Распоряжение ОАО РЖД от 30.12.2014 N 3197р

ОАО «РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30 декабря 2014 г. N 3197р

ОБ АКТУАЛИЗАЦИИ МЕТОДИЧЕСКИХ И РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА ОАО «РЖД»

В целях актуализации методических и регламентирующих документов, применяемых в рамках системы платежных балансов ОАО «РЖД» на 2015 год:

1. Утвердить прилагаемые методические и регламентирующие документы по формированию центрального платежного баланса ОАО «РЖД»:

1) Альбом унифицированных форм сбора данных для формирования центрального платежного баланса ОАО «РЖД» (далее — Альбом);

2) Порядок формирования центрального платежного баланса ОАО «РЖД» (далее — Порядок);

3) Регламент предоставления данных для формирования центрального платежного баланса ОАО «РЖД» (далее — Регламент);

4) Перечень подразделений ОАО «РЖД», используемый при заполнении унифицированных форм сбора данных для формирования центрального платежного баланса ОАО «РЖД» (далее — Перечень подразделений).

2. Начальникам департаментов и управлений ОАО «РЖД» обеспечить регулярное направление в Департамент корпоративных финансов показателей унифицированных форм сбора данных для формирования центрального платежного баланса ОАО «РЖД» строго в соответствии с Регламентом, Альбомом и Перечнем подразделений, которые утверждены настоящим распоряжением.

3. Начальнику Департамента корпоративных финансов Гнедковой О.Э. принять к руководству при формировании центрального платежного баланса ОАО «РЖД» положения методических и регламентирующих документов, утвержденных настоящим распоряжением, и обеспечивать методическое сопровождение и актуализацию указанных документов.

4. Установить, что положения настоящего распоряжения применяются, начиная с формирования платежных балансов ОАО «РЖД» на январь 2015 года.

5. Начальникам департаментов и управлений ОАО «РЖД» в целях исполнения центрального платежного баланса ОАО «РЖД» и формирования документов для акцепта платежей с центрального расчетного счета обеспечить присвоение финансовых позиций 2015 года в соответствии с Порядком, утвержденным настоящим распоряжением — начиная с января 2015 года.

6. Распоряжение ОАО «РЖД» от 23 декабря 2013 г. N 2847р «Об актуализации методических и регламентирующих документов по формированию центрального платежного баланса ОАО «РЖД» признать утратившим силу.

Старший вице-президент ОАО «РЖД»

В.В .Михайлов

УТВЕРЖДЕН

распоряжением ОАО «РЖД»

от 30 декабря 2014 г. N 3197р

АЛЬБОМ

УНИФИЦИРОВАННЫХ ФОРМ СБОРА ДАННЫХ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА ОАО «РЖД»

См. Альбом в MS-Excel.

УТВЕРЖДЕН

распоряжением ОАО «РЖД»

от 30 декабря 2014 г. N 3197р

ПОРЯДОК

ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА ОАО «РЖД»

См. Порядок в MS-Excel.

УТВЕРЖДЕН

распоряжением ОАО «РЖД»

от 30 декабря 2014 г. N 3197р

РЕГЛАМЕНТ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДАННЫХ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА ОАО «РЖД»

