Распоряжение ОАО РЖД ОТ 09.07.2007 N 1262р

N

Наименование раздела

(подраздела)

Описание содержания

Объем стр.

1.

Раздел

Введение

1.1.

Общие сведения о ДО

Полное наименование ДО, адрес,

контакты, дата создания,

учредители, уставный капитал,

количество акций, вид, номинал,

сведения о рыночной или

расчетной стоимости (по чистым

активам) одной акции, участники

(акционеры) ДО, сведения о

генеральном директоре,

членах совета директоров,

правлении

1-3

1.2.

Цели создания ДО

Стратегические цели создания ДО

согласно концепции создания

1-2

1.3.

Краткое описание

деятельности

предприятия,

продукции

Виды бизнеса ДО, перечень

продукции, патенты, лицензии

2-5

1.4.

Текущие финансово-

экономические

показатели и их

анализ

Стоимость чистых активов,

чистая прибыль, рентабельность

(ROE, ROA), финансовая

устойчивость, ликвидность,

контрольные показатели —

(на последнюю отчетную дату и

три последних года)

1-3

1.5.

Место и роль ДО в

стратегической

программе развития

Холдинга РЖД

Требования стратегической

программы развития Холдинга

РЖД к параметрам развития ДО,

соответствие деятельности ДО

основным направлениям развития

Холдинга РЖД

1-2

2.

Раздел

Описание внешней

среды ДО

2.1.

Описание рынка

товаров и услуг ДО

В т.ч. доля ДО на рынке и

зависимость ДО от производителей

смежной продукции (продукция,

которая потребляется вместе с

продукцией ДО)

2-5

2.2.

Конкуренты ДО

Наименование, общие сведения,

доли на рынке

1-2

2.3.

Новые возможные

конкуренты

В т.ч. анализ «барьера входа»

в бизнес ДО

1-2

2.4.

Поставщики сырья

Наименование, общие сведения,

перечень и стоимость сырья,

влияние поставщиков (зависимость

ДО от поставщиков)

1-3

2.5.

Производители товаров

заменителей

Наименование, общие сведения,

краткое описание продуктов-

субститутов, оценка влияния

на рынок товаров и на

деятельность ДО

1-2

2.6.

Потребители

Наименование, общие сведения,

доля потребления, влияние

потребителей (зависимость ДО

от потребителей), география

потребления. Описание и влияние

взаимозависимых партнеров

(при наличии)

1-3

2.7.

Глобальные факторы

Оценка влиянья глобальных

факторов внешней среды, в т.ч.

правовые, STEP (PEST) — анализ

1-3

3.

Раздел

Описание

существующей

внутренней среды ДО

3.1.

Входная логистика

Снабженческая логистика.Описание

системы получения, хранения и

распределения всего, что идет на

изготовление продукции

1-3

3.2.

Производство

Описание производственного

процесса создания продукции ДО,

в табличной форме указать долю

в стоимости каждого вида

конечного продукта каждого вида

затрат

3-5

3.3.

Выходная логистика

Описание распределения,

размещения, хранения продукции,

организация сбыта товара,

распределение товара по торговой

сети (дистрибьюция), описание

продвижения товара на рынок,

в т.ч. реклама

1-3

3.4.

Послепродажное

обслуживание

Описание работы службы сервиса,

гарантийного обслуживания,

обучения, установки оборудования

1-3

3.5.

Оргштатная структура

В т.ч. основные задачи

структурных подразделений

1-2

3.6.

Персонал

Оценка профессиональных качеств

персонала, его эффективности

1-3

3.7.

IT

Описание технических и

программных средств (описание

функциональных возможностей)

1-2

3.8.

МТО (активы)

Описание материальных и

нематериальных активов

1-3

3.9.

Социальная политика

Перечень социальных льгот,

сведения о профсоюзной

организации и ее деятельности

1-2

3.10.

Инвестиционная,

инновационная и

научно-

техническая

деятельность ДО

Основные направления

инвестиционной, инновационной

и научно-технической

деятельности, инвестиционная

программа общества, с указанием

источников финансирования

1-3

3.11.

Финансовая

деятельность

Основные направления финансовой

деятельности

2-5

4.

Раздел

Анализ конкурентного

преимущества

4.1.

Оценка

привлекательности

отрасли

В т.ч. прогноз развития отрасли

и рынков, возможность экспансии

на другие рынки, анализ

возможности увеличения доли

рынка

1-3

4.2.

Анализ потребителей и

потребительских

свойств продукции

В т.ч. запросы потребителей

(желание платить), анализ

цепочки создания стоимости у

потребителей продукции ДО,

оценка жизненного цикла

производимых товаров

1-3

4.3.

Анализ конкурентов

В т.ч. сравнительный анализ

цепочек создания стоимости

и активов

1-3

4.4.

Анализ внутренней

среды ДО

Анализ эффективности всех

процессов цепочки создания

ценности и возможности

сокращения затрат на каждом

этапе (необходимо ответить на

вопрос возможно ли реализовать

преимущество в издержках)

1-3

4.5.

