижного состава |
п. 23.1.1.1.10.1+п. 23.1.1.1.10.2+ |
23.1.1.1.10.1 |
доходы (+) |
п. 17.2.1.7 |
23.1.1.1.10.2 |
корр-ка (доходы в неденежной форме, исключение субсидий и |
ручной ввод |
23.1.1.1.10.3 |
НДС (+) |
п. 17.2.2.7-п. 17.2.1.7 |
23.1.1.1.10.4 |
доходы с НДС |
п. 17.2.2.7 |
23.1.1.1.10.5 |
изменение авансов полученных (+) |
п. 8.2.1.2.9 |
23.1.1.1.10.6 |
изменение дебиторской задолженности (-) |
п. 8.2.1.1.6 |
23.1.1.1.11 |
строительство объектов инфраструктуры |
п. 23.1.1.1.11.1+п. 23.1.1.1.11.2+ |
23.1.1.1.11.1 |
доходы (+) |
п. 17.2.1.8 |
23.1.1.1.11.2 |
корр-ка (доходы в неденежной форме, исключение субсидий и |
ручной ввод |
23.1.1.1.11.3 |
НДС (+) |
п. 17.2.2.8-п. 17.2.1.8 |
23.1.1.1.11.4 |
доходы с НДС |
п. 17.2.2.8 |
23.1.1.1.11.5 |
изменение авансов полученных (+) |
п. 8.2.2.2.9 |
23.1.1.1.11.6 |
изменение дебиторской задолженности (-) |
п. 8.2.2.1.6 |
23.1.1.1.12 |
НИОКР |
п. 23.1.1.1.12.1+п. 23.1.1.1.12.2+ |
23.1.1.1.12.1 |
доходы (+) |
п. 17.2.1.9 |
23.1.1.1.12.2 |
корр-ка (доходы в неденежной форме, исключение субсидий и |
ручной ввод |
23.1.1.1.12.3 |
НДС (+) |
п. 17.2.2.9-п. 17.2.1.9 |
23.1.1.1.12.4 |
доходы с НДС |
п. 17.2.2.9 |
23.1.1.1.12.5 |
изменение авансов полученных (+) |
п. 8.2.3.2.9 |
23.1.1.1.12.6 |
изменение дебиторской задолженности (-) |
п. 8.2.3.1.6 |
23.1.1.1.13 |
предоставление услуг социальной сферы |
п. 23.1.1.1.13.1+п. 23.1.1.1.13.2+ |
23.1.1.1.13.1 |
доходы (+) |
п. 17.2.1.10 |
23.1.1.1.13.2 |
корр-ка (доходы в неденежной форме, исключение субсидий и |
ручной ввод |
23.1.1.1.13.3 |
НДС (+) |
п. 17.2.2.10-п. 17.2.1.10 |
23.1.1.1.13.4 |
доходы с НДС |
п. 17.2.2.10 |
23.1.1.1.13.5 |
изменение авансов полученных (+) |
п. 8.2.4.2.9 |
23.1.1.1.13.6 |
изменение дебиторской задолженности (-) |
п. 8.2.4.1.6 |
23.1.1.1.14 |
прочие |
п. 23.1.1.1.14.1+п. 23.1.1.1.14.2+ |
23.1.1.1.14.1 |
доходы (+) |
п. 17.2.1.11 |
23.1.1.1.14.2 |
корр-ка (доходы в неденежной форме, исключение субсидий и |
ручной ввод |
23.1.1.1.14.3 |
НДС (+) |
п. 17.2.2.11-п. 17.2.1.11 |
23.1.1.1.14.4 |
доходы с НДС |
п. 17.2.2.11 |
23.1.1.1.14.5 |
изменение авансов полученных (+) |
п. 8.2.5.2.9 |
23.1.1.1.14.6 |
изменение дебиторской задолженности (-) |
п. 8.2.5.1.6 |
23.1.1.1.15 |
Бюджетное ассигнование |