N формы, выписки п/п	Наименование формы, выписки	Ответственное подразделение ОАО «РЖД»	Сроки предоставления данных форм / выписок для формирования центрального платежного баланса ОАО «РЖД» на планируемый период — до _______ числа месяца, предшествующего планируемому периоду
N формы, выписки п/п	Наименование формы, выписки	Ответственное подразделение ОАО «РЖД»	на месяц	квартал	корректировки до утверждения планового периода	восполнение денежных средств предыдущих периодов текущего финансового года
Форма 1Ц.	Остатки денежных средств на счетах на начало планируемого периода	ЦФК, ЦБС, ЦФ	1 рабочий день планируемого месяца	1 рабочий день планируемого квартала	1 рабочий день планируемого месяца	1 рабочий день планируемого месяца
Форма 2Ц.	Входящие остатки денежных средств, направляемые на финансирование расходной части центрального платежного баланса в планируемом периоде	ЦФ	1 рабочий день планируемого месяца	1 рабочий день планируемого квартала	1 рабочий день планируемого месяца	1 рабочий день планируемого месяца
Форма 3Ц.	Поступление выручки от перевозок и предоставления услуг инфраструктуры и локомотивной тяги в пользу ОАО «РЖД»	ЦФ	до 26 числа	до 26 числа	до 26 числа	1 рабочий день планируемого месяца
Форма 4Ц.	Поступление выручки от прочих видов деятельности	ЦФ	до 21 числа	до 21 числа	до 26 числа	1 рабочий день планируемого месяца
Форма 5Ц.	Поступления на центральный расчетный счет ОАО «РЖД» от прочих доходов	ЦФ	до 21 числа	до 21 числа	до 26 числа	1 рабочий день планируемого месяца
Форма 6Ц.	Поступления от инвестиционной деятельности	ЦФ	до 26 числа	до 26 числа	до 26 числа	1 рабочий день планируемого месяца
Форма 7Ц.	Поступления денежных средств от финансовой деятельности	ЦФ	до 26 числа	до 26 числа	до 26 числа	1 рабочий день планируемого месяца
Форма 8Ц.	Прочие поступления на центральный расчетный счет ОАО «РЖД» с распределением по видам деятельности	ЦФ	до 26 числа	до 26 числа	до 26 числа	1 рабочий день планируемого месяца
Форма 9Ц.	Поступления в пользу сторонних организаций	ЦФ	до 26 числа	до 26 числа	до 26 числа	1 рабочий день планируемого месяца
Форма 10Ц.	Поступления из федерального и региональных бюджетов	ЦФ	до 21 числа	до 21 числа	до 26 числа	1 рабочий день планируемого месяца
Форма 11Ц.	Направление денежных средств по финансовой деятельности	ЦФ	до 26 числа	до 26 числа	до 26 числа	1 рабочий день планируемого месяца
Форма 12Ц.	Финансовые вложения (за исключением приобретения акций)	ЦФ	до 26 числа	до 26 числа	до 26 числа	1 рабочий день планируемого месяца
Форма 13Ц.	Затраты по договорам, оплата которых осуществляется с центрального счета ОАО «РЖД»	ЦФ	до 22 числа	до 22 числа	до 23 числа	1 рабочий день планируемого месяца
Форма 14Ц.	Распределение по статьям Центрального платежного баланса вовлечения расчетов прошлых лет, осуществленных под программы текущего года	ЦФ	до 26 числа	до 26 числа	до 26 числа	1 рабочий день планируемого месяца
Форма 15Ц.	Распределение показателей бюджета затрат по перевозочным видам деятельности по ОАО «РЖД» (собственно)	ЦФ	до 21 числа	до 21 числа	до 23 числа	1 рабочий день планируемого месяца
Форма 16Ц.	Распределение показателей бюджета затрат по прочим видам деятельности по ОАО «РЖД» (собственно)	ЦФ	до 21 числа	до 21 числа	до 23 числа	1 рабочий день планируемого месяца
Форма 17Ц.	Распределение возмещаемых затрат филиала на ремонт имущества (чрезвычайные ситуации) по элементам	ЦФ	до 21 числа	до 21 числа	до 23 числа	1 рабочий день планируемого месяца
Форма 18Ц.	Распределение прочих расходов по элементам по ОАО «РЖД» (собственно)	ЦФ	до 21 числа	до 21 числа	до 23 числа	1 рабочий день планируемого месяца
Форма 19Ц.	Затраты подразделений ОАО «РЖД» (собственно) по централизованным договорам с оплатой через центральный счет ОАО «РЖД»	ЦФ	до 22 числа	до 22 числа	до 23 числа	1 рабочий день планируемого месяца