SWOT — анализ,

взаимосвязь внешней и

внутренней среды

В т.ч. анализ существенных

рисков и угроз, матрицы

возможностей и угроз, ресурсный

анализ (достаточно ли ресурсов

для реализации возможностей и

защиты от угроз)

3-5

4.6.

Конкурентное

преимущество ДО

Описание конкурентной

уникальности ДО, преимуществ

его продукции

1-3

5.

Раздел

Анализ возможных

стратегий развития

5.1

Анализ эффективности

существующей

стратегии

В т.ч. способность в настоящее

время ДО в полной мере

удовлетворить запросы

потребителей

1-3

5.2.

Анализ вариантов

развития ДО

Анализ альтернативных вариантов

развития ДО. Сценарии развития

ситуации на рынке и изменений

желаний потребителей (описать

минимум три сценария развития

ситуации: пессимистичный,

умеренный, оптимистичный)

2-5

5.3.

Выбор и обоснование

стратегических

направлений развития

ДО

Обоснование выбора

стратегических направлений

развития ДО, описание причин

возможных изменений

взаимоотношений ДО с ОАО «РЖД»

и другими ДО

2-4

6.

Раздел

Целевое

позиционирование ДО

6.1.

Миссия и

стратегические цели

развития ДО

Предназначение (миссия) ДО,

видение (целевое состояние),

стратегические цели и

ориентиры, дерево целей

3-5

6.2.

Позиционирование ДО в

структуре Холдинга

РЖД, взаимоотношения

с акционерами

Соответствие Стратегической

программе развития Холдинга

РЖД, основным корпоративным

документам Холдинга РЖД,

описание взаимоотношений ДО с

ОАО «РЖД» и другими ДО

1-3

6.3.

Показатели целевого

состояния ДО

Показатели целевого состояния

ДО на конец каждого года

(включая текущий) на весь

период планирования в

соответствии с горизонтом

планирования стратегической

программы развития ОАО «РЖД»

1-3

6.4.

Прогноз результатов

реализации стратегии

ДО для акционеров

Описание результатов,

получаемых акционерами в ходе

реализации стратегии,

прогнозная стоимость акций ДО

1-3

7.

Раздел

Целевое состояние ДО

по основным

функциональным блокам

7.1.

Характеристика

производимого

продукта и целевое

позиционирование на

рынке

Новая ассортиментная политика,

описание и конкурентные

преимущества существующих и

планируемых продуктов,

характеристика потребительской

ценности, целевые сегменты

рынка (предполагаемая доля),

принципы ценообразования

3-5

7.2.

Входная логистика

Целевое состояние системы

получения, хранения

и распределения

производственных ресурсов

3-5

7.3.

Производство

Целевое состояние технологии

и организации производства

3-7

7.4.

Выходная логистика

Целевое состояние системы

распределения, размещения,

хранения продукции, организации

сбыта товара, распределения

товара по торговой сети,

описание продвижения товара

на рынок, в т.ч. реклама

2-6

7.5.

Послепродажное

обслуживание

Целевое состояние работы

службы сервиса, гарантийного

обслуживания, обучения,

установки оборудования

1-5

7.6.

Оргштатная структура

В т.ч. основные задачи

структурных подразделений

1-2

7.7.

Персонал

Целевое состояние системы

управления персоналом (в т.ч.

мероприятия по повышению

его профессиональных качеств,

эффективности)

3-7

7.8.

IT

Целевое состояние технических

и программных средств

(описание основных

функциональных возможностей)

3-7

7.9.

МТО (активы)

Целевая структура материальных

и нематериальных активов

1-3

7.10.

Социальная политика

Целевая модель системы

социального обеспечения с

указанием перечня льгот и

выплат

1-2

7.11.

Финансовая

деятельность

Основные направления

финансовой деятельности,

в т.ч. описание приоритетных

для компании финансовых рынков

для работы на перспективу,

анализ и обоснование

устойчивых (стабильных)

источников финансирования,

выбор финансовых институтов в

качестве приемлемых партнеров

и посредников, создание

условий на будущее по

поддержанию поступательного

роста рыночной стоимости

компании и стабильных

(не снижающихся) курсов

выпущенных ею ценных бумаг,

формирование и

совершенствование в

перспективе эффективных

внутрифирменных финансовых

потоков, механизмов

трансфертного ценообразования

3-7

7.12.

Инвестиционная,

инновационная и

научно-техническая

деятельность ДО

Основные направления

инвестиционной, инновационной и

научно-технической

деятельности, инвестиционная

программа общества, с

указанием источников

финансирования

1-3

8.

Раздел

Система  управления

реализацией стратегии

развития ДО

Описание системы управления и

механизмов достижения

стратегических целей с

указанием ответственных за

выполнение стратегии во всех

сферах деятельности, планы

реализации стратегии по сферам

деятельности, в случае

необходимости план разработки

функциональных стратегий

3-5

9.

Раздел

Перспективная

финансовая модель ДО

Описание прогнозной финансовой

модели в свободной форме,

прогнозные показатели

финансового состояния

общества, 3 формы РСБУ (Баланс

ОПУ, ДДС) Для всех данных

минимальный горизонт — 3 года,

разбивка полугодовая (при

необходимости — в увязке со

сценарными вариантами)

3-5