п. 23.1.1.1.15.1+п. 23.1.1.1.15.2 |
23.1.1.1.15.1 |
из федерального бюджета |
п. 18.5.1- |
23.1.1.1.15.1.1 |
компенсация выпадающих доходов по пассажирским перевозкам в |
п. 4.5.Д.2.2.2 |
23.1.1.1.15.1.2 |
компенсация выпадающих доходов по грузовым перевозкам |
п. 4.5.Д.2.2.1 |
23.1.1.1.15.1.4 |
прочие |
п. 23.1.1.1.15.1-п. 23.1.1.1.15.1.1- |
23.1.1.1.15.2 |
из региональных бюджетов |
п. 18.5.2 |
23.1.1.1.15.2.2 |
прочие |
п. 23.1.1.1.15.2 |
23.1.1.1.16 |
Поступления от прочих доходов (кроме бюджетных |
п. 23.1.1.1.16.1+п. 23.1.1.1.16.2+ |
23.1.1.1.16.1 |
реализация запасов |
п. 23.1.1.1.16.1.4+п. 23.1.1.1.16.1.5- |
23.1.1.1.16.1.1 |
доходы |
п. 17.2.1.13 |
23.1.1.1.16.1.2 |
доходы в неденежной форме |
ручной ввод |
23.1.1.1.16.1.3 |
НДС |
п. 17.2.2.13-п. 17.2.1.13 |
23.1.1.1.16.1.4 |
доходы с НДС (+) |
п. 17.2.2.13 |
23.1.1.1.16.1.5 |
изменение авансов полученных (+) |
п. 8.3.2.2.9 |
23.1.1.1.16.1.6 |
изменение дебиторской задолженности (-) |
п. 8.3.2.1.6 |
23.1.1.1.16.2 |
штрафы, пени, неустойки |
п. 23.1.1.1.16.2.1-п. 23.1.1.1.16.2.2 |
23.1.1.1.16.2.1 |
доходы (+) |
п. 4.5.Д.11 |
23.1.1.1.16.2.2 |
изменение дебиторской задолженности (-) |
п. 8.5.4.5 |
23.1.1.1.16.3 |
прочие (без учета % и дивидендов к получению, хеджирования, |
п. 23.1.1.1.16.3.1-п. 23.1.1.1.16.3.2- |
23.1.1.1.16.3.1 |
прочие доходы — всего (+) |
п. 4.5.Д.23 |
23.1.1.1.16.3.2 |
неденежные доходы (-) |
п. 4.5.Д.23.2 |
23.1.1.1.16.3.3 |
доходы от участия в других организациях (-) |
п. 4.5.Д.1.2 |
23.1.1.1.16.3.4 |
проценты к получению (-) |
п. 4.5.Д.3.1 |
23.1.1.1.16.3.5 |
продажа ценных бумаг и иных долгосрочных финансовых |
п. 4.5.Д.1.1.2 |
23.1.1.1.16.3.6 |
продажа основных средств, нематериальных активов и иных |
п. 17.2.1.12 |
23.1.1.1.16.3.7 |
поступления из бюджетов (-) |
п. 4.5.Д.2 |
23.1.1.1.16.3.8 |
реализация запасов (-) |
п. 17.2.1.13 |
23.1.1.1.16.3.9 |
штрафы, пени, неустойки (-) |
п. 4.5.Д.11 |
23.1.1.1.16.3.10 |
хеджирование (-) |
п. 4.5.Д.3.2 |
23.1.1.1.16.3.11 |
изменение дебиторской задолженности по прочим дебиторам (-) |
п. 8.5.11.5 |
23.1.1.1.16.4 |
Прочие поступления |
п. 23.1.1.1.16.4.1+п. 23.1.1.1.16.4.2+ |
23.1.1.1.16.4.1 |
в пользу сторонних организаций (агентские и аналогичные |
п. 26.0-п. 26.1.6-п. 26.1.8 |
23.1.1.1.16.4.2 |
по прочим видам деятельности |
п. 26.1.6 |
23.1.1.1.16.4.3 |
прочие |
п. 26.1.8.1+п. 26.3 |
23.1.2 |
Выплаты денежных средств по операционной деятельности |
п. 23.1.2.1+п. 23.1.2.1.10+п. 23.1.2.1.11 |
23.1.2.1 |
Выплаты денежных средств по обычным видам деятельности по |
п. 23.1.2.1.1+п. 23.1.2.1.2+п. 23.1.2.1.3+ |
23.1.2.1.1 |
Финансирование оплаты труда, прочие расчеты с персоналом |
п. 23.1.2.1.1.1+п. 23.1.2.1.1.2+ п. |
23.1.2.1.1.1 |
перевозки и ПВД (+) |
п. 3.1.10.0.1+п. 3.1.20.0.1+п. 3.3.03.1.1+ |
23.1.2.1.1.2 |
производство материалов, запчастей, полуфабрикатов (+) |
п. 3.1.31.0.1+п. 3.1.50.0.1+п. 3.1.34.0.1+ |
23.1.2.1.1.3 |
затраты (на содержание соц.сферы), относимые на расходы |
п. 3.1.35.0.1 |
23.1.2.1.1.5 |
изменение незавершенного производства (+) |
п. 3.2.00.0.1 |
23.1.2.1.1.6 |
расходы в неденежной форме (-) |
ручной ввод |
23.1.2.1.1.7 |
изменение кредиторской задолженности перед персоналом (+) |
п. 12.9.2-п. 12.9.2.1 |
23.1.2.1.1.8 |
изменение кредиторской задолженности перед НПФ и ДМС (-) |
п. 9.4.5.5-п. 9.4.5.5.1 |
23.1.2.1.1.9 |
изменение дебиторской задолженности (+) |
п. 12.9.3 |
23.1.2.1.2 |
Уплата текущих налогов и сборов |
п. 23.1.2.1.2.1+п. 23.1.2.1.2.2+ |
23.1.2.1.2.1 |
НДС к уплате |
п. 17.4.12 |
23.1.2.1.2.2 |
налог на прибыль |
п. 10.4.1.2.2.2 |
23.1.2.1.2.3 |
отчисления на соцнужды |
п. 10.4.1.2.1 |
23.1.2.1.2.4 |
налог на имущество |
п. 10.4.1.2.2.1-п. 3.1.33.0.8.3- |
23.1.2.1.2.5 |
прочие налоги |
п. 10.4.1.2.2.4-п. 12.9.1-п. 3.1.36.0.8.4- |
23.1.2.1.3 |
Финансирование материальных затрат (с НДС) |
п. 23.1.2.1.4+п. 23.1.2.1.5+п. 23.1.2.1.6+ |
23.1.2.1.3.1 |
перевозки и ПВД (+) |
п. 23.1.2.1.7.1+п. 23.1.2.1.8.1 |
23.1.2.1.3.2 |
изменение запасов материалов, топлива, товаров для |
п. 23.1.2.1.5.1+п. 23.1.2.1.6.1+ |
23.1.2.1.3.3 |
производство материалов, запчастей, полуфабрикатов (+) |
п. 23.1.2.1.8.2 |
23.1.2.1.3.4 |
расходы будущих периодов (+) |
п. 23.1.2.1.8.3 |
23.1.2.1.3.6 |
изменение незавершенного производства (+) |
п. 23.1.2.1.8.5 |
23.1.2.1.3.7 |
НДС (+) |
п. 23.1.2.1.5.2+п. 23.1.2.1.6.2+ |
23.1.2.1.3.8 |
затраты с НДС |
п. 23.1.2.1.5.3+п. 23.1.2.1.6.3+ |
23.1.2.1.3.9 |
изменение авансов выданных (+) |
п. 23.1.2.1.5.4+п. 23.1.2.1.6.4+ |
23.1.2.1.3.10 |
изменение кредиторской задолженности (-) |
п. 23.1.2.1.5.5+п. 23.1.2.1.6.5+ |
23.1.2.1.4 |
товары |
п. 23.1.2.1.4.1+п. 23.1.2.1.4.2+ |
23.1.2.1.4.1 |
закуплено (+) |
п. 17.2.4.0 |
23.1.2.1.4.2 |
НДС (+) |
п. 23.1.2.1.4.3-п. 23.1.2.1.4.1 |
23.1.2.1.4.3 |
закупки с НДС |
п. 17.2.7.0 |
23.1.2.1.4.4 |
изменение авансов выданных (+) |
п. 9.1.7.2.5.2 |
23.1.2.1.4.5 |
изменение кредиторской задолженности (-) |
п. 9.1.7.1.5.2 |
23.1.2.1.5 |
материалы |
п. 23.1.2.1.5.1+п. 23.1.2.1.5.2+ |
23.1.2.1.5.1 |
закуплено (+) |
п. 17.2.4.1-п. 17.2.4.1.1 |
23.1.2.1.5.2 |
НДС (+) |
п. 23.1.2.1.5.3-п. 23.1.2.1.5.1 |
23.1.2.1.5.3 |
закупки с НДС |
п. 17.2.7.1-п. 17.2.7.1.1 |
23.1.2.1.5.4 |
изменение авансов выданных (+) |
п. 9.1.1.2.5.2 |
23.1.2.1.5.5 |
изменение кредиторской задолженности (-) |
п. 9.1.1.1.5.2 |
23.1.2.1.6 |
топливо |
п. 23.1.2.1.6.1+п. 23.1.2.1.6.2+ |
23.1.2.1.6.1 |
закуплено (+) |
п. 17.2.4.2-п. 17.2.4.2.1 |
23.1.2.1.6.2 |
НДС (+) |
п. 23.1.2.1.6.3-п. 23.1.2.1.6.1 |
23.1.2.1.6.3 |
закупки с НДС |
п. 17.2.7.2-п. 17.2.7.2.е |
23.1.2.1.6.4 |
изменение авансов выданных (+) |
п. 9.1.2.2.5.2 |
23.1.2.1.6.5 |
изменение кредиторской задолженности (-) |
п. 9.1.2.1.5.2 |
23.1.2.1.7 |
электроэнергия |
п. 23.1.2.1.7.1+п. 23.1.2.1.7.2+ |
23.1.2.1.7.1 |
закуплено (+) |
п. 17.2.4.3.2-п. 17.2.4.3.2.1 |
23.1.2.1.7.2 |
НДС (+) |
п. 23.1.2.1.7.3-п. 23.1.2.1.7.1 |
23.1.2.1.7.3 |
закупки с НДС |
п. 17.2.7.3-п. 17.2.7.3.1 |
23.1.2.1.7.4 |
изменение авансов выданных (+) |
п. 9.1.3.2.5.2 |
23.1.2.1.7.5 |
изменение кредиторской задолженности (-) |
п. 9.1.3.1.5.2 |
23.1.2.1.8 |
прочие материальные затраты |
п. 23.1.2.1.8.1+п. 23.1.2.1.8.2+ |
23.1.2.1.8.1 |
перевозки и ПВД (+) |
п. 17.2.4.4.1 |
23.1.2.1.8.2 |
производство материалов, запчастей, полуфабрикатов (+) |
п. 17.2.4.4.2 |
23.1.2.1.8.3 |
расходы будущих периодов (+) |
п. 17.2.4.4.3 |
23.1.2.1.8.5 |
изменение незавершенного производства (+) |
п. 17.2.4.4.6 |
23.1.2.1.8.6 |
НДС (+) |
п. 23.1.2.1.8.7-п. 23.1.2.1.8.1- |
23.1.2.1.8.7 |
затраты с НДС |
п. 17.2.7.4-п. 17.2.7.4.1 |
23.1.2.1.8.8 |
изменение авансов выданных (+) |
п. 9.1.4.2.5.2 |
23.1.2.1.8.9 |
изменение кредиторской задолженности (-) |
п. 9.1.4.1.5.2 |
23.1.2.1.9 |
Финансирование прочих затрат (с НДС, без налогов и лизинга) |
п. 23.1.2.1.9.1+п. 23.1.2.1.9.2+ |
23.1.2.1.9.1 |
перевозки и ПВД (+) |
п. 17.2.4.5.4.1 |
23.1.2.1.9.2 |
производство материалов, запчастей, полуфабрикатов (+) |
п. 17.2.4.5.4.2 |
23.1.2.1.9.3 |
расходы будущих периодов (+) |
п. 17.2.4.5.4.3 |
23.1.2.1.9.5 |
изменение незавершенного производства (+) |
п. 17.2.4.5.4.6 |
23.1.2.1.9.6 |
НДС (+) |
п. 23.1.2.1.9.7-п. 23.1.2.1.9.1- |
23.1.2.1.9.7 |
затраты с НДС |
п. 17.2.7.5.4-п. 17.2.7.5.4.1 |
23.1.2.1.9.8 |
изменение авансов выданных (+) |
п. 9.1.6.2.5.2 |
23.1.2.1.9.9 |
изменение кредиторской задолженности(-) |
п. 9.1.6.1.5.2 |
23.1.2.1.10 |
Финансирование прочих расходов |
п. 23.1.2.1.10.1-п. 23.1.2.1.10.2- |
23.1.2.1.10.1 |
прочие расходы — всего (+) |
п. 4.6.Р.23 |
23.1.2.1.10.2 |
неденежные расходы (-) |
п. 4.6.Р.23.2 |
23.1.2.1.10.3 |
проценты к уплате (без учета капитализируемых) (-) |
п. 4.6.Р.5.1 |
23.1.2.1.10.4 |
прочие затраты по займам (-) |
п. 4.6.Р.5.2+п. 4.6.Р.5.3 |
23.1.2.1.10.5 |
хеджирование (-) |
п. 4.6.Р.3.2 |
23.1.2.1.10.6 |
изменение кредиторской задолженности (-) |
п. 9.4.7.5 |
23.1.2.1.11 |
Прочие выплаты |
п. 23.1.2.1.11.1+п. 23.1.2.1.11.2+ |
23.1.2.1.11.1 |
в пользу сторонних организаций (агентские и иные |
п. 26.4.1.1 |
23.1.2.1.11.2 |
страховым компаниям |
п. 26.4.1.2 |
23.1.2.1.11.3 |
тариф и прочие возвраты |
п. 26.4.1.3 |
23.1.2.1.11.4 |
прочие виды деятельности |
п. 26.4.3.1+п. 26.6+п. 26.4.2+п. 26.5 |
23.1.3 |
Итого чистый денежный поток по операционной деятельности |
п. 23.1.1-п. 23.1.2 |
23.2 |
Инвестиционная деятельность |
х |
23.2.1 |
Поступления по инвестиционной деятельности |
п. 23.2.1.1+п. 23.2.1.2+п. 23.2.1.3 |
23.2.1.1 |
Поступления от финансовых вложений |
п. 23.2.1.1.1+п. 23.2.1.1.2+п. 23.2.1.1.3+ |
23.2.1.1.1 |
Продажа акций ДЗО и прочих долевых ценных бумаг |
п. 23.2.1.1.1.1+п. 23.2.1.1.1.2- |
23.2.1.1.1.1 |
доходы (+) |
п. 4.5.Д.1.1.2 |
23.2.1.1.1.2 |
изменение авансов полученных при продаже акций ДЗО (+) |
п. 8.5.2.5 |
23.2.1.1.1.3 |
изменение дебиторской задолженности (-) |
п. 15.1.1.3.1.4 |
23.2.1.1.2 |
Продажа долговых ценных бумаг |
ручной ввод |
23.2.1.1.3 |
Возврат займов |
п. 23.2.1.1.3.1+п. 23.2.1.1.3.2 |
23.2.1.1.3.1 |
платные |
п. 15.2.1.3.2 |
23.2.1.1.3.2 |
беспроцентные |
п. 15.2.1.3.1 |
23.2.1.1.4 |
Проценты полученные от финансовых вложений (займы, депозиты |
п. 23.2.1.1.4.1-п. 23.2.1.1.4.2 |
23.2.1.1.4.1 |
доходы (+) |
п. 4.5.Д.3.1 |
23.2.1.1.4.2 |
изменение дебиторской задолженности (-) |
п. 15.2.2.8+п. 15.4.2.4-п. 15.4.2.1 |
23.2.1.1.5 |
Дивиденды полученные |
п. 23.2.1.1.5.1-п. 23.2.1.1.5.2 |
23.2.1.1.5.1 |
доходы (+) |
п. 4.5.Д.1.2 |
23.2.1.1.5.2 |
изменение дебиторской задолженности (-) |
п. 15.1.2.3.3 |
23.2.1.1.6 |
Прочие |
ручной ввод |
23.2.1.2 |
Продажа основных средств, нематериальных активов и иных |
п. 23.2.1.2.1+п. 23.2.1.2.2+п. 23.2.1.2.3+ |
23.2.1.2.1 |
доходы (+) |
п. 17.2.1.12 |
23.2.1.2.2 |
доходы в неденежной форме |
п. 26.6 |
23.2.1.2.3 |
НДС (+) |
п. 23.2.1.2.4-п. 23.2.1.2.1 |
23.2.1.2.4 |
доходы с НДС |
п. 17.2.2.12 |
23.2.1.2.5 |
изменение авансов полученных (+) |
п. 8.3.1.2.9 |
23.2.1.2.6 |
изменение дебиторской задолженности (-) |
п. 8.3.1.1.6 |
23.2.1.3 |
Прочие поступления |
п. 26.1.8.2 |
23.2.2 |
Выплаты денежных средств по инвестиционной деятельности |
п. 23.2.2.1+п. 23.2.2.2+п. 23.2.2.3 |
23.2.2.1 |
Осуществление финансовых вложений (кроме приобретения |
п. 23.2.2.1.1+п. 23.2.2.1.2+п. 23.2.2.1.3 |
23.2.2.1.1 |
Приобретение долговых ценных бумаг |
ручной ввод |
23.2.2.1.2 |
Предоставление займов |
п. 23.2.2.1.2.1+п. 23.2.2.1.2.2 |
23.2.2.1.2.1 |
платные |
п. 15.2.1.2.2 |
23.2.2.1.2.2 |
беспроцентные |
п. 15.2.1.2.1 |
23.2.2.1.3 |
Прочие финансовые вложения |
п. 15.4.1.2.1 |
23.2.2.2 |
Финансирование инвестиционной программы |
п. 23.2.2.2.1+п. 23.2.2.2.2+п. 23.2.2.2.3 |
23.2.2.2.1 |
Приобретение акций, иных долевых ценных бумаг и вклады в |
п. 23.2.2.2.1.1-п. 23.2.2.2.1.2 |
23.2.2.2.1.1 |
затраты |
п. 15.1.1.2.2 |
23.2.2.2.1.2 |
изменение дебиторской и кредиторской задолженности |
п. 15.1.1.2.2.3-п. 15.1.1.2.2.4 |
23.2.2.2.2 |
Капитальные вложения хозяйственным способом |
п. 23.2.2.2.2.5+п. 23.2.2.2.2.6- |
23.2.2.2.2.1 |
затраты |
п. 3.1.33.0-п. 3.1.33.0.2+п. 3.1.36.0- |
23.2.2.2.2.2 |
корректировка на закупки материалов и топлива (+) |
+-п. 3.1.33.0.3-п. 3.1.33.0.4- |
23.2.2.2.2.3 |
амортизация (-) |
п. 3.1.33.0.7+п. 3.1.36.0.7 |
23.2.2.2.2.4 |
НДС |
п. 23.2.2.2.2.5-п. 12.2.1-п. 17.2.4.1.1- |
23.2.2.2.2.5 |
затраты с НДС |
п. 12.2.1+п. 17.2.7.1.1+п. 17.2.7.2.е+ |
23.2.2.2.2.6 |
изменение авансов выданных (+) |
п. 9.1.1.2.5.1+п. 9.1.2.2.5.1+ |
23.2.2.2.2.7 |
изменение кредиторской задолженности (-) |
п. 9.1.1.1.5.1+п. 9.1.2.1.5.1+ |
23.2.2.2.3 |
Расчеты со сторонними поставщиками и подрядчиками |
п. 23.2.2.2.3.3+п. 23.2.2.2.3.4- |
23.2.2.2.3.1 |
затраты |
п. 17.2.5.1 |
23.2.2.2.3.2 |
НДС (+) |
п. 23.2.2.2.3.3-п. 23.2.2.2.3.1 |
23.2.2.2.3.3 |
затраты с НДС (+) |
п. 17.2.8.1 |
23.2.2.2.3.4 |
изменение авансов выданных (+) |
п. 9.2.2.2.5 |
23.2.2.2.3.5 |
изменение кредиторской задолженности перед поставщиками и |
п. 9.2.2.1.5 |
23.2.2.2.3.6 |
изменение задолженности прочих дебиторов, связанных с |
п. 8.5.8.5 |
23.2.2.3 |
Прочие выплаты |
п. 26.4.3.2 |
23.2.3 |
Чистый денежный поток по инвестиционной деятельности |
п. 23.2.1-п. 23.2.2 |
23.3 |
Поток по финансовой деятельности |
х |
23.3.1 |
Поступления по финансовой деятельности |
п. 23.3.1.1+п. 23.3.1.2+п. 23.3.1.3+ |
23.3.1.1 |
Эмиссия акций и иных долевых бумаг |
п. 23.3.1.1.1+п. 23.3.1.1.2 |
23.3.1.1.1 |
На строительство олимпийских объектов |
ручной ввод |
23.3.1.1.2 |
Прочие |
п. 20.2.2 |
23.3.1.2 |
Поступления по сделкам хеджирования |
п. 4.5.Д.3.2 |
23.3.1.3 |
Поступления по договорам сублизинга |
п. 1.2.05.1.1.1.4 |
23.3.1.4 |
Привлечение заемных средств, предоставленных другими |
п. 16.2.2 |
23.3.1.4.1 |
Кредиты |
п. 16.2.2.1 |
23.3.1.4.2 |
Облигационный займ |
п. 16.2.2.2 |
23.3.1.4.3 |
Прочие займы (без учета облигаций) |
п. 16.2.2.3 |
23.3.1.5 |
Прочие поступления |
п. 26.1.8.3+п. 19.2.1.01-п. 17.4.12 |
23.3.2 |
Выплаты по финансовой деятельности |
п. 23.3.2.1+п. 23.3.2.2+п. 23.3.2.3+ |
23.3.2.1 |
Погашение кредитов и займов (основной долг) |
п. 16.2.3 |
23.3.2.1.1 |
Кредиты |
п. 16.2.3.1 |
23.3.2.1.2 |
Облигационный займ |
п. 16.2.3.2 |
23.3.2.1.3 |
Прочие займы (без учета облигаций) |
п. 16.2.3.3 |
23.3.2.2 |
Выплата процентов |
п. 23.3.2.2.1+п. 23.3.2.2.2 |
23.3.2.2.1 |
Купонный доход по облигациям |
п. 16.3.1.2.3 |
23.3.2.2.2 |
Проценты к уплате по прочим кредитам и займам |
п. 16.4.5 |
23.3.2.3 |
Прочие расходы по кредитам и займам |
п. 23.1.2.1.10.4 |
23.3.2.4 |
Погашение обязательств по финансовой аренде (лизинговые |
п. 23.3.2.4.3+п. 23.3.2.4.4-п. 23.3.2.4.5 |
23.3.2.4.1 |
затраты (+) |
п. 17.2.4.5.3-п. 17.2.4.5.3.1 |
23.3.2.4.2 |
НДС (+) |
п. 23.3.2.4.3-п. 23.3.2.4.1 |
23.3.2.4.3 |
затраты с НДС |
п. 17.2.7.5.3-п. 17.2.7.5.4.1 |
23.3.2.4.4 |
изменение авансов выданных (+) |
п. 9.1.5.2.5.2 |
23.3.2.4.5 |
изменение кредиторской задолженности (-) |
п. 9.1.5.1.5.2 |
23.3.2.5 |
Выплаты по сделкам хеджирования |
п. 4.6.Р.3.2 |
23.3.2.6 |
Выплата дивидендов акционерам |
п. 20.3.2 |
23.3.2.7 |
Прочие выплаты |
п. 26.4.3.3 |
23.3.3 |
Чистый денежный поток по финансовой деятельности |
п. 23.3.1-п. 23.3.2 |
23.4 |
Поступления — всего |
п. 23.1.1+п. 23.2.1+п. 23.3.1 |
23.4.1 |
поступления без учета привлечения заемных средств |
п. 23.4-п. 23.3.1.4 |
23.5 |
Выплаты — всего |
п. 23.1.2+п. 23.2.2+п. 23.3.2 |
23.5.1 |
выплаты без учета погашения заемных средств |
п. 23.5-п. 23.3.2.1 |
23.6 |
Чистый денежный поток |
п. 23.4-п. 23.5 |
23.7 |
Курсовые разницы по валютным остаткам денежных средств |
п. 13.2.2-п. 13.3.2+п. 4.5.Д.1.1.4-п. |
23.8 |
Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало |
п. 13.1 |
23.8.1 |
Текущий расчетный счет |
п. 13.1 |
23.8.2 |
Краткосрочные депозиты |
п. 15.3.2.1 |
23.8.3 |
Долгосрочные депозиты |
п. 15.3.1.1 |
23.9 |
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец периода |
п. 23.8+п. 23.7+п. 23.6 |
23.9.1 |
Текущий расчетный счет |
п. 23.9-п. 23.9.2-п. 23.9.3 |
23.9.2 |
Краткосрочные депозиты |
п. 15.3.2.2 |
23.9.3 |
Долгосрочные депозиты |
п. 15.3.1.2 |
23.10 |
Примечания к движению денежных средств: |
х |
23.10.1 |
Изменение кредитов и займов полученных (основной долг) |
п. 16.2.5/1000 |
23.10.2 |
Изменение кредитного портфеля c учетом курсовых разниц и |
п. 16.6.6+п. 16.4.3/1000 |
23.10.2.1 |
долгосрочные кредиты |
п. 16.6.6.2/1000 |
23.10.2.2 |
краткосрочные кредиты |
п. 16.6.6.1+п. 16.4.3/1000 |
|
Погашено старых валютных кредитов, из суммы на начало |
|
23.10.4 |
Свернутое сальдо по финансированию зарубежных проектов |
п. 23.10.4.1-п. 23.10.4.2 |
23.10.4.1 |
поступление |
ручной ввод |
23.10.4.2 |
финансирование |
ручной ввод |
23.10.5 |
Объем государственной поддержки |
п. 23.10.5.1+п. 23.10.5.2+п. 23.10.5.3 |
23.10.5.1 |
субсидии |
ручной ввод |
23.10.5.2 |
взносы в уставный капитал |
ручной ввод |
23.10.5.3 |
прочее |
ручной ввод |