Форма 20Ц.	Распределение отклонений в расчете НДС, подлежащего уплате поставщикам продукции (работ, услуг)	Подразделение ОАО «РЖД»	до 26 числа	до 26 числа	до 26 числа	1 рабочий день планируемого месяца
Форма 21Ц.	Финансирование расходов ОАО «РЖД» (собственно) по «праву» на выполненный объем работы	ЦЭУ, ЦФ	27 числа	27 числа	27 числа	1 рабочий день планируемого месяца
Форма 22Ц.	Распределение закупки материально- технических ресурсов для собственного потребления	ЦУНР	до 24 числа	до 24 числа	до 26 числа	1 рабочий день планируемого месяца
Форма 23Ц.	Плановые затраты ОАО «РЖД» (собственно) текущего года, не подлежащие финансированию	Подразделение ОАО «РЖД»	до 21 числа	до 21 числа	до 23 числа	1 рабочий день планируемого месяца
Форма 24Ц.	Авансы выданные и финансирование затрат под программы будущих лет	ЦФ	до 26 числа	до 26 числа	до 26 числа	1 рабочий день планируемого месяца
Форма 25Ц.	Распределение показателей сводного инвестиционного бюджета текущего года	ЦИНВ	до 21 числа	до 21 числа	до 23 числа	1 рабочий день планируемого месяца
Форма 26Ц.	Возврат с Центрального счета ОАО РЖД денежных средств, полученных в пользу сторонних организаций	ЦФ	до 26 числа	до 26 числа	до 26 числа	1 рабочий день планируемого месяца
Форма 27Ц.	Возврат с Центрального счета ОАО «РЖД» прочих поступлений	ЦФ	до 26 числа	до 26 числа	до 26 числа	1 рабочий день планируемого месяца
Форма 28Ц.	Распределение затрат по контрактам, заключенным в иностранной валюте, с оплатой с центрального счета ОАО «РЖД»	Филиал / Подразделение ОАО «РЖД»	до 26 числа	до 26 числа	до 26 числа	1 рабочий день планируемого месяца
Форма 29Ц.	Погашение кредиторской задолженности прошлых лет с центрального расчетного счета ОАО «РЖД»	ЦФ	до 26 числа	до 26 числа	до 26 числа	1 рабочий день планируемого месяца
Форма 30Ц.	Налоговые платежи, начисленные за текущий год, подлежащие уплате (с учетом экономии/восполнения платежей закрытых периодов текущего года)	ЦБСН	до 21 числа	до 21 числа	до 26 числа	1 рабочий день планируемого месяца
Форма 31Ц.	Общая потребность финансирования статей центрального платежного баланса ОАО «РЖД» (за исключением расчетов по централизованным договорам ОАО «РЖД»)	ЦБСН, ЦФ	до 26 числа	до 26 числа	до 26 числа	1 рабочий день планируемого месяца
Форма 32Ц.	Сводная заявка на финансирование расчетов по централизованным договорам ОАО «РЖД» (за исключением общехозяйственных и договоров, заключенных в рамках выполнения централизованной инвестиционной программы)	Подразделение ОАО «РЖД»	до 26 числа	до 26 числа	до 26 числа	1 рабочий день планируемого месяца
Форма 33Ц.	Расшифровка исполнения Центрального платежного баланса ОАО «РЖД»	ЦФК	1 рабочий день планируемого периода	1 рабочий день планируемого периода	х	х
Форма 34Ц.	Состояние расчетов между филиалами и центральным расчетным счетом (ЦРС) ОАО «РЖД» нарастающим итогом с начала года	ЦФК, филиалы	х	1 рабочий день планируемого периода	х	х
Блок 2			месяц	квартал	корректировки до утверждения планового периода	х
Блок 2			до ___ числа месяца, предшествующего планируемому периоду			х
Выписка 1	Бюджет затрат на железнодорожные перевозки по элементам	ЦЭУ	до 21 числа	до 21 числа	до 23 числа	х
Выписка 2	Затраты подразделений ОАО «РЖД» (собственно) по централизованным договорам с оплатой через центральный счет ОАО «РЖД» на планируемый год	ЦЭУ, ЦФ	до 22 числа	до 22 числа	до 23 числа	х
Выписка 3	Выписка из бюджета затрат будущих/прошлых лет по затратам, подлежащим финансированию/списанию в текущем году	ЦЭУ, ЦФ	до 21 числа	до 21 числа	до 23 числа	х
Выписка 4	План общехозяйственных расходов с распределением по заказчикам- подразделениям ОАО «РЖД»	ЦЭУ	до 21 числа	до 21 числа	до 23 числа	х

