ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЛИМИТА ОСТАТКА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ В КАССЕ от 11 апреля 2012 г. N 722р

ОАО «РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11 апреля 2012 г. N 722р

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЛИМИТА ОСТАТКА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ В КАССЕ

В соответствии с Положением о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации, утвержденным Банком России 12 октября 2011 . N 373-П, и в целях ведения кассовых операций в ОАО «РЖД» в 2012 году:

1. Установить, что:

в качестве расчетного периода для определения лимита остатка наличных денег в кассе принимается III квартал 2011 года, в котором выручка ОАО «РЖД» составила 4 897 291 рубль 45 копеек. В соответствии с графиком работы количество рабочих дней в III квартале 2011 года в целях расчета лимита наличных денег в кассе составило 66 дней;

периодичность сдачи сверхлимитного остатка наличных денег в кассе равна 7 рабочим дням.

2. На основании сроков и показателей, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, установить в соответствии с Положением о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации лимит остатка наличных денег в кассе ОАО «РЖД» на 2012 год в размере 500 000 рублей 00 копеек.

Старший вице-президент ОАО «РЖД»

В.В.Михайлов