Интересно почитать: Приказ ОАО РЖД от 15.01.2008 N 3

УТВЕРЖДЕН

распоряжением ОАО «РЖД»

от 30 декабря 2014 г. N 3197р

ПЕРЕЧЕНЬ

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОАО «РЖД», ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ УНИФИЦИРОВАННЫХ ФОРМ СБОРА ДАННЫХ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА ОАО «РЖД»

N пп	Подразделения ОАО «РЖД»
N пп	Сокращенное наименование	Полное наименование
1	ОАО «РЖД» собственно (в т.ч. аппарат управления) — всего, в том числе:
1.1	ЦУКС	Департамент капитального строительства
1.2	ЦСР	Департамент социального развития
1.3	ЦУДЗ	Департамент управления дочерними и зависимыми обществами
1.4	ЦУВС	Департамент здравоохранения
1.5	ЦТЕХ	Департамент технической политики
1.6	ЦРСУ	Департамент развития системы управления
1.7	ЦОС	Департамент корпоративных коммуникаций
1.8	ЦЛ	Департамент управления бизнес-блоком «Пассажирские перевозки»
1.9	ЦКАДР	Департамент управления персоналом
1.10	ЦИ	Департамент международного сотрудничества
1.11	ЦБТ	Департамент охраны труда, промышленной безопасности и экологического контроля
1.12	ЦУНР	Управление планирования и нормирования материально-технических ресурсов
1.13	ЦРИ	Департамент управления имуществом
1.14	ЦА	Аппарат президента ОАО «РЖД»
1.15	ЦПРОТ	Управление протокола президента ОАО «РЖД»
1.16	ЦИН	Инспекция при президенте ОАО «РЖД»
1.17	ЦН	Департамент управления делами
1.18	ЦБС	Бухгалтерская служба ОАО «РЖД»
1.19	ЦФ	Департамент корпоративных финансов
1.20	ЦЭУ	Департамент экономики
1.21	ЦФК	Департамент «Казначейство»
1.22	ЦКИ	Департамент информатизации
1.23	ЦРБ	Департамент безопасности движения
1.24	ЦТЛБ	Департамент управления транспортно-логистическим бизнес-блоком
1.25	ДТП	Департамент тарифной политики перевозочных видов деятельности
1.26	ЦЭКР	Департамент экономической конъюнктуры и стратегического развития
1.27	ЦИНВ	Департамент инвестиционной деятельности
1.28	ЦЗТ	Департамент по организации, оплате и мотивации труда
1.29	ЦБЗ	Департамент безопасности
1.30	ЦРВ	Департамент по взаимодействию с федеральными и региональными органами власти
1.31	ЦЮ	Правовой департамент
1.32	ЦУЭП	Управление экспертизы проектов и смет
1.33	ЦР	Управление специальных программ
1.34	ЦО	Первое управление
1.35	ЦУУ	Управление по управленческому учету и отчетности
1.36	ЦУИС	Управление по вопросам интеллектуальной собственности
1.37	ЦУЗПД	Управление по защите персональных данных
1.38	ЦРБК	Департамент развития бизнеса и клиентоориентированности
1.39	ЦБПИ	Департамент управления бизнес-блоком «Железнодорожные перевозки и инфраструктура»

Интересно почитать: Приказ ОАО РЖД от 20.02.2006 N 45

Примечания:

1. Состав подразделений ОАО «РЖД» корректируется по факту предоставления в Департамент корпоративных финансов информации по заключенным централизованным договорам или новым инвестиционным проектам, функциональным заказчиком по которым выступает подразделение ОАО «РЖД», с учетом упразднения/создания департаментов, управлений и других структурных подразделений ОАО «РЖД».

2. Корректировка состава подразделений ОАО «РЖД» производится путем добавления нового подразделения в конец списка с присвоением ему соответствующего порядкового номера.

Добавить комментарий Отменить